***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 0 262.570.832 -74.870.622 -13.780.834 39.708.380 416.698.169 85.181.468 1.049.507.393 556.116.827 1.605.624.220
Transferler
1.670.000 83.511.468 -85.181.468
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.881.168 -1.451.887 -18.057.478 -64.390.533 30.554.605 -33.835.928
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
-33.400.000 -33.400.000 -360.974.322 -394.374.322
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 0 262.570.832 -119.751.790 -15.232.721 41.378.380 466.809.637 -18.057.478 951.716.860 225.697.110 1.177.413.970
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 -945.335 262.570.832 -62.489.158 -25.428.512 41.378.380 466.809.637 -68.736.970 947.158.874 254.459.191 1.201.618.065
Transferler
-68.736.970 68.736.970
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.672 -8.419.848 891.635 9.927.580 2.358.695 -16.595.956 -14.237.261
Kar Payları
-1.081.548 -1.081.548
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 -986.007 262.570.832 -70.909.006 -24.536.877 41.378.380 398.072.667 9.927.580 949.517.569 236.781.687 1.186.299.256


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
492.644.788 547.644.871
Dönem Karı (Zararı)
2.779.242 14.726.759
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
209.052.757 195.578.549
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 56.959.489 50.134.104
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-167.155 989.300
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-167.155 989.300
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
77.716.071 50.436.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
75.905.697 50.322.431
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.810.374 114.349
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
42.720.366 36.780.666
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.013.259 -3.407.223
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
43.943.444 38.731.796
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
790.181 1.456.093
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15.258.298 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15.258.298 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16.092.637 1.599.700
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
387.851 55.637.999
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
85.200 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
85.200 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
391.096.870 453.311.163
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
56.375.082 105.187.837
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.995.890 29.272.233
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
85.812.057 218.328.795
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
43.606.501 2.086.143
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
109.055.490 -41.524.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.092.868 4.868.499
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.880.526 25.516.032
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
85.180.350 93.395.732
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.724.378 16.180.124
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
602.928.869 663.616.471
Ödenen Faiz
-38.084.161 -38.731.796
Alınan Faiz
2.013.259 3.407.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-57.711.893 -39.396.084
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.501.286 -41.250.943
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-92.941.150 -99.973.334
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.555.897 6.349.198
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 14.555.897 6.349.198
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-79.238.496 -106.909.368
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -79.238.496 -106.909.368
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-28.258.551 586.836
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-315.312.632 -601.115.177
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.149.106.905 2.356.173.617
Kredilerden Nakit Girişleri
2.149.106.905 2.356.173.617
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.463.337.988 -2.713.846.028
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.463.337.988 -2.713.846.028
Ödenen Temettüler
-1.081.549 -243.442.766
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
84.391.006 -153.443.640
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-22.136.729 11.411.628
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.254.277 -142.032.012
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 125.519.427 364.409.394
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 187.773.704 222.377.382


