***LIDFA***LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2016 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı 7,304,803 6,811,667
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri 32,751,286 28,192,781
Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri -18,816,507 -14,166,396
Kiralama Giderleri 20 -736,998 -394,517
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar 2,281,152 2,952,909
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar 6 307,575 410,789
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -5,712,988 -4,786,648
Ödenen Vergiler 9 -1,537,086
Diğer -1,231,631 -5,397,251
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim -19,735,956 -11,779,701
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış -109,099,107 54,877,662
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış -39,507 -137,617
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) -156,361 -149,505
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) -10,235
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 90,982,326 -63,973,860
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) -1,423,307 -2,386,146
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı -12,431,153 -4,968,034
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller 7,8 -144,303 -106,452
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı -144,303 -106,452
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 72,497,424 32,000,000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı -60,000,000 -26,220,201
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler -588,000
Diğer
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 12,497,424 5,191,799
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış -78,032 117,313
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 654,625 201,134
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 2.5 576,593 318,447



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527620


BIST