HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Vakıf Yatırım, Doğuş Oto için 5,00 TL hedef fiyat ile 'TUT' tavsiyesini sürdürdü

10.05.2019 09:28
Vakıf Yatırım, Doğuş Oto için 5,00 TL hedef fiyat ile 'TUT'
tavsiyesini sürdürdü.
Vakıf Yatırım'ın ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) konu ile
ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Doğuş Otomotiv (DOAS): 1Ç19’u 69 mn TL net zarar (1Ç18: 81 mn TL
net kar) ile tamamlayan şirketin net zararı, hem bizim 19 mn TL’lik
hem de 23 mn TL’lik Research Turkey ortalama net zarar beklentisinin
üzerinde gerçekleşti. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan
kaynaklanan giderler ve 160 mn TL’lik net finansal gider (1Ç18 : 95 mn
TL net finansal gider) kaydedilmesi net zararın beklentileri aşmasında
etkili oldu. 1Ç19’da şirketin perakende satış hacmi yıllık bazda %56
daralırken, toplam satış gelirleri ise yıllık bazda %34 düşüşle 1,81
mlr TL olup, hem bizim 1,79 mlr TL’lik hem de 1,81 mlr TL’lik Research
Turkey ortalama beklentisine paralel gerçekleşti. Şirket 1Ç19’da 109
mn TL FAVÖK açıklarken, FAVÖK yıllık bazda %30 düşüşe işaret etti,
ancak hem bizim 67 mn TL’lik hem de 87 mn TL’lik Research Turkey
ortalama beklentisinin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise 1Ç18’deki
%5,7 seviyesinden 1Ç19’da %6 seviyesine yükseldi. Şirket, 2019 yılı
sonuna ilişkin beklentilerinde değişikliğe gitmedi. Şirket bugün saat
15:00’te 1Ç19 sonuçlarına yönelik telekonferans düzenleyecek. Yorum:
Şirketin hem FAVÖK’ü beklentileri aşarken, hem de net zararı
beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Şirket hisseleri yılbaşından
bugüne endekse göre %2,5 negatif ayrıştı. Beklentilerin üzerindeki net
zararın hisse performansına negatif yansıması beklenebilir. Doğuş
Otomotiv için 12 aylık hedef hisse fiyatımız 5.00 TL seviyesinde yer
alırken, kısa vadeli önerimiz “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli
önerimiz “TUT” yönünde devam ediyor."

http://www.vkyanaliz.com/Files/docs/gunluk-strateji-bulteni-1557467934.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim ında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey





Canlı Borsa
2.405 18:05
Değişim :  0,14% |  3,40
Önceki Kapanış :  2.402  
En Yüksek
2.428
En Düşük
2.368
Açılış: 2.401
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 31.029 0,27  
Nasdaq CCO 11.178 -0,03  
Xetra DAX DAX 12.784 -1,69  
IPC MXX 48.062 -0,77  
Shanghai Composite SHCOMP 3.399 1,10  
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--521--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(30.06.2022 21:55:58-30.06.2022 21:55:58)