***HURGZ***HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015 -31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2,179,843 32,590,617
Dönem Karı/Zararı -21,084,849 2,029,850
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 20,656,938 43,748,783
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15,16 13,020,595 14,699,477
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 31 8,300,915 4,180,337
Kıdem tazminatı ve izin hakları karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 18,20 2,030,969 2,064,182
Gelir tahakkukları ile ilgiliidüzeltmeler 9 -641,833 -816,594
Banka mevduatı faiz geliri 27 -669,954 -805,644
Vadeli satışlar dolayısıyla oluşan finansal gelir 27 -1,605,184 -1,548,798
Vadeli alacak ve borç reeskontu 27,28 -813,338 -102,618
Kredilerden kaynaklanan gerçekleşmemiş kur farkı (geliri)/gideri -1,614,617 10,273,478
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer değişimi ile ilgili düzeltmleri 14 1,960,514 -583,054
Gelecek aylara ait gelirler artışı ile ile ilgili düzeltmeler 2,943,129 710,762
Stok değer düşüklüğü karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler 12 173,309 362,375
Özkaynak yönetmiyle değerlenen yatırımlardan gelen zararlar 13 276,481 212,898
Şüpheli alacak karşılık giderleri 28 4,272,394 3,452,467
Dava ve diğer karşılık giderleri 18,28 990,142 529,500
İptal edilen veya ödenen karşılıklar -4,068,189 -323,948
Bağlı ortaklık satış karı 29,30 0 -2,656,173
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 32 -3,848,234 12,853,254
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 29,30 -50,161 1,246,882
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1,751,932 -13,188,016
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 151,382 600,576
-Bloke mevduatlardaki değişim 0 -2,371
-Diğer dönen varlıklardaki değişim 215,722 -5,978,873
-Diğer finansal varlık ve yükümlülüklerdeki değişim 0 654,287
-Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim 5,069,271 1,837,664
-Diğer duran varlıklardaki değişim -38,585 -278,970
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -21,738,848 -16,222,875
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7,529,781 5,046,692
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim -756,572 -3,437,622
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında kısa vadeli borçlardki değişiö 3,517,392 6,913,238
Vergi ödemeleri 7,626 -2,573,500
Ertelenmiş gelirlerdeki değişim 4,162,392 1,836,797
Tahsil edilen şüpheli alacak karşılıkları 1,936,972 1,388,217
Ödenen kızdem tazminatları ve kullanılmamış izin karşılıkları -1,808,465 -2,971,276
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -2,179,843 32,590,617
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 332,077 3,331,505
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 35 0 2,826,129
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2,424,105 5,578,135
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15,16 -4,543,930 -8,470,337
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 2,451,902 3,397,578
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -49,345,911 911,598
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Bloke mevduat değşimi 32,767 -52
Alınan banka kredileri 64,426,439 6,380,068
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -11,980 -49,086
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -7,269,179 -2,973,424
Ödenen banka kredileri -106,523,958 -2,449,986
Tedarikçilere ödenecek olan borçlardaki değşim 0 4,078
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -51,193,677 36,833,720
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 290,983 -3,723,683
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -50,902,694 33,110,037
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 86,987,420 56,604,647
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 36,084,726 89,714,684



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=530998


BIST