***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.716 -1.492.325 516.505 9.025.896 9.025.896
Transferler
516.505 -516.505
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.904 -148.574 -154.478 -154.478
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -4.188 -975.820 -148.574 8.871.418 8.871.418
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -110.720 -9.770 -1.010.587 -310.045 8.558.878 8.558.878
Transferler
-310.045 310.045
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.349 -229.081 -226.732 -226.732
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -110.720 -7.421 -1.320.632 -229.081 8.332.146 8.332.146


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-238.928 -145.047
Dönem Karı (Zararı)
-229.081 -148.574
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-229.081 -148.574
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.008 4.149
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 1.837 246
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.171 3.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 5.171 3.903
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.855 11.271
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.004 5.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.004 5.644
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -3.685 -3.214
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.027 1.563
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.027 1.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -3.227 -2.668
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -387 868
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -387 868
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.533 9.078
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 -8.311 9.078
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.222 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-238.928 -133.154
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.893
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.322
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.322
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.322
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-238.928 -146.369
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-238.928 -146.369
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 840.350 1.713.755
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 601.422 1.567.386


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 601.422 840.350
Finansal Yatırımlar
410.467 410.467
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
410.467 410.467
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 410.467 410.467
Diğer Alacaklar
7 44.168 48.172
Stoklar
8 6.875.000 6.875.000
Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.321 636
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.222
Diğer Dönen Varlıklar
15 430.382 422.071
ARA TOPLAM
8.367.982 8.596.696
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.367.982 8.596.696
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 4.547 5.284
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.852 6.257
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.399 11.541
TOPLAM VARLIKLAR
8.377.381 8.608.237
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 2.065 5.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 15.945 19.173
Diğer Borçlar
1.748 2.135
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-7 1.748 2.135
ARA TOPLAM
19.758 26.400
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.758 26.400
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
25.477 22.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 25.477 22.655
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.477 22.655
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.235 49.055
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.332.146 8.559.182
Ödenmiş Sermaye
16 10.000.000 10.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-110.720 -110.720
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.421 -9.770
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -1.320.632 -1.010.587
Net Dönem Karı veya Zararı
-229.081 -309.741
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.332.146 8.559.182
TOPLAM KAYNAKLAR
8.377.381 8.608.237


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
17 -261.536 -220.292 -115.201 -109.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 772 418 572 200
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -124 -3 -17
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-260.888 -219.877 -114.646 -109.463
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 32.852 71.305 11.650 41.341
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-228.036 -148.572 -102.996 -68.122
Finansman Giderleri
20 -1.045 -2 -126 -1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-229.081 -148.574 -103.122 -68.123
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-229.081 -148.574 -103.122 -68.123
DÖNEM KARI (ZARARI)
-229.081 -148.574 -103.122 -68.123
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-229.081 -148.574 -103.122 -68.123
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.349 -5.904 -1.442 -1.084
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.349 -5.904 -1.442 -1.084
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.349 -5.904 -1.442 -1.084
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-226.732 -154.478 -104.564 -69.207
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-226.732 -154.478 -104.564 -69.207



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623028


BIST