***PETKM***PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 13,989,477 291,675,456
Dönem Karı/Zararı 174,696,222 27,178,385
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3,575,085 81,754,760
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 25,457,323 22,431,195
- Faiz Gelirleri -15,047,686 -6,434,788
- Faiz Giderleri 6,991,088 4,266,952
- Dava Karşılıkları, net 14 -8,582 642,865
- Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri, net 7 1,366,777 1,069,543
- Maddi Duran Varlık Satış Karı -463,064 -13,119
- Şüpheli Alacak Karşılığı Artışı 0 169,402
- Kıdeme Teşvik Primi Karşılığı, net 7 1,622,839 1,504,816
- İzin Ücretleri Karşılığı, net 7 8,031,744 6,758,478
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 4 -11,178,930 -26,334,480
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") Katkı Payı Karşılığı 14 477,796 390,651
- Finansal Borçlardan Kaynaklanan Gerçekleşmemiş Kambiyo (Karları)/Zararları -13,674,220 77,303,245
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -164,281,830 182,742,311
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 45,810,963 4,187,662
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 17,232,833 -7,639,838
- Diğer Alacaklar 3,214,578 -31,561,641
- Diğer Dönen Varlık ve Peşin Ödenmiş Giderler 20,915,738 6,398,019
- Diğer Duran Varlıklar ve Peşin Ödenmiş Giderler -826,000 -37,788,346
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar -1,618,788 -11,756,864
- Diğer Borçlar 2,487,011 -8,188,656
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar, ertelenmiş gelirler, cari dönem vergisiyle ilgili borçlar ve diğer yükümlülükler 79,434,328 28,363,176
- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler -1,558,734 -1,094,118
- Ödenen Prim -7,331,766 0
- Ödenen Kıdeme Teşvik Primi 7 -2,086,791 -1,675,711
- Ödenen Kıdem Tazminatı 7 -5,776,742 -1,178,196
- Ödenen İhbar Tazminatı -1,986,967 -4,119,682
- Ödenen Vergiler -12,417,423 0
- Ödenen Vergi Cezaları 0 -1,721,600
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -299,774,070 250,518,106
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 13,989,477 291,675,456
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -101,473,689 -98,467,654
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Kısa Vadeli Finansal Yatırımlardaki Değişimler -2,221,727 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 947,958 13,119
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 5 -100,199,920 -98,480,773
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 80,554,926 -24,390,390
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Krediler 89,608,319 281,829,148
Ödenen Krediler -15,992,499 -309,499,348
Alınan Faiz 16,446,750 6,846,746
Ödenen Faiz -9,507,644 -3,566,936
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -6,929,286 168,817,412
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -6,929,286 168,817,412
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1,341,536,749 702,158,128
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1,334,607,463 870,975,540



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527281


BIST