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 191.183.720 136.519.570
Finansal Yatırımlar
54.601.153 24.961.482
Ticari Alacaklar
329.627.540 386.499.874
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 0 97.413.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 329.627.540 289.086.265
Diğer Alacaklar
217.564.695 170.524.480
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 1.070 2.756.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 217.563.625 167.768.077
Türev Araçlar
1.484.880 16.743.178
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.484.880 16.743.178
Stoklar
8 738.176.158 814.012.500
Peşin Ödenmiş Giderler
57.117.203 75.887.364
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
57.117.203 75.887.364
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
290.322 5.687.893
Diğer Dönen Varlıklar
15.383.336 17.452.274
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15.383.336 17.452.274
ARA TOPLAM
1.605.429.007 1.648.288.615
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.605.429.007 1.648.288.615
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
42.771.537 44.152.656
Diğer Alacaklar
76.596.837 117.641.163
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 55.034.082 94.567.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 21.562.755 23.074.100
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10.992.348 9.025.166
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
57.028.000 57.028.000
Maddi Duran Varlıklar
9 1.217.730.703 1.219.905.720
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
209.990.802 217.591.062
Şerefiye
10 182.176.418 188.461.258
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 27.814.384 29.129.804
Peşin Ödenmiş Giderler
16.139.576 40.975.917
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.139.576 40.975.917
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32.591.471 28.524.082
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.663.841.274 1.734.843.766
TOPLAM VARLIKLAR
3.269.270.281 3.383.132.381
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 479.188.974 798.391.047
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 53.312.657 42.297.246
Ticari Borçlar
741.599.393 632.250.973
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 6.392.144 5.224.461
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 735.207.249 627.026.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
30.574.500 35.667.368
Diğer Borçlar
180.822.465 153.941.939
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 180.822.465 153.941.939
Ertelenmiş Gelirler
119.617.143 34.436.793
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
119.617.143 34.436.793
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32.666.185 53.959.350
Kısa Vadeli Karşılıklar
91.426.290 104.136.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30.912.720 24.212.339
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 60.513.570 79.923.906
ARA TOPLAM
1.729.207.607 1.855.080.961
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.729.207.607 1.855.080.961
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 114.136.959 99.492.773
Uzun Vadeli Karşılıklar
199.492.641 185.422.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
199.492.641 185.422.202
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40.133.818 41.518.380
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
353.763.418 326.433.355
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.082.971.025 2.181.514.316
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
949.517.569 947.158.874
Ödenmiş Sermaye
334.000.000 334.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
261.584.825 261.625.497
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
261.584.825 261.625.497
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
262.570.832 262.570.832
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-986.007 -945.335
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-95.445.883 -87.917.670
Yabancı Para Çevrim Farkları
-70.909.006 -62.489.158
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-24.536.877 -25.428.512
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
41.378.380 41.378.380
Yasal Yedekler
41.378.380 41.378.380
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
398.072.667 466.809.637
Net Dönem Karı veya Zararı
9.927.580 -68.736.970
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
236.781.687 254.459.191
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.186.299.256 1.201.618.065
TOPLAM KAYNAKLAR
3.269.270.281 3.383.132.381


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 2.547.999.866 2.131.497.340 481.951.995 540.509.510
Satışların Maliyeti
13 -2.204.391.362 -1.824.073.622 -389.419.493 -467.955.354
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
343.608.504 307.423.718 92.532.502 72.554.156
BRÜT KAR (ZARAR)
343.608.504 307.423.718 92.532.502 72.554.156
Genel Yönetim Giderleri
-117.719.619 -93.650.704 -20.221.677 -25.200.365
Pazarlama Giderleri
-211.909.784 -151.612.210 -74.103.825 -46.583.967
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 222.715.787 131.047.860 55.389.078 32.483.141
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -212.593.193 -118.668.292 -78.667.083 -60.649.043
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.101.695 74.540.372 -25.071.005 -27.396.078
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-16.092.637 -1.599.700 -1.754.708 -3.572.305
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.009.058 72.940.672 -26.825.713 -30.968.383
Finansman Giderleri
-4.841.966 -2.575.914 -3.337.190 15.553.150
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.167.092 70.364.758 -30.162.903 -15.415.233
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-387.851 -55.637.999 5.776.767 -17.327.635
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.114.041 -26.596.680 808.677 -9.928.123
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.726.190 -29.041.319 4.968.090 -7.399.512
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.779.241 14.726.759 -24.386.136 -32.742.868
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.779.241 14.726.759 -24.386.136 -32.742.868
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.148.339 32.784.237 -9.300.854 3.155
Ana Ortaklık Payları
9.927.580 -18.057.478 -15.085.282 -32.746.023
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kr) 15 0,00030000 -0,00050000 -0,00050000 -0,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-40.672 0 -8.398 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-50.840 0 -10.497 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.168 0 2.099 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
10.168 0 2.099 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-16.975.830 -48.562.687 -18.565.448 1.845.023
Yabancı Para Çevrim Farkları
-17.867.465 -47.110.800 -17.055.768 4.104.436
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
891.635 -1.451.887 -1.509.680 -2.259.413
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
891.635 -1.451.887 -1.509.680 -2.259.413
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.016.502 -48.562.687 -18.573.846 1.845.023
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.237.261 -33.835.928 -42.959.982 -30.897.845
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-16.595.956 30.554.605 -15.574.898 4.209.110
Ana Ortaklık Payları
2.358.695 -64.390.533 -27.385.084 -35.106.955



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640538


BIST