BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=478714

KAP : TEKFEN HOLDING A.S. / TKFEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 05.11.2015 18:11:41

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 145,760 75,626
DONEM KARI/ZARARI 158,228 253,360
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 39,129 69,911
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 76,872 68,953
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 -1,039 242
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 8,14 7,943 15,107
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 -48,349 -45,073
- OZKAYNAK YONTEMIYLE MUHASEBELESTIRILEN ISTIRAKLERIN DONEM KARINDAN PAYLAR 11 -39,885 -20,365
- ISTIRAKLERDEN ELDE EDILEN GELIRLER -7,924 -6,595
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 1 -13
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 56,746 61,448
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 12 -5,236 -3,793
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -11,427 -201,216
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -131,412 -104,160
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -376,567 27,485
- ISVERENLER TARAFINDAN TUTULAN MADDI TEMINATLARDAKI DEGISIMLER 8 -31,233 43,269
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,502 -51,074
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 298,353 -96,071
- DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERINDEN ALACAKLARDAKI DEGISIMLER 10 -210,154 -111,758
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 245,411 88,560
- DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERI HAKEDIS BEDELLERINDEKI DEGISIMLER 10 155,266 -46,586
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 41,411 49,119
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 185,930 122,055
ODENEN TEMETTULER 0 0
ALINAN TEMETTULER 0 0
ODENEN FAIZ -19,792 -21,968
ALINAN FAIZ 66,282 64,688
VERGI ODEMELERI/IADELERI -34,229 -48,420
ODENEN DAVA TAZMINATLARI 14 -592 -114
ODENEN KIDEM TAZMINATI VE PRIM KARSILIGI 14 -39,193 -31,177
ODENEN IZIN KARSILIKLARI 14 -8,972 -8,972
ODENEN DIGER KARSILIKLAR 14 -3,674 -466
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -168,682 -267,354
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 12 8,359 11,229
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12 -197,217 -314,754
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 1,300 13,404
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0
ALINAN TEMETTULER 18,876 22,767
ODENEN FAIZ 0 0
ALINAN FAIZ 0 0
VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -15,115 50,623
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 870,297 827,884
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -822,916 -732,817
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -21,447 -44,444
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0
ODENEN TEMETTULER 5 -41,049 0
ALINAN FAIZ 0 0
ODENEN FAIZ 0 0
VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -38,037 -141,105
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 145,725 28,018
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 107,688 -113,087
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,047,449 1,055,153
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,155,137 942,066


---------------------------------------------------------------------------------------------