***SAYAS***SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 110,881,077 106,823,023
Nakit ve Nakit Benzerleri 5 6,076,721 4,280,658
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 23,900,571 34,222,556
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8-9 236 355,255
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9 23,900,335 33,867,301
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 679,113 527,798
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8-10 5,203 29,891
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10 673,910 497,907
Türev Araçlar
Stoklar 11 68,017,768 57,000,502
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 12 3,494,513 6,504,441
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13 10,500 1,584,439
Diğer Dönen Varlıklar 19 8,701,891 2,702,629
ARA TOPLAM 110,881,077 106,823,023
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 57,810,267 57,601,293
Finansal Yatırımlar 6 11,937,601 11,937,296
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 13,095 12,775
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10 13,095 12,775
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 14 30,135,633 29,723,328
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14,961,596 15,170,298
- Şerefiye 16 12,249,067 12,249,067
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15 2,712,529 2,921,231
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 25 762,342 757,596
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 168,691,344 164,424,316

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 94,314,896 92,578,433
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7 55,856,919 52,120,511
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7 934,484 1,083,974
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 20,938,069 20,362,856
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8-9 150,597 194,824
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9 20,787,472 20,168,032
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18 1,936,014 1,424,361
Diğer Borçlar 6,459,072 8,771,986
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8-10 6,418,745 8,665,598
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10 40,327 106,388
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 12 2,752,097 2,181,073
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25 561,703 2,804,521
Kısa Vadeli Karşılıklar 3,494,440 2,225,053
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18 950,410 865,463
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17 2,544,030 1,359,590
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19 1,382,098 1,604,098
ARA TOPLAM 94,314,896 92,578,433
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18,052,785 17,945,009
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7 13,653,483 13,736,044
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 3,183,573 2,990,482
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18 3,183,573 2,990,482
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 25 1,215,729 1,218,483
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 56,323,663 53,900,874
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 56,647,704 54,676,485
Ödenmiş Sermaye 20 25,750,000 25,750,000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 20 7,120,331 7,120,331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5,453,289 5,166,793
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 20 5,363,340 5,363,340
- Diğer Kazanç/Kayıplar 20 89,949 -196,547
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 175,057 163,294
- Yabancı Para Çevirim Farkları 20 175,057 163,294
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20 572,532 572,532
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 20 15,903,535 6,401,111
Net Dönem Karı/Zararı 1,672,960 9,502,424
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 20 -324,041 -775,611
TOPLAM KAYNAKLAR 168,691,344 164,424,316



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=531914


BIST