BNP Paribas, Migros'u 58,50 TL hedef fiyat ile model portföyüne
eklerken, Koza Altın'ı portföyünden çıkardı.
BNP Paribas'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Tavsiye listemizde güncellemeye gidiyoruz MGROS'u ekleyip,
KOZAL'ı çıkarıyoruz.

MGROS:

" MGROS'u tavsiye listemize ekliyoruz. Gıda perakendeciliği
sektörü yüksek enflasyon ve mağaza açılışları sayesinde güçlü
büyümesini sürdürüyor.
" Yüksek online büyümesi (önümüzdeki üç yıl ortalama yıllık
online satış büyümesi beklentisi %40 - ciro büyümesi beklentisi ise
%16), piyasada daha iyi konumlanmış olması ve geçmiş dönemlere kıyasla
daha sağlıklı bilanço yapısı sebebiyle, sektördeki en beğendiğimiz
hisse Migros olmaktadır.
" Sermaye getirisindeki iyileşmelere rağmen, hisse 3,9x 2021
FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görüyor, bu çarpan, geçtiğimiz beş yılın
oldukça altında ve benzer şirketler ile BIMAS'a göre %50 iskontoya
işaret ediyor.
" Hisse için AL tavsiyemiz bulunuyor ve hedef fiyatımız olan TL
58,5'a göre %61'lik artış potansiyeline sahiptir.

KOZAL:

" TL 131,6/hisselik hedef değerimize göre %9'luk sınırlı getiri
potansiyeli taşıması nedeniyle KOZAL'ı model portföyümüzden
çıkarıyoruz.
" Tavsiye listemize aldığımız 2 Haziran 2020'den bugüne hisse
BIST-100ün %22 üzerinde performans gösterirken %63 nominal getiri
sağladı."

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey