***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.716 -1.492.325 516.505 9.025.896 9.025.896
Transferler
516.505 -516.505
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.820 -80.451 85.271
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -3.104 -975.820 -80.451 8.940.625 8.940.625
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -110.720 -9.770 -1.010.587 -310.045 8.558.878 8.558.878
Transferler
-310.045 310.045
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.791 -125.959 -122.168
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -110.720 -5.979 -1.320.632 -125.959 8.436.710 8.436.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-120.920 -56.268
Dönem Karı (Zararı)
-125.959 -80.451
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-125.959 -80.451
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.753 3.973
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 632 109
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.121 3.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 5.121 3.864
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-714 20.210
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.644
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -5.465 -4.807
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 8.513 12.133
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.513 12.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 3.198 1.185
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
101
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
101
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14 -6.960 5.954
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.486 11.646
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-474 -5.692
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-120.920 -56.268
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-120.920 -56.268
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-120.920 -56.268
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 840.350 1.713.755
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 719.430 1.657.487


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 719.430 840.350
Finansal Yatırımlar
410.467 410.467
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
410.467 410.467
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
410.467 410.467
Diğer Alacaklar
6 48.172 48.172
Stoklar
7 6.875.000 6.875.000
Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.101 636
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
474
Diğer Dönen Varlıklar
14 428.557 422.071
ARA TOPLAM
8.488.201 8.596.696
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.488.201 8.596.696
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 4.915 5.284
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 5.688 6.257
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.603 11.541
TOPLAM VARLIKLAR
8.498.804 8.608.237
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 13.605 5.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 22.369 19.173
Diğer Borçlar
6 2.135 2.135
ARA TOPLAM
38.109 26.400
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.109 26.400
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
23.985 22.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 23.985 22.655
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.985 22.655
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
62.094 49.055
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.436.710 8.559.182
Ödenmiş Sermaye
15 10.000.000 10.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-110.720 -110.720
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.979 -9.770
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -1.320.632 -1.010.587
Net Dönem Karı veya Zararı
-125.959 -309.741
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.436.710 8.559.182
TOPLAM KAYNAKLAR
8.498.804 8.608.237


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
17 -146.335 -110.629
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 200 218
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -107 -3
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-146.242 -110.414
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 21.202 29.964
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-125.040 -80.450
Finansman Giderleri
20 -919 -1
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-125.959 -80.451
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-125.959 -80.451
DÖNEM KARI (ZARARI)
-125.959 -80.451
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-125.959 -80.451
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.791 -4.820
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.791 -4.820
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.791 -4.820
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-122.168 -85.271
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-122.168 -85.271



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603544


BIST