***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -110.720 -9.770 -1.010.587 -309.741 8.559.182 8.559.182
Transferler
-309.741 309.741
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
862 -344.134 -343.272 -343.272
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -110.720 -8.908 -1.320.328 -344.134 8.215.910 8.215.910
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -110.720 -9.770 -1.010.587 309.741 8.559.182 8.559.182
Transferler
-309.741 309.741
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
862 -344.134 -343.272 -343.272
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -110.720 -8.908 -1.320.328 -344.134 8.215.910 8.215.910


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.096.067 -230.607
Dönem Karı (Zararı)
-344.134 -225.087
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-344.134 -225.087
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.690 4.513
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 2.469 570
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.221 3.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 5.221 3.943
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-756.252 7.333
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 12.435 5.644
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.435 5.644
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -740.919 -1.603
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -5.092 1.002
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.092 1.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -4.768 -3.404
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.605 808
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -1.605 808
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.303 4.886
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 -16.303 4.886
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.092.696 -213.241
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.371 -17.366
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
400.467 -128.530
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
410.467
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-10.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.492
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -4.492
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-124.038
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-695.600 -359.137
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-695.600 -359.137
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 840.350 1.713.755
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 144.750 1.354.618


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 144.750 840.350
Finansal Yatırımlar
410.467
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
410.467
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 410.467
Diğer Alacaklar
7 35.737 48.172
Stoklar
8 6.875.000 6.875.000
Peşin Ödenmiş Giderler
9 741.555 636
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.371
Diğer Dönen Varlıklar
15 438.374 422.071
ARA TOPLAM
8.238.787 8.596.696
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.238.787 8.596.696
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 10.000
Maddi Duran Varlıklar
11 4.178 5.284
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.892 6.257
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.070 11.541
TOPLAM VARLIKLAR
8.257.857 8.608.237
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 5.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 14.403 19.173
Diğer Borçlar
530 2.135
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-7 530 2.135
ARA TOPLAM
14.933 26.400
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.933 26.400
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
27.014 22.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 27.014 22.655
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.014 22.655
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.947 49.055
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.215.910 8.559.182
Ödenmiş Sermaye
16 10.000.000 10.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-110.720 -110.720
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.908 -9.770
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -1.320.328 -1.010.587
Net Dönem Karı veya Zararı
-344.134 -309.741
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.215.910 8.559.182
TOPLAM KAYNAKLAR
8.257.857 8.608.237


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 0 0
Satışların Maliyeti
17 -35.548 -35.548
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-35.548 -35.548
BRÜT KAR (ZARAR)
-35.548 -35.548
Genel Yönetim Giderleri
18 -351.634 -332.870 -90.098 -112.578
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.121 419 349 1
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -148 -7 -24 -4
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-386.209 -332.458 -125.321 -112.581
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 44.616 107.789 11.764 36.484
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-341.593 -224.669 -113.557 -76.097
Finansman Giderleri
21 -2.541 -418 -1.496 -416
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-344.134 -225.087 -115.053 -76.513
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-344.134 -225.087 -115.053 -76.513
DÖNEM KARI (ZARARI)
-344.134 -225.087 -115.053 -76.513
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-344.134 -225.087 -115.053 -76.513
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
862 -7.022 -2.929 -1.118
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
862 -7.022 -2.929 -1.118
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
862 -7.022 -2.929 -1.118
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-343.272 -232.109 -117.982 -77.631
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-343.272 -232.109 -117.982 -77.631



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637475


BIST