***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
23.05.2016 10:47
***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
20/05/2016 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 632,627,821.00 100.00 26,590,475,269,796,004,306,388,180,190.00
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ 1,039,250.00 16,427,510,228,008,135,608,060,777,970.00 43,681,530,446,217,124,990,166,874,500.00
Gıda, İçki ve Tütün
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 398,450.00 62,983,319,223,958,062,381,831,291,600.00 16,747,563,922,343,241,233,901,362,700.00
16,250.00 398,450.00 62,983,319,223,958,062,381,831,291,600.00 16,747,563,922,343,241,233,901,362,700.00
Taş ve Toprağa Dayalı 31,800.00 5,026,652,155,406,867,571,193,964,300.00 133,661,069,828,213,093,547,010,500.00
15,000.00 31,800.00 5,026,652,155,406,867,571,193,964,300.00 133,661,069,828,213,093,547,010,500.00
Metal Ana Sanayi 609,000.00 9,626,513,090,071,642,612,758,252,380.00 25,597,355,825,591,752,820,795,406,900.00
450,000.00 609,000.00 9,626,513,090,071,642,612,758,252,380.00 25,597,355,825,591,752,820,795,406,900.00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 382,950.00 60,533,221,475,253,457,119,142,409,600.00 16,096,071,286,388,114,520,071,594,500.00
Toptan Ticaret 382,950.00 60,533,221,475,253,457,119,142,409,600.00 16,096,071,286,388,114,520,071,594,500.00
345,000.00 382,950.00 60,533,221,475,253,457,119,142,409,600.00 16,096,071,286,388,114,520,071,594,500.00
Perakende Ticaret 0.00 0.00 0.00
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 1,498,750.00 23,690,864,521,748,562,177,128,786,120.00 62,995,134,718,564,268,538,862,259,500.00
Ulaştırma 785,200.00 12,411,720,982,470,039,046,860,065,300.00 33,003,355,983,997,773,916,073,158,400.00
130,000.00 785,200.00 12,411,720,982,470,039,046,860,065,300.00 33,003,355,983,997,773,916,073,158,400.00
Haberleşme 713,550.00 11,279,143,539,278,523,130,268,720,830.00 29,991,778,734,566,494,622,789,101,100.00
67,000.00 713,550.00 11,279,143,539,278,523,130,268,720,830.00 29,991,778,734,566,494,622,789,101,100.00
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 340,532,821.00 53,828,303,102,717,956,502,896,194,950.00 14,313,201,624,679,053,501,478,107,330.00
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1,541,150.00 24,361,084,809,136,144,519,954,648,030.00 64,777,282,316,273,776,452,822,399,500.00
365,000.00 1,541,150.00 24,361,084,809,136,144,519,954,648,030.00 64,777,282,316,273,776,452,822,399,500.00
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 186,417,821.00 29,467,218,293,581,811,982,941,546,920.00 78,354,733,930,516,758,561,958,673,800.00
242,110,006.00 186,417,821.00 29,467,218,293,581,811,982,941,546,920.00 78,354,733,930,516,758,561,958,673,800.00
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ 0.00 0.00 0.00
Bilişim
Savunma 0.00 0.00 0.00
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI 632,627,821.00 100.00 26,590,475,269,796,004,306,388,180,190.00
B. BORÇLANMA ARAÇLARI 1,590,581,813.00 100.00 66,854,989,551,848,673,234,069,987,460.00
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 1,269,980,065.00 7,984,374,363,018,068,785,123,220,820.00 53,379,526,461,762,139,426,630,023,270.00
Tahvil 1,150,278,332.00 72,318,086,539,066,947,070,644,017,230.00 48,348,249,199,790,089,240,822,390,030.00
