***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 52.743.030 -5.264.855 -5.264.855 38.958.147 61.119.856 72.771.198 244.327.376 0 244.327.376
Transferler
7.880.000 64.891.198 -72.771.198 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-555.436 -555.436 16.522.180 15.966.744 15.966.744
Kar Payları
-80.000.000 -80.000.000 -80.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 52.743.030 -5.820.291 46.838.147 46.011.054 16.522.180 180.294.120 180.294.120
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 52.743.030 -3.859.283 -3.859.283 46.838.147 46.011.054 79.506.151 245.239.099 245.239.099
Diğer Düzeltmeler
-62.790 96.463 -2.715.274 2.409.891 -271.710 -271.710
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
24.000.000 52.743.030 -3.859.283 -3.859.283 -62.790 -62.790 46.934.610 43.295.780 81.916.042 244.967.389 244.967.389
Transferler
-62.790 7.080.000 74.836.042 -81.916.042
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.423 38.423 338.807 33.083.608 33.460.838 33.460.838
Kar Payları
-72.000.000 -72.000.000 -72.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 52.743.030 -3.820.860 -3.820.860 276.017 276.017 54.014.610 46.131.822 33.083.608 206.428.227 206.428.227


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-83.936.574 -66.337.696
Dönem Karı (Zararı)
33.083.608 16.522.180
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
130.676.421 110.973.117
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 36.162.402 35.775.218
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
758.619 3.921.160
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.202.114 4.649.511
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -443.495 -728.351
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.597.648 38.526.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 6.409.251 5.568.191
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 23.188.397 32.957.883
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
56.677.030 25.610.160
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -249.852 -616.544
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 56.926.882 26.226.704
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.761.850 15.109.340
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
753.456 -6.496.962
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
753.456 -6.496.962
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-34.584 -1.471.873
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-34.584 -1.471.873
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-224.823.405 -163.347.166
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.577.869 -35.401.850
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
-49.703.709 -58.487.809
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-85.722.730 -109.200.259
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.649.527 57.454.805
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.169.570 -17.712.053
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-100.707.394 -101.649.689
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
74.537.824 83.937.636
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-61.063.376 -35.851.869
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -2.621.481 -3.184.698
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -21.797.545 -30.770.563
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.288.048 -4.739.258
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-742.220 8.208.692
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-49.712.938 -33.064.317
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-41.398
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
520.940 2.847.677
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
520.940 2.847.677
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-50.192.480 -35.911.994
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -8.653.632 -4.037.822
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -41.538.848 -31.874.172
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
90.158.250 104.443.370
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
863.485.399 504.751.487
Kredilerden Nakit Girişleri
863.485.399 504.751.487
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-660.624.836 -310.816.148
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-660.624.836 -310.816.148
Ödenen Temettüler
-72.000.000 -80.000.000
Ödenen Faiz
-40.952.165 -10.108.513
Alınan Faiz
249.852 616.544
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.491.262 5.041.357
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
338.807
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.152.455 5.041.357
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 62.959.766 44.527.697
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.807.311 49.569.054


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 19.807.311 58.736.065
Ticari Alacaklar
7 381.559.548 344.453.922
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 18.554.657 106.906.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 363.004.891 237.547.737
Diğer Alacaklar
492.352 2.090
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
9 237.981.850 0
Türev Araçlar
6 135.400 146.636
Stoklar
8 523.038.942 427.975.544
Peşin Ödenmiş Giderler
13 179.781.912 122.691.548
Diğer Dönen Varlıklar
13 108.889.334 65.687.162
ARA TOPLAM
1.451.686.649 1.019.692.967
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.451.686.649 1.019.692.967
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
41.398 239.280
Ticari Alacaklar
7 57.790.722 100.295.845
Diğer Alacaklar
205.725 65.853
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
9 0 188.278.141
Maddi Duran Varlıklar
10 102.656.333 103.757.339
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 170.439.594 155.419.078
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 29.805.403 37.313.671
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
360.939.175 585.369.207
TOPLAM VARLIKLAR
1.812.625.824 1.605.062.174
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 204.073.033 375.402
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 82.247.181 105.607.359
Ticari Borçlar
7 111.949.055 165.819.465
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 4.326.662 27.169.350
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 107.622.393 138.650.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 5.925.064 18.137.584
Diğer Borçlar
43.396.680 36.228.439
Devlet Teşvik ve Yardımları
2.050.199 2.056.306
Ertelenmiş Gelirler
13 187.232.810 176.292.725
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 2.093.694
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 362.084.463 276.300.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.107.271 6.651.542
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
353.977.192 269.648.613
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 822.579 1.978.569
ARA TOPLAM
999.781.064 784.889.698
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
999.781.064 784.889.698
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 554.554.750 509.295.075
Devlet Teşvik ve Yardımları
4.072.784 5.570.470
Ertelenmiş Gelirler
13 12.628.206 28.312.416
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 35.160.793 31.755.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26.061.231 22.321.490
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9.099.562 9.433.926
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
606.416.533 574.933.377
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.606.197.597 1.359.823.075
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
206.428.227 245.239.099
Ödenmiş Sermaye
24.000.000 24.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
52.743.030 52.743.030
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.820.860 -3.859.283
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.820.860 -3.859.283
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.820.860 -3.859.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
276.017
Yabancı Para Çevrim Farkları
276.017
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
54.014.610 46.838.147
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
46.131.822 46.011.054
Net Dönem Karı veya Zararı
33.083.608 79.506.151
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
206.428.227 245.239.099
TOPLAM KAYNAKLAR
1.812.625.824 1.605.062.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.118.838.256 888.934.594 425.167.983 345.112.655
Satışların Maliyeti
14 -842.310.863 -677.295.817 -323.637.697 -256.745.962
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
276.527.393 211.638.777 101.530.286 88.366.693
BRÜT KAR (ZARAR)
276.527.393 211.638.777 101.530.286 88.366.693
Genel Yönetim Giderleri
15 -44.294.013 -33.825.496 -15.253.907 -9.843.626
Pazarlama Giderleri
15 -127.027.993 -115.732.562 -41.150.552 -41.420.949
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -25.885.830 -26.204.024 -9.643.365 -9.007.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 103.190.787 112.286.243 72.705.782 73.672.354
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -78.599.485 -83.237.008 -59.279.828 -50.773.859
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
103.910.859 64.925.930 48.908.416 50.993.374
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34.584 1.471.873 22.846 37.390
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
103.945.443 66.397.803 48.931.262 51.030.764
Finansman Gelirleri
17 12.980.716 4.802.607 8.314.385 85.362
Finansman Giderleri
18 -78.631.937 -55.396.241 -37.642.676 -30.813.048
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.294.222 15.804.169 19.602.971 20.303.078
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 -5.210.614 718.011 -2.257.679 -3.784.737
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 2.288.048 -4.739.258 -4.383.200
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -7.498.662 5.457.269 -2.257.679 598.463
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.083.608 16.522.180 17.345.292 16.518.341
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.083.608 16.522.180 17.345.292 16.518.341
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
33.083.608 16.522.180 17.345.292 16.518.341
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kr) 20 0,13800000 0,06900000 0,07200000 0,06900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38.423 -555.436 125.881 19.022
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
48.029 -694.295 157.352 23.778
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.606 138.859 -31.471 -4.756
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-9.606 138.859 -31.471 -4.756
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
338.807 0 392.863 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
338.807 392.863
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
377.230 -555.436 518.744 19.022
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.460.838 15.966.744 17.864.036 16.537.363
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
33.460.838 15.966.744 17.864.036 16.537.363



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/566025


BIST