BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=508946

KAP : TUGCELIK ALUMINYUM VE METAL MAMULLERI SANAYI VE TICARET A.S. / TUCLK [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.02.2016 19:48:59

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 18,543,846 4,159,142
DONEM KARI/ZARARI 1,731,221 2,008,636
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,574,733 -1,219,937
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 27-28 3,068,047 2,082,862
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER -263,749 -590,101
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 876,790 492,531
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -4,415,983 -4,086,501
- TAHAKKUK ETMEMIS FIN. GIDERI / GELIRI -327,118 -55,770
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -523,374 1,361,207
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -989,346 -488,852
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 64,687
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 15,385,865 -592,470
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 15 -1,841,671 3,439,642
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -9,065,137 -5,075,584
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 2,737,097 -4,253,123
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 14,056,645 5,285,408
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 1,153,058 -115,914
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- NAKIT DISI KALEMLERE ILISKIN DIGER DUZELTMELER 8,345,873 127,101
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 14,542,353 196,229
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ 4,234,921 3,774,933
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI -233,428 187,980
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -21,814,794 -21,755,468
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 27-28 17,524,160 189,911
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 27-28 -39,520,016 -26,526,333
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VADELI MEVDUAT EDINIMI NAKIT CIKISI 4,269,386
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ 181,062 311,568
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 19,358,436 27,667,006
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 13,845,901
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 9 133,099,800 107,005,938
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 9 -114,177,114 -101,224,412
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 435,750 3,039,579
SERMAYE TAAHHUT BORCUNUN ODENMESINDEN NAKIT GIRISI 0 5,000,000
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 16,087,488 10,070,680
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 7 -180,167 148,946
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 15,907,321 10,219,626
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 10,956,909 737,283
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 26,864,230 10,956,909


---------------------------------------------------------------------------------------------