***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 52.743.030 -5.264.855 -5.264.855 38.958.147 61.119.856 72.771.198 244.327.376 0 244.327.376
Transferler
7.880.000 64.891.198 -72.771.198 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.405.572 1.405.572 79.506.151 80.911.723 80.911.723
Kar Payları
-80.000.000 -80.000.000 -80.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 52.743.030 -3.859.283 46.838.147 46.011.054 79.506.151 245.239.099 245.239.099
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 52.743.030 -3.859.283 -3.859.283 46.838.147 46.011.054 79.506.151 245.239.099 245.239.099
Diğer Düzeltmeler
-62.790 96.463 -2.715.274 2.409.891 -271.710 -271.710
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
24.000.000 52.743.030 -3.859.283 -3.859.283 -62.790 -62.790 46.934.610 43.295.780 81.916.042 244.967.389 244.967.389
Transferler
-62.790 7.080.000 74.836.042 -81.916.042
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.126.562 -1.126.562 1.391.399 69.725.866 69.990.703 69.990.703
Kar Payları
-72.000.000 -72.000.000 -72.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 52.743.030 -4.985.845 -4.985.845 1.328.609 1.328.609 54.014.610 46.131.822 69.725.866 242.958.092 242.958.092


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
401.395.696 -81.231.773
Dönem Karı (Zararı)
69.725.866 79.506.151
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
187.027.925 141.539.309
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 49.193.235 48.262.812
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.397.410 2.225.324
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.486.467 2.924.718
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,21 -89.057 -699.394
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
41.231.992 60.268.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16,21 7.465.099 6.625.936
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15,21 33.766.893 53.642.174
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
77.231.360 39.649.586
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23,27 -527.484 -768.391
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24,27 77.758.844 40.417.977
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11.905.290 -1.578.100
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.155.265 -5.808.620
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4.155.265 -5.808.620
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-86.627 -1.479.803
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-86.627 -1.479.803
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
174.411.089 -269.487.353
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
33.100.773 -39.154.445
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
-57.552.039 -58.423.752
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-56.908.582 -163.113.722
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
232.546.401 84.295.469
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.224.536 -93.090.903
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-94.939.370 -94.968.127
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
118.163.906 1.877.224
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
431.164.880 -48.441.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -3.107.017 -3.516.672
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -28.212.870 -40.426.284
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.387.431 3.764.204
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
163.272 7.388.872
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-76.629.399 -52.251.862
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-41.398 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.155.278 3.054.451
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.155.278 3.054.451
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-77.743.279 -55.306.313
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -14.334.439 -6.350.032
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -63.408.840 -48.956.281
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-346.295.409 147.692.003
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
854.568.274 661.248.708
Kredilerden Nakit Girişleri
854.568.274 661.248.708
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.057.550.988 -406.518.354
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.057.550.988 -406.518.354
Ödenen Temettüler
-72.000.000 -80.000.000
Ödenen Faiz
-71.840.179 -27.806.742
Alınan Faiz
527.484 768.391
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.529.112 14.208.368
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.391.399 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.137.713 14.208.368
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 58.736.065 44.527.697
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 38.598.352 58.736.065


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 38.598.352 58.736.065
Ticari Alacaklar
8 388.658.136 344.453.922
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 29.436.843 106.906.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 359.221.293 237.547.737
Diğer Alacaklar
9 19.588 2.090
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
11 245.830.180 0
Türev Araçlar
7 51.800 146.636
Stoklar
10 493.870.356 427.975.544
Peşin Ödenmiş Giderler
17 176.765.729 122.691.548
Diğer Dönen Varlıklar
17 106.137.493 65.687.162
ARA TOPLAM
1.449.931.634 1.019.692.967
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.449.931.634 1.019.692.967
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 41.398 239.280
Ticari Alacaklar
8 9.173.544 100.295.845
Diğer Alacaklar
9 234.084 65.853
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
11 0 188.278.141
Maddi Duran Varlıklar
12 105.101.885 103.757.339
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 181.931.713 155.419.078
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 37.853.384 37.313.671
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
334.336.008 585.369.207
TOPLAM VARLIKLAR
1.784.267.642 1.605.062.174
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.414 375.402
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 4.669.400 105.607.359
Ticari Borçlar
8 401.144.983 165.819.465
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 11.016.714 27.169.350
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 390.128.269 138.650.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 21.439.674 18.137.584
Diğer Borçlar
9 37.958.298 36.228.439
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 2.155.912 2.056.306
Ertelenmiş Gelirler
17 200.624.150 176.292.725
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 2.093.694
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 387.143.992 276.300.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.490.684 6.651.542
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
378.653.308 269.648.613
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 11.200.087 1.978.569
ARA TOPLAM
1.066.338.910 784.889.698
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.066.338.910 784.889.698
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 425.447.263 509.295.075
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 3.381.725 5.570.470
Ertelenmiş Gelirler
17 7.753.691 28.312.416
Uzun Vadeli Karşılıklar
38.387.961 31.755.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 28.087.775 22.321.490
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 10.300.186 9.433.926
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
474.970.640 574.933.377
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.541.309.550 1.359.823.075
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
242.958.092 245.239.099
Ödenmiş Sermaye
18 24.000.000 24.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 52.743.030 52.743.030
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -4.985.845 -3.859.283
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.985.845 -3.859.283
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -4.985.845 -3.859.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.328.609
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.328.609
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 54.014.610 46.838.147
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 46.131.822 46.011.054
Net Dönem Karı veya Zararı
18 69.725.866 79.506.151
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
242.958.092 245.239.099
TOPLAM KAYNAKLAR
1.784.267.642 1.605.062.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.634.514.698 1.433.967.887
Satışların Maliyeti
19 -1.224.669.421 -1.063.026.461
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
409.845.277 370.941.426
BRÜT KAR (ZARAR)
409.845.277 370.941.426
Genel Yönetim Giderleri
20 -63.132.410 -49.337.559
Pazarlama Giderleri
20 -189.512.567 -179.773.869
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -36.176.104 -35.321.089
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 422.908.979 225.643.639
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -379.289.741 -192.492.080
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
164.643.434 139.660.468
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
86.627 1.479.803
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
164.730.061 141.140.271
Finansman Gelirleri
23 15.517.026 12.390.802
Finansman Giderleri
24 -112.166.724 -65.690.770
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
68.080.363 87.840.303
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 1.645.503 -8.334.152
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 1.387.431 -6.663.642
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 258.072 -1.670.510
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
69.725.866 79.506.151
DÖNEM KARI (ZARARI)
69.725.866 79.506.151
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
69.725.866 79.506.151
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kr) 26 0,29100000 0,33100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.126.562 1.405.572
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.408.203 1.756.965
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
281.641 -351.393
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
281.641 -351.393
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.391.399 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.391.399
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
264.837 1.405.572
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.990.703 80.911.723
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
69.990.703 80.911.723



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/585854


BIST