***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 2.334 -1.178.275 -314.050 8.510.009 8.510.009
Transferler
-314.050 314.050
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-618 516.505 515.887
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 1.716 -1.492.325 516.505 9.025.896 9.025.896
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.716 -1.492.325 516.505 9.025.896
Transferler
516.505 -516.505
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.486 -309.741 -321.227
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-110.720 -34.767 -145.487
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -110.720 -9.770 -1.010.587 -309.741 8.559.182 8.559.182


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-309.698 1.397.042
Dönem Karı (Zararı)
-309.741 516.505
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-309.741 516.505
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.143 -13.311
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 328 436
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.815 2.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 4.815 2.126
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-15.873
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-15.873
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.283 895.031
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -17.653
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 625.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 8 6.952
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 4.837 -3.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 4.837 -3.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 5.053 2.553
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 630 -826
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 630 -826
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
842 264.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 842 264.870
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 -268
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-310.881 1.398.225
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.183 -1.183
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-563.707
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-410.467
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.753
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -7.753
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-145.487
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-873.405 1.397.042
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-873.405 1.397.042
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.713.755 316.713
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
840.350 1.713.755


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 840.350 1.713.755
Finansal Yatırımlar
410.467 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
410.467 0
Diğer Alacaklar
6 48.172 30.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
48.172 30.519
Stoklar
7 6.875.000 6.875.000
Peşin Ödenmiş Giderler
8 636 644
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
636 644
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 1.183
Diğer Dönen Varlıklar
14 422.071 422.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
422.071 422.913
ARA TOPLAM
8.596.696 9.044.014
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.596.696 9.044.014
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 5.284 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
5.284 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 6.257 4.116
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.257 4.116
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.541 4.116
TOPLAM VARLIKLAR
8.608.237 9.048.130
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 5.092 255
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.092 255
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 19.173 14.120
Diğer Borçlar
6 2.135 1.505
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 2.135 1.505
ARA TOPLAM
26.400 15.880
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.400 15.880
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
22.655 6.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22.655 6.354
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.655 6.354
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
49.055 22.234
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.559.182 9.025.896
Ödenmiş Sermaye
10.000.000 10.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-110.720 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.770 1.716
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.770 1.716
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.770 1.716
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.010.587 -1.492.325
Net Dönem Karı veya Zararı
-309.741 516.505
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.559.182 9.025.896
TOPLAM KAYNAKLAR
8.608.237 9.048.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.525.424
Satışların Maliyeti
16 -625.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 900.424
BRÜT KAR (ZARAR)
0 900.424
Genel Yönetim Giderleri
17 -449.173 -407.124
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 414
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -8
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-448.767 493.300
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 139.617 23.282
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-309.150 516.582
Finansman Giderleri
20 -591 -77
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-309.741 516.505
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-309.741 516.505
DÖNEM KARI (ZARARI)
-309.741 516.505
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-309.741 516.505
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.486 -618
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.486 -618
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.486 -618
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-321.227 515.887
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-321.227 515.887



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588912


BIST