İş Yatırım, Erdemir ve Yataş'ı en çok önerilenler listesinden
çıkarırken, Enka İnşaat'ı en çok önerilenler listesine ekledi.

İş Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme
yapıldı:

"İş Yatırım - En Çok Önerilenler Listesinde Değişiklikler

EREGL: Erdemir'i en çok önerilenler listemizden listemize giriş
tarihinden itibaren güçlü getirisinden ötürü çıkartıyoruz. Hisse öneri
listemize eklediğimiz 29 Eylül 2020'den itibaren %134.5 mutlak getiri
sağlarken, benchmark endeksini %84.1 yendi. EREGL için hisse başına
revize 25.0TL hedef fiyatımız %30 getiriye işaret ettiğinden AL
tavsiyemizi koruyoruz. Artan çelik fiyatları nedeniyle Erdemir'in
2Ç21'de de güçlü finansallar açıklamasını bekliyoruz.

YATAS.IS: Yataş'ı en çok önerilenler listemizden kar realizasyonu
yapmak amacıyla çıkartıyoruz. Öneri listemize eklediğimiz 13 Kasım
2020 tarihinden bu yana, YATAS BITS100 endeksinin %30 üzerinde getiri
sağladı. Şirket'in daha çok alt gelir grubuna hitap eden Divanev
konsepti altında beklenen yüksek sayıda mağaza açılışları, ihracat
satışlarındaki toparlama ve destekleyici pazar dinamikleri ile güçlü
bir büyüme görünümüne sahip olduğunu düşünüyoruz ve beğenmeye devam
ediyoruz.

ENKAI.IS: Enka İnşaat'ın 4.5 milyar USD seviyesindeki güçlü nakit
pozisyonu, gelirlerinin tamamına yakını dolar bazlı olmasından dolayı
TL'nin değer kaybından olumlu etkileniyor olması, çeşitlendirilmiş
porföyü ve iyileşen yeni proje kazanımı görünümü ile defansif bir isim
olarak öne çıktığını ve çekici bir yatırım teması sunduğunu
düşünüyoruz. Bu nedenle hisseyi en çok önerilenler listemize
ekliyoruz. Salgının etkilerinin hafiflemeye başlaması ve ekonomilerin
tekrar açılması ile birlikte Şirket'in proje edinimi görünümünün
iyileştiğini düşünüyoruz. Ayrıca düşük baz etkisi, hayatın normale
dönmeye başlaması ve Şirket'in 2020'de satın aldığı 23.900 metrekare
alana sahip yeni ofis binasının renöve edilmesinden sonra portföye
katılacak olmasının kira geliri büyümesini destekleyeceğini
düşünüyoruz. Elektrik santrallerinin kapasite destek mekanizmasının
genişletilmesi sonrasında tekrar devreye girmesini orta ve uzun vadede
büyümeye katkı sunacağını düşünüyoruz. Şirket'in artan nakit pozisyonu
nedeni ile önümüzdeki dönemlerde temettü dağıtımının artarak devam
etmesini bekliyoruz. Beklentilerimizde ve kur tahminlerimizde
yaptığımız değişiklikler ile hisse için hedef fiyatımızı hisse başı
7.84 TL'den 11.83 TL'ye yükseltiyoruz. Yeni hedef fiyatımız %35 ile
çekici bir artış potansiyeli sunmakta. Bu nedenle hisse için
tavsiyemizi TUT'tan AL'a revize ediyoruz. Hisse 2021T 2.7x FD/FAVÖK
ile tarihsel ortalamalarına göre %60 iskonto ile işlem görüyor."

Analizin tamamı için:

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20210604110054037_1.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey