***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 10.000 4.700 0,07 0,02
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 353.000 405.950 6,05 1,72
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 17.000 165.580 2,47 0,7
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 162.000 938.760 13,98 3,98
Haberleşme
- 87.000 826.500 12,31 3,5
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 693.500 2.991.429,99 44,55 12,67
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 2.262.005 1.381.603 20,58 5,85
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 3.584.505 6.714.522,99 100 28,45
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili 4.846.537 4.951.294,18 100 20,98
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu 6.018.000 5.867.153,08 100 24,86
Banka Garantili Bono 2.600.000 2.539.816,02 100 10,76
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili 100.000 99.282 100 0,42
Hazine Bonosu
3 Yıllık Değişken Faizli 2.000.000 2.061.062,45 100 8,73
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 15.664.537 15.703.544,63 100 66,53
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Yabancı Devlet Tahvili 100.000 184.936,9 100 0,78
GRUP TOPLAMI
- 100.000 184.936,9 100 0,78
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 1.185.000 1.185.739,18 100 5,02
GRUP TOPLAMI
- 1.185.000 1.185.739,18 100 5,02
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 19.249.042 23.603.806,8 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
23.603.806,9 % 0 % 100,4
B. HAZIR DEĞERLER
5.037,23 % 0 % 0,02
a) Kasa
3.107,55 % 61,69 % 0,01
b) Bankalar
1.929,68 % 38,31 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.914.449,01 % 0 % 8,14
a) Takastan Alacaklar
1.911.150 % 99,83 % 8,13
b) Diğer Alacaklar
3.299,01 % 0,17 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
2.266,16 % 0 % 0,01
D. BORÇLAR (-)
-2.016.272,8 % 0 -% 8,58
a) Takasa Borçlar
-1.907.350 % 94,6 -% 8,11
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-108.922,8 % 5,4 -% 0,46
NET VARLIK DEĞERİ
23.509.286,5 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1754 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

11.11.2016 tarihli 45. haftalık rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/568094


BIST