***KORDS***KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 162,386,585 -7,518,444
Dönem Karı/Zararı 56,614,848 13,525,852
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 46,737,202 40,681,977
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 7 19,128,102 21,032,376
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Yatırım amaçlı gayrimenkuller makul değer değişimi
Kıdem tazminatı ile ilgili düzeltmeler 807,687 118,258
Ertelenmiş vergi ile ilgili düzeltmeler 15 -1,292,575 855,458
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler 13 -334,890 -298,500
Faiz gideri ile ilgili düzeltmeler 14 5,696,625 4,859,912
Maddi varlık satış (karı)/zararı ile ilgili düzeltmeler -1,372,940 -66,309
Devlet teşviklerinin itfası ile ilgili düzeltmeler 0 -40,865
Stok değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler 6 3,364,813 1,251,178
Personel prim tahakkuku ile ilgili düzeltmeler 9,062,595 7,897,587
Personel izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler 3,627,326 3,326,255
Çalışanlara sağlanan fayda karşılığı ile ilgili düzeltmeler 57,395 1,382,003
Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler 185,364 276,316
Sigorta gelir tahakkuku ile ilgili düzeltmeler 39,692 -3,389
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler 15 7,232,883 549,502
Vadeli alışlardan tahakkuk etmemiş finansman gideri ile ilgili düzeltmeler 869,440 773,936
Vadeli satıştan tahakkuk etmemiş finansman geliri ile ilgili düzeltmeler -1,756,652 -2,259,648
Gerçekleşmemiş yabancı para çevirim farkları ile ilgili düzeltmeler 2,260,087 4,671,516
Türev finansal varlıkların makul değeri ile ilgili düzeltmeler -837,750 -3,643,609
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 49,154,361 -61,726,273
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 12,912,615 -35,351,275
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -49,085,292 -19,725,213
Diğer kısa vadeli alacaklar ve varlıklardaki artış/ azalış ile ilgili düzeltmeler 6,401,803 3,389,831
Diğer uzun vadeli alacaklar ve varlıklardaki artış/ azalış ile ilgili düzeltmeler -1,231,331 889,419
Ticari borçlardaki artış/ azalış ile ilgili düzeltmeler 40,979,285 13,247,550
Diğer uzun vadeli ticari borçlardaki artış/ azalış ile ilgili düzeltmeler 0 29,782
Diğer kısa vadeli borçlar ve yükümlülüklerdeki artış/ azalış ile ilgili düzeltmeler 58,068,960 -14,487,493
Diğer uzun vadeli borçlar ve yükümlülüklerdeki artış/ azalış ile ilgili düzeltmeler -210,666 -672,455
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalardaki artış/ azalış ile ilgili düzeltmeler 2,999,908 2,763,945
Tahsil edilen şüpheli alacaklardaki artış/ azalış ile ilgili düzeltmeler -1,365,805 0
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış/ azalış ile ilgili düzeltmeler -7,388,528 -11,522,562
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardakı değişim 2,450,765 2,806,225
Ertelenmiş gelirlerdeki değişim 1,094,668 2,062,983
Finansal varlıklardaki değişim -8,464,224 13,119,867
Türev araçlardaki değişim 9,649,190 -16,399,834
Ödenen personel izin karşılığı -1,028,335 -965,820
Ödenen personel primi -8,010,453 0
Ödenen vergiler -7,232,883 -549,502
Ödenen kıdem tazminatı ve çalışanlara sağlanan faydalardaki artış/ azalış ile ilgili düzeltmeler -1,385,316 -361,721
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 152,506,411 -7,518,444
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıkların işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı 9,880,174 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -30,908,066 -18,860,778
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2,376,979 138,226
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -33,619,935 -19,297,504
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 13 334,890 298,500
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -111,424,432 32,724,947
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -60,615,260 0
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü
Kullanılan banka kredileri-net -45,134,060 37,584,859
Faktoring kaynaklı finansal borçlardaki değişim 21,513 0
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 14 -5,696,625 -4,859,912
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıkların işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 20,054,087 6,345,725
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -8,340,269 -4,606,097
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 11,713,818 1,739,628
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 17,783,491 13,677,842
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 29,497,309 15,417,470



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=529982


BIST