***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
28.02.2017 22:27
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
33.980.000 632 222.151 14.442.737 3.779.801 52.425.321 52.425.321
Transferler
672.401 3.107.400 -3.779.801 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-710 4.422.475 4.421.765 4.421.765
Sermaye Arttırımı
5.020.000 5.020.000 5.020.000
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -78 894.552 17.550.137 4.422.475 61.867.086 61.867.086
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -78 894.552 17.550.137 4.422.475 61.867.086 61.867.086
Transferler
4.422.475 -4.422.475 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-817 -3.524.118 -3.524.935 -3.524.935
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 21.972.612 -3.524.118 58.342.151 58.342.151
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.782.907 22.372.729
Dönem Karı (Zararı)
-3.524.118 4.422.475
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.524.118 4.422.475
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.899.688 -3.305.443
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 44.562 40.017
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.023 22.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 11.023 22.598
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.241.824 119.868
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -53.771 -127.938
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 2.182.856 247.806
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
18 112.739
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.324.996 -5.041.351
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 -6.324.996 -5.041.351
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -4.924.457 538.180
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
84.195
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 84.195
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
20 10.767.537 1.015.245
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-39.409.973 21.531.433
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.542.427 -10.163.493
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,4 -3.390.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 8.932.817 -10.163.493
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,14 -16.945.584 -5.445.643
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -97.679.037 -32.207.675
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 14.683.330 -16.233.858
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 22.004 -510.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 19.686 -5.837
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,14 227.472 55.812
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7 54.719.729 86.042.990
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-41.034.403 22.648.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 0 -14.037
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 251.496 -261.699
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.906.480 -51.337.400
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -43.751
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.476 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.940 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.536 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -6.902.004 -51.293.649
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.901.903 21.383.186
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.020.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.020.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.418.737 25.615.520
Kredilerden Nakit Girişleri
64.418.737 25.615.520
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.965.003 -9.164.320
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.965.003 -9.164.320
Ödenen Faiz
-1.605.602 -215.952
Alınan Faiz
19 53.771 127.938
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
212.516 -7.581.485
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
212.516 -7.581.485
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 1.239.696 8.821.181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 1.452.212 1.239.696
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
26 1.452.212 1.239.696
Ticari Alacaklar
4.522.566 10.177.732
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,4 3.390.390 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.132.176 10.177.732
Diğer Alacaklar
185.938 18.748
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3,5 185.938 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 18.748
Stoklar
6 174.265.980 76.586.943
Peşin Ödenmiş Giderler
9.137.457 23.820.787
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3,7 8.744.270 21.579.477
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 393.187 2.241.310
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 8.890 260.386
Diğer Dönen Varlıklar
14 32.133.825 15.352.821
ARA TOPLAM
221.706.868 127.457.113
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
221.706.868 127.457.113
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
23 43.751 43.751
Diğer Alacaklar
0 2.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 2.610
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 112.727.000 99.500.000
Maddi Duran Varlıklar
9 25.995 143.308
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.419 9.387
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
112.799.165 99.699.056
TOPLAM VARLIKLAR
334.506.033 227.156.169
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11,23 24.282.653 15.139.278
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 21.978.460 0
Ticari Borçlar
233.973 211.969
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 233.973 211.969
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 27.929 8.243
Diğer Borçlar
1.889 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 1.889 0
Ertelenmiş Gelirler
195.863.544 141.143.815
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3,7 55.462.982 33.931.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7 140.400.562 107.211.891
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 427.922 202.339
ARA TOPLAM
242.816.370 156.705.644
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
242.816.370 156.705.644
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 33.322.181 3.645.491
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.331 13.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 25.331 13.491
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 4.924.457
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.347.512 8.583.439
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
276.163.882 165.289.083
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.342.151 61.867.086
Ödenmiş Sermaye
15 39.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-895 -78
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -78
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -78
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 894.552 894.552
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.972.612 17.550.137
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.524.118 4.422.475
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.342.151 61.867.086
TOPLAM KAYNAKLAR
334.506.033 227.156.169
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.750.720 -920.831
Pazarlama Giderleri
16 -433.543 -94.480
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 504.248 3.290.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -196.934 -1.220.663
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.876.949 1.054.417
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 6.378.767 5.169.289
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.501.818 6.223.706
Finansman Giderleri
20 -12.950.393 -1.263.051
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.448.575 4.960.655
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.924.457 -538.180
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 -1.313
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 4.924.457 -536.867
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.524.118 4.422.475
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.524.118 4.422.475
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.524.118 4.422.475
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,09040000 0,12120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-817 -710
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -817 -888
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 178
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 0 178
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-817 -710
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.524.935 4.421.765
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.524.935 4.421.765
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589572
BIST