BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=389869

KAP : OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S. / OTKAR [] NAKIT AKIS TABLOSU 24.10.2014 17:42:56

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 134,762,721 -36,111,970
DONEM KARI/ZARARI 54,085,046 74,025,068
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 79,661,504 102,096,300
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 34,414,916 30,623,153
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 3,019,665 3,450,084
STOK DEGER DUSUS KARSILIGI 395,890 -80,472
GARANTI KARSILIK GIDERLERI 12 19,292,011 21,242,224
SUPHELI ALACAK KARSILIGI GIDERI 7 119,341 3,162,620
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
KREDI FAIZ GIDERI 18 30,802,209 24,523,627
MEVDUAT FAIZ GELIRI 17 -744,216 -311,794
KREDILERDEN DOGAN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GELIRI -375,200 2,860,000
VADELI DOVIZ ISLEMLERI NET -7,246,532 16,895,393
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -16,580 -268,535
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 1,016,171 -212,233,338
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -23,807,770 -70,867,410
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 153,540,521 -237,398,905
- DEVAM EDEN YILLARA SARI ISLERDEN ALACAKLAR -24,958,650 -20,959,300
- DIGER DONEN VARLIKLAR 1,197,955 65,420,713
- DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER -45,799,983 91,521,401
-GERCEKLESMIS VADELI DOVIZ ISLEMI KAZANCLARI,NET 5,790,891 -16,275,586
- ODENEN VERGILER -12,892,303 -28,494,613
- ODENEN GARANTILER 12 -23,891,970 -15,686,760
- ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 12 -2,722,033 -1,888,990
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -25,440,487 22,396,112
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 134,762,721 -36,111,970
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -36,277,180 -45,494,192
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
MADDI VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 447,199 1,139,353
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI
MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 10 -5,237,205 -8,945,726
MADDI OLMAYAN VARLIK ALIMLARI 11 -31,487,174 -37,687,819
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -79,015,566 38,503,274
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
BANKA KREDISI TEMINI 345,677,465 306,395,256
BANKA KREDISI GERI ODEMELERI -301,193,474 -186,193,000
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER -100,000,000 -64,000,000
ALINAN FAIZ 744,216 311,794
ODENEN FAIZ -24,243,773 -18,010,776
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 19,469,975 -43,102,888
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 19,469,975 -43,102,888
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 8,884,174 47,906,245
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 28,354,149 4,803,357


---------------------------------------------------------------------------------------------