BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=380431

KAP : TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI A.S. / TMSN [] NAKIT AKIS TABLOSU 19.08.2014 19:55:58

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 1 OCAK 2014-30 HAZIRAN 2014 1 OCAK 2013-30 HAZIRAN 2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,930,651 65,890,223
DONEM KARI/ZARARI
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,930,651 65,890,223
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,003,555 3,466,398
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 229,902 458,881
VERGI ONCESI KAR 19,239,703 37,246,664
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
SUPHELI ALACAK KARSILIGI GIDERI 184,778
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 716,182
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 128,371 123,398
FAIZ GELIRI 9,684 -69,467
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR -33,350,222 -36,533,678
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 152,625 -128,136
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 37,812 78,700,554
STOKLAR -19,439,579 -9,607,066
DIGER DONEN VARLIKLAR 8,647,648 -12,981,857
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER -91,451 7,658,368
PESIN ODENEN GIDERLER 2,288,453 -2,014,540
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER UZUN VADELI ALACAKLAR -3,076,919
DIGER DURAN VARLIKLAR 13,335 350,674
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VARLIKLAR
TICARI BORCLAR 9,630,515
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 30,849,980 2,778
ILISKILI TARAFLARA BORCLAR -139,962 -42,309
ERTELENMIS GELIRLER 137,076 -2,370,459
DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR -1,764,480 528,627
DIGER BORCLAR -103,549
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 219,774 1,995,857
ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -88,029
ODENEN VERGILER -6,138,024 -8,260,991
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 4,930,651 65,890,223
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -4,073,400 -3,472,348
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -4,073,400 -3,472,348
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -4,556,696 -48,970,564
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
BANKA KREDILERINDEN SAGLANAN NAKIT 60,396,696 23,045,460
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -31,365,312 -48,646,237
HISSE ALIMI -13,962,333
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER -17,250,000 -26,749,000
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ -2,375,747 3,379,213
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -3,699,445 13,447,311
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -3,699,445 13,447,311
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5,376,059 22,006,522
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,676,614 35,453,833


---------------------------------------------------------------------------------------------