***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -394.883 29.458.444 204.100.068 60.266.019 359.752.930 45.545 359.798.475
Transferler
3.884.972 56.381.047 -60.266.019
Dönem Karı (Zararı)
31.720.705 31.720.705 8.588 31.729.293
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.216 3.216 3.216
Kar Payları
-38.417.764 -38.417.764 -38.417.764
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -391.667 33.343.416 222.063.351 31.720.705 353.059.087 54.133 353.113.220
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -242.156 33.343.416 222.063.351 46.417.817 367.905.710 59.605 367.965.315
Transferler
7.491.319 38.926.498 -46.417.817
Dönem Karı (Zararı)
28.086.296 28.086.296 15.669 28.101.965
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-227.117 -227.117 -1.198 -228.315
Kar Payları
-73.954.195 -73.954.195 -1.000 -73.955.195
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -469.273 40.834.735 187.035.654 28.086.296 321.810.694 73.076 321.883.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.663.651 17.457.025
Dönem Karı (Zararı)
28.101.965 31.729.293
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.718.590 20.618.754
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 13.435.624 13.402.965
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
457.811 598.202
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 457.811 598.202
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.700.508 2.238.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 778.439 980.565
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 430.000 -27.595
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
492.069 1.285.165
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.126.581 -3.401.671
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -4.354.960 -3.928.260
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 71.061 26.183
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
157.318 500.406
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
321.791 -98.033
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 321.791 -98.033
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 53.931 -127.679
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 7.150.079 8.006.835
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-274.573 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -274.573 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.989.357 -26.233.859
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.893.820 -23.238.390
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-240.192 -175.524
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.474.790 -214.623
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.795.781 -3.170.953
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
294.226 140.110
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.879.000 425.521
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.894.524 -2.303.576
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.984.476 2.729.097
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.831.198 26.114.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -449.066 -546.420
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -9.049.934 -8.543.464
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19.1 331.453 432.721
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.288.403 506.900
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.1 275.805 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -7.813.649 -3.416.183
Alınan Faiz
4.249.441 3.923.083
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-73.790.563 -35.212.996
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.398.908 65.652.514
Kredilerden Nakit Girişleri
39.398.908 65.652.514
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.163.215 -62.421.563
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.163.215 -62.421.563
Ödenen Temettüler
16 -73.955.195 -38.417.764
Ödenen Faiz
-71.061 -26.183
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-64.415.315 -17.249.071
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-64.415.315 -17.249.071
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 150.047.638 136.869.513
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 85.632.323 119.620.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 85.737.841 150.047.638
Ticari Alacaklar
73.965.036 70.633.208
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 630.430 386.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.1 73.334.606 70.246.951
Diğer Alacaklar
23.542 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23.542 0
Stoklar
8 42.362.566 39.887.776
Diğer Dönen Varlıklar
3.674.479 2.588.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14.1 3.674.479 2.588.066
ARA TOPLAM
205.763.464 263.156.688
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
205.763.464 263.156.688
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.289.392 1.072.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.1 1.289.392 1.072.743
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 258.621 312.552
Maddi Duran Varlıklar
10 165.552.185 171.262.977
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 595.174 507.589
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 595.174 507.589
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 321.767 335.174
Diğer Duran Varlıklar
2.998.033 406.572
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14.2 2.998.033 406.572
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
171.015.172 173.897.607
TOPLAM VARLIKLAR
376.778.636 437.054.295
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
235.692 0
Ticari Borçlar
29.602.604 42.230.447
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 4.988.569 5.312.334
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.2 24.614.035 36.918.113
Diğer Borçlar
7.2 2.579.378 2.285.152
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.579.378 2.285.152
Türev Araçlar
5 432.239 110.448
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 3.526.450 3.404.327
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.991.780 5.069.711
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 5.991.780 5.069.711
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.385.574 5.370.050
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.3 3.385.574 5.370.050
ARA TOPLAM
45.753.717 58.470.135
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.753.717 58.470.135
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
5.309.098 4.694.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.407.923 3.921.650
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 901.175 772.682
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 3.832.051 5.924.513
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.141.149 10.618.845
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
54.894.866 69.088.980
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
321.810.694 367.905.710
Ödenmiş Sermaye
16 4.873.440 4.873.440
Sermaye Düzeltme Farkları
16 61.484.151 61.484.151
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-71.220 -71.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.911 36.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-469.273 -242.156
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-469.273 -242.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-469.273 -242.156
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
40.834.735 33.343.416
Yasal Yedekler
36.990.778 29.499.459
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.843.957 3.843.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
187.035.654 222.063.351
Net Dönem Karı veya Zararı
28.086.296 46.417.817
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
73.076 59.605
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
321.883.770 367.965.315
TOPLAM KAYNAKLAR
376.778.636 437.054.295


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 204.802.219 248.766.987 71.444.690 93.821.058
Satışların Maliyeti
17 -156.024.683 -197.323.765 -50.011.168 -70.952.415
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.777.536 51.443.222 21.433.522 22.868.643
BRÜT KAR (ZARAR)
48.777.536 51.443.222 21.433.522 22.868.643
Genel Yönetim Giderleri
-17.903.694 -18.701.240 -5.475.910 -6.499.356
Pazarlama Giderleri
-4.627.641 -2.781.695 -1.605.203 -1.433.802
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.1 3.372.132 2.086.622 737.536 475.474
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19.2 -2.455.455 -2.393.590 -791.829 -269.334
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.162.878 29.653.319 14.298.116 15.141.625
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-53.431 127.680 -4.612 9.452
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.109.447 29.780.999 14.293.504 15.151.077
Finansman Gelirleri
20 12.618.524 11.947.187 2.091.651 3.709.996
Finansman Giderleri
21 -4.475.927 -1.992.058 -627.668 -1.106.545
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.252.044 39.736.128 15.757.487 17.754.528
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.150.079 -8.006.835 -3.164.784 -3.548.480
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -9.172.057 -9.640.548 -3.950.864 -4.278.086
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 2.021.978 1.633.713 786.080 729.606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.101.965 31.729.293 12.592.703 14.206.048
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.101.965 31.729.293 12.592.703 14.206.048
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.669 8.588 2.214 335
Ana Ortaklık Payları
28.086.296 31.720.705 12.590.489 14.205.713
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 5,76300000 6,50900000 2,58300000 2,91500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-228.315 3.216 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-285.394 4.020 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
57.079 -804 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-228.315 3.216 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.873.650 31.732.509 12.592.703 14.206.048
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.471 8.588 2.214 335
Ana Ortaklık Payları
27.859.179 31.723.921 12.590.489 14.205.713



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567441


BIST