***EUYO***EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

27.05.2016 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 658,368,853.00 100.00 28,101,123,539,015,455,631,641,282,380.00
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 95,820,810.00 14,554,274,486,615,180,138,237,797,220.00 40,899,146,536,911,392,452,263,067,600.00
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 0.00 0.00 0.00

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 374,025.00 56,810,858,881,867,547,886,564,433,200.00 15,964,489,637,969,334,179,034,485,200.00
TUPRS TÜPRAŞ TRATUPRS91E8 5,500.00 7,092.00 67,15 369,325.00 56,096,973,348,160,502,969,602,056,800.00 15,763,879,782,215,157,665,054,237,600.00
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10,000.00 144.00 0,47 4,700.00 713,885,533,707,044,916,962,376,400.00 200,609,855,754,176,513,980,247,500.00
Taş ve Toprağa Dayalı 0.00 0.00 0.00

Metal Ana Sanayi 11,618,310.00 17,647,113,691,752,972,402,538,611,600.00 4,959,037,219,590,013,902,429,467,300.00
KRDMR KARDEMİR KARABÜK TRAKRDMB91G1 70,414.00 184,013.00 1,65 11,618,310.00 17,647,113,691,752,972,402,538,611,600.00 4,959,037,219,590,013,902,429,467,300.00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 468,000.00 71,084,772,292,531,281,093,274,927,500.00 19,975,619,679,352,044,370,799,115,200.00
KARSN KARSAN OTOMOTİV SAN.TİC.A.Ş TRAKARSN91H7 390,000.00 138,909.00 1,20 468,000.00 71,084,772,292,531,281,093,274,927,500.00 19,975,619,679,352,044,370,799,115,200.00
Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 56,750,250.00 8,619,826,065,799,622,510,392,362,080.00 24,222,679,715,986,075,984,058,600,100.00
Toptan Ticaret 56,750,250.00 8,619,826,065,799,622,510,392,362,080.00 24,222,679,715,986,075,984,058,600,100.00
BIZIM BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. TREBZMT00017 23,750.00 2,131,076.00 17,25 40,968,750.00 62,227,655,232,043,609,450,643,315,900.00 17,486,670,272,189,189,483,251,629,300.00
BIMAS BIM BİRLEŞİK MAĞAZALARI TREBIMM00018 2,700.00 5,849.00 58,45 157,815.00 23,970,605,425,952,615,653,280,304,900.00 6,736,009,443,796,886,500,806,970,900.00
Perakende Ticaret 0.00 0.00 0.00

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 1,270,755.00 19,301,566,199,699,911,988,394,141,120.00 54,239,569,627,425,228,941,057,328,200.00
Ulaştırma 564,555.00 8,575,056,329,403,845,597,780,732,190.00 24,096,871,726,659,387,627,684,817,200.00
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI TRATHYAO91M5 91,500.00 672.00 6,17 564,555.00 8,575,056,329,403,845,597,780,732,190.00 24,096,871,726,659,387,627,684,817,200.00
Haberleşme 706,200.00 10,726,509,870,296,066,390,613,408,920.00 3,014,269,790,076,584,131,337,251,100.00
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş TRATCELL91M1 66,000.00 1,167.00 10,70 706,200.00 10,726,509,870,296,066,390,613,408,920.00 3,014,269,790,076,584,131,337,251,100.00
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 378,722,293.00 57,524,333,247,885,285,362,975,699,580.00 16,164,983,950,983,185,893,903,382,780.00
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 136,060,803.00 20,666,348,716,226,403,863,610,479,760.00 58,074,761,837,505,164,033,815,328,300.00
KLNMA KALKINMA BANKASI TRATKBNK91N6 33,500.00 701,288.00 4,18 14,029,803.00 21,309,943,409,488,723,185,390,424,300.00 5,988,333,523,594,708,336,956,635,400.00
HALKB HALKBANK TRETHAL00019 117,000.00 1,027.00 8,98 1,050,660.00 15,958,531,379,673,272,605,440,221,210.00 44,845,266,180,145,339,612,444,013,600.00
GARAN T.GARANTİ BANKASI TRAGARAN91N1 22,500.00 777.00 7,54 169,650.00 25,768,229,956,042,589,396,312,161,200.00 7,241,162,133,765,116,084,414,679,300.00
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 242,661,490.00 36,857,984,531,658,881,499,365,219,820.00 10,357,507,767,232,669,490,521,849,960.00
EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2,252,005.00 119,495.00 0,48 108,096,240.00 16,418,796,166,835,067,454,201,087,490.00 46,138,661,944,614,564,803,345,088,600.00
HITIT HITIT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10,000.00 245.00 3,04 30,400.00 4,617,472,388,232,801,165,033,243,200.00 1,297,561,620,197,226,813,829,686,100.00
SAHOL SABANCI HOLDİNG A.Ş. TRASAHOL91Q5 28,000.00 922.00 9,2 257,600.00 39,127,002,868,709,525,661,597,481,400.00 10,995,127,413,250,185,106,662,077,100.00
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. TRAKCHOL91Q8 38,000.00 1,306.00 13,34 506,920.00 76,996,352,073,781,959,426,929,329,500.00 2,163,684,001,678,875,712,061,001,600.00
TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TRETAVH00018 28,250.00 1,636.00 15,01 42,403,250.00 64,406,525,015,240,962,500,393,377,500.00 18,098,957,161,719,755,886,027,512,400.00
SISE TÜRKİYE ŞİŞE CAM TRASISEW91Q3 35,000.00 359.00 3,62 126,700.00 19,244,531,302,272,891,697,687,891,700.00 5,407,929,515,756,205,174,744,119,400.00
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 0.00 0.00 0.00
Bilişim

Savunma 0.00 0.00 0.00

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI 658,368,853.00 100.00 28,101,123,539,015,455,631,641,282,380.00

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 1,520,566,937.00 100.00 64,902,279,552,370,214,217,081,416,250.00

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 1,226,693,159.00 8,067,340,734,240,889,258,530,550,306.00 52,358,880,357,792,577,740,007,978,530.00
Tahvil 55


BIST