***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000.000 238.988.496 214.187.872 -23.668.037 -7.490.023 36.548.777 156.442.236 626.378.793 2.741.388.114 63.995.383 2.805.383.497
Transferler
68.408.861 557.969.932 -626.378.793 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 8.210.317 146.470.120 154.680.437 2.393.018 157.073.455
Dönem Karı (Zararı)
146.470.120 146.470.120 2.393.018 148.863.138
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 8.210.317 8.210.317 8.210.317
Kar Payları
-472.500.000 -472.500.000 -472.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 238.988.496 214.187.872 -23.668.037 720.294 104.957.638 241.912.168 146.470.120 2.423.568.551 66.388.401 2.489.956.952
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000.000 238.988.496 214.187.872 -24.694.546 572.240 104.957.638 241.912.168 725.786.278 3.001.710.146 67.729.880 3.069.440.026
Transferler
87.641.048 638.145.230 -725.786.278 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 8.077.359 -1.755.606 365.924.171 372.245.924 -2.030.398 370.215.526
Dönem Karı (Zararı)
365.924.171 365.924.171 -6.793.560 359.130.611
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 8.077.359 -1.755.606 6.321.753 4.763.162 11.084.915
Kar Payları
-600.000.000 -600.000.000 -600.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 238.988.496 214.187.872 -24.694.546 8.077.359 -1.183.366 192.598.686 280.057.398 365.924.171 0 2.773.956.070 65.699.482 2.839.655.552


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
335.992.644 313.207.140
Dönem Karı (Zararı)
359.130.611 148.863.138
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
359.130.611 148.863.138
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
136.585.046 59.486.252
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36.911.542 25.457.323
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.843.014 -11.178.930
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -2.843.014 -11.178.930
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.317.386 11.490.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 15.380.872 11.021.360
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -434.622 -8.582
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 371.136 477.796
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.441.819 -7.358.673
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -15.325.002 -15.047.686
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 14.951.540 6.991.088
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
11 -349.737 -14.143
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
11 9.165.018 712.068
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-145.960 1.791.492
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.681.225 13.914.446
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
83.227.457 25.833.084
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.642.959 -463.064
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.642.959 -463.064
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-102.275.238 134.457.439
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-98.532.446 17.232.833
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.242.094 36.132.671
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4 -29.915.467 45.810.963
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-65.154.880 -14.619.847
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
49.371.590 -30.461.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -6.942.593 4.436.924
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.285.942 5.899.992
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
6 21.370.522 70.025.689
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
393.440.419 342.806.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
7 -6.217.917 -17.182.266
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9 -51.229.858 -12.417.423
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-137.106.642 -101.473.689
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.642.959 947.958
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-135.463.683 -100.199.920
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -2.221.727
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
522.453.838 -190.376.146
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
980.899.980 109.068.483
Kredilerden Nakit Girişleri
819.106.048 89.608.319
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
161.793.932 19.460.164
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-455.141.980 -304.002.828
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-242.556.896 -15.992.499
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-212.585.084 -288.010.329
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-17.887.796 -11.888.551
Alınan Faiz
14.583.634 16.446.750
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
721.339.840 21.357.305
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
29.538.882 -28.286.591
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
750.878.722 -6.929.286
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.267.188.405 1.341.536.749
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.018.067.127 1.334.607.463