Özel Sektör Tahvili 6,886,537.00 702,511,374.00 44,166,943,709,421,126,142,349,522,770.00 29,527,805,602,304,378,714,622,917,990.00
Banka Garantili Bono 4,600,000.00 447,766,958.00 28,151,142,829,645,820,928,294,494,460.00 18,820,443,597,485,710,526,199,472,040.00
Finansman Bonosu 119,701,733.00 75,256,570,911,137,407,805,881,909,700.00 50,312,772,619,720,501,858,076,332,400.00
1,200,000.00 119,701,733.00 75,256,570,911,137,407,805,881,909,700.00 50,312,772,619,720,501,858,076,332,400.00
ARA GRUP TOPLAMI 1,269,980,065.00 7,984,374,363,018,068,785,123,220,820.00 53,379,526,461,762,139,426,630,023,270.00
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 320,601,748.00 20,156,256,369,819,312,148,767,791,800.00 13,475,463,090,086,533,807,439,964,190.00
Devlet Tahvili 320,601,748.00 20,156,256,369,819,312,148,767,791,800.00 13,475,463,090,086,533,807,439,964,190.00
1,300,000.00 124,625,365.00 78,352,062,107,980,358,253,976,842,100.00 52,382,262,935,948,251,827,280,905,900.00
3 Yıllık Değişken Faizli 1,900,000.00 195,976,383.00 12,321,050,159,021,276,323,370,107,590.00 8,237,236,796,491,708,624,711,873,600.00
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 320,601,748.00 20,156,256,369,819,312,148,767,791,800.00 13,475,463,090,086,533,807,439,964,190.00
GRUP TOPLAMI 1,590,581,813.00 100.00 66,854,989,551,848,673,234,069,987,460.00
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR 155,942,354.00 100.00 65,545,351,783,553,224,595,418,323,500.00
Vadeli Ters Repo 1,259,815.00 1,256,000.00 8,054,258,306,245,652,800,649,655,449.00 5,279,191,940,384,768,726,259,282,600.00
Borsa Para Piyasası 30,342,354.00 19,457,416,937,543,471,993,503,445,510.00 12,753,432,379,705,537,332,825,497,500.00
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 2,379,151,988.00 100.00 100.00
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 2,379,151,982.00 100.00 10,023,222,820,848,640,491,721,869,024.00
B. HAZIR DEĞERLER 422,623.00 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 178,048,503,427,450,016,118,094,700.00
a) Kasa 144,649.00 34,226,485,543,853,505,370,034,285,880.00 60,939,745,286,643,692,798,229,800.00
b) Bankalar 277,974.00 65,773,514,456,146,494,629,965,714,120.00 117,108,758,140,806,323,319,864,900.00
c) Diğer Hazır Değerler 0.00 0.00 0.00
C. ALACAKLAR (+) 44,943,687.00 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 18,934,502,402,523,622,075,837,346,500.00
a) Takastan Alacaklar 44,358,328.00 9,869,757,236,427,888,081,367,245,193.00 18,687,894,210,546,875,154,858,431,900.00
b) Diğer Alacaklar 585,359.00 13,024,276,357,211,191,863,275,480,700.00 246,608,191,976,746,920,978,914,600.00
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 16,732,774.00 100.00 7,049,416,072,693,030,232,619,704,300.00
D. BORÇLAR (-) -67,611,345.00 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 -28,484,249,063,508,151,496,762,048,000.00
a) Takasa Borçlar -58,763,896.00 8,691,425,381,346,873,072,854,858,900.00 -24,756,872,527,918,064,781,997,301,300.00
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi 0.00 0.00 0.00
ç) İhtiyatlar 0.00 0.00 0.00
d) Krediler 0.00 0.00 0.00
e) Diğer Borçlar -8,847,449.00 1,308,574,618,653,126,927,145,141,100.00 -3,727,376,535,590,086,714,764,746,700.00
NET VARLIK DEĞERİ 2,373,639,721.00 100.00
Pay Sayısı 20,000,000.00
Pay Başına Net Aktif Değer 11,868,198,605.00
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=534618
BIST