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
2.018.067.127 1.267.188.405
Ticari Alacaklar
745.515.633 674.471.489
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
745.515.633 674.471.489
Diğer Alacaklar
39.214.952 30.792.406
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 18.920.162 14.321.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.294.790 16.471.360
Türev Araçlar
6.895.810 7.466.471
Stoklar
4 644.169.026 604.333.833
Peşin Ödenmiş Giderler
62.315.181 31.915.791
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 19.400.191 12.878.087
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
42.914.990 19.037.704
Diğer Dönen Varlıklar
63.585.001 43.777.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
63.585.001 43.777.394
ARA TOPLAM
3.579.762.730 2.659.945.789
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.579.762.730 2.659.945.789
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.910.000 8.910.000
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8.910.000 8.910.000
Diğer Alacaklar
436.637.661 423.305.661
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 436.637.661 423.305.661
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
989.962.282 928.881.678
Maddi Duran Varlıklar
5 1.935.229.847 1.903.849.406
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.163.391 22.398.670
Peşin Ödenmiş Giderler
58.247.165 64.040.243
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.073.174 4.292.696
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
57.173.991 59.747.547
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 245.899.116 244.963.987
Diğer Duran Varlıklar
12.699.031 12.232.354
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12.699.031 12.232.354
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.711.748.493 3.608.581.999
TOPLAM VARLIKLAR
7.291.511.223 6.268.527.788
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.697.541.118 1.164.193.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.697.541.118 1.164.193.179
Banka Kredileri
1.045.837.984 461.698.893
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
651.703.134 702.494.286
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
65.774.725 55.495.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
65.774.725 55.495.727
Banka Kredileri
65.774.725 55.495.727
Ticari Borçlar
433.388.801 412.369.070
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 31.270.514 29.584.837
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
402.118.287 382.784.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18.486.899 25.429.492
Diğer Borçlar
644.624.871 38.733.947
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14 631.202.170 26.450.401
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.422.701 12.283.546
Türev Araçlar
0 432.006
Ertelenmiş Gelirler
56.435.574 39.144.851
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 17.667.975 4.198.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 38.767.599 34.946.751
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
74.862.685 48.864.818
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.523.869 4.000.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7 6.219.473 2.617.402
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.304.396 1.383.579
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.371.536 7.976.519
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.371.536 7.976.519
ARA TOPLAM
3.008.010.078 1.796.640.590
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.008.010.078 1.796.640.590
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.205.164.051 1.172.474.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.205.164.051 1.172.474.368
Banka Kredileri
1.205.164.051 1.172.474.368
Türev Araçlar
8.095.434 9.027.379
Ertelenmiş Gelirler
133.716.902 129.637.103
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 7.861.719 8.829.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 125.855.183 120.807.592
Uzun Vadeli Karşılıklar
96.869.206 91.308.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7 96.869.206 91.308.322
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.443.845.593 1.402.447.172
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.451.855.671 3.199.087.762
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.773.956.070 3.001.710.146
Ödenmiş Sermaye
8 1.500.000.000 1.500.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8 238.988.496 238.988.496
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
214.187.872 214.187.872
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.694.546 -24.694.546
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.694.546 -24.694.546
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.694.546 -24.694.546
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.893.993 572.240
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.077.359 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.183.366 572.240
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.183.366 572.240
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
192.598.686 104.957.638
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
280.057.398 241.912.168
Net Dönem Karı veya Zararı
365.924.171 725.786.278
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
65.699.482 67.729.880
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.839.655.552 3.069.440.026
TOPLAM KAYNAKLAR
7.291.511.223 6.268.527.788


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.766.233.046 1.108.525.061
Satışların Maliyeti
-1.297.964.181 -897.545.797
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
468.268.865 210.979.264
BRÜT KAR (ZARAR)
468.268.865 210.979.264
Genel Yönetim Giderleri
10 -52.498.365 -39.858.936
Pazarlama Giderleri
-13.195.190 -10.817.140
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.087.983 -2.313.386
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 115.524.109 43.287.195
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -69.513.758 -22.531.348
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
445.497.678 178.745.649
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15.181.784 4.111.849
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-7.703.045 -12.246
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
452.976.417 182.845.252
Finansman Gelirleri
12 181.481.405 61.265.713
Finansman Giderleri
12 -192.099.754 -69.414.743
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
442.358.068 174.696.222
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-83.227.457 -25.833.084
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -77.227.725 -29.633.516
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -5.999.732 3.800.432
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
359.130.611 148.863.138
DÖNEM KARI (ZARARI)
359.130.611 148.863.138
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.793.560 2.393.018
Ana Ortaklık Payları
365.924.171 146.470.120
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Ana Ortaklık Payları 13 0,24390000 0,09760000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.084.915 8.210.317
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.450.283 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
793.290 10.262.896
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-158.658 -2.052.579
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-158.658 -2.052.579
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.084.915 8.210.317
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
370.215.526 157.073.455
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.196.968 2.393.018
Ana Ortaklık Payları
374.412.494 154.680.437



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/605014


BIST