***EUKYO***EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

06/05/2016 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 610,730,320.00 100.00 25,166,781,286,454,415,197,397,362,650.00
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 992,250.00 16,246,941,858,069,204,751,452,326,780.00 4,088,832,323,157,689,875,232,906,900.00
Gıda, İçki ve Tütün

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 337,950.00 55,335,389,276,235,704,164,810,419,100.00 13,926,136,393,158,390,459,410,036,700.00
15,000.00 337,950.00 55,335,389,276,235,704,164,810,419,100.00 13,926,136,393,158,390,459,410,036,700.00
Taş ve Toprağa Dayalı 88,200.00 14,441,726,096,061,515,334,624,290,500.00 3,634,517,620,584,613,222,429,250,600.00
45,000.00 88,200.00 14,441,726,096,061,515,334,624,290,500.00 3,634,517,620,584,613,222,429,250,600.00
Metal Ana Sanayi 566,100.00 9,269,230,320,839,482,801,508,855,820.00 23,327,669,217,833,895,070,489,781,800.00
390,000.00 566,100.00 9,269,230,320,839,482,801,508,855,820.00 23,327,669,217,833,895,070,489,781,800.00
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 398,650.00 65,274,309,616,722,483,992,607,408,100.00 1,642,744,273,748,362,881,090,046,200.00
Toptan Ticaret 398,650.00 65,274,309,616,722,483,992,607,408,100.00 1,642,744,273,748,362,881,090,046,200.00
335,000.00 398,650.00 65,274,309,616,722,483,992,607,408,100.00 1,642,744,273,748,362,881,090,046,200.00
Perakende Ticaret 0.00 0.00 0.00

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 1,414,625.00 23,162,842,152,654,218,968,529,350,240.00 58,293,418,242,851,570,065,521,299,400.00
Ulaştırma 748,125.00 12,249,678,385,052,178,185,618,817,810.00 3,082,849,767,460,163,001,167,667,900.00
112,500.00 748,125.00 12,249,678,385,052,178,185,618,817,810.00 3,082,849,767,460,163,001,167,667,900.00
Haberleşme 666,500.00 10,913,163,767,602,040,782,910,532,430.00 27,464,920,568,249,940,053,844,620,300.00
62,000.00 666,500.00 10,913,163,767,602,040,782,910,532,430.00 27,464,920,568,249,940,053,844,620,300.00
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 330,177,820.00 54,062,785,027,604,327,880,757,582,170.00 13,605,862,865,263,205,434,522,279,610.00
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1,481,000.00 24,249,655,723,658,848,311,313,576,180.00 61,028,578,186,913,970,322,196,373,200.00
345,000.00 1,481,000.00 24,249,655,723,658,848,311,313,576,180.00 61,028,578,186,913,970,322,196,373,200.00
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 182,077,820.00 29,813,129,303,945,479,569,444,005,990.00 75,030,050,465,718,084,023,026,422,900.00
242,110,006.00 182,077,820.00 29,813,129,303,945,479,569,444,005,990.00 75,030,050,465,718,084,023,026,422,900.00
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 0.00 0.00 0.00
Bilişim

Savunma 0.00 0.00 0.00

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI 610,730,320.00 100.00 25,166,781,286,454,415,197,397,362,650.00

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 1,566,662,107.00 100.00 64,558,515,117,842,593,229,377,203,800.00

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 1,247,132,525.00 7,960,443,540,618,551,515,141,739,494.00 51,391,441,466,175,517,735,108,593,110.00
Tahvil 1,127,325,589.00 71,957,161,915,322,944,617,565,834,830.00 46,454,475,253,474,236,114,651,280,310.00
Özel Sektör Tahvili 6,636,537.00 674,671,287.00 43,064,250,037,420,481,249,949,578,310.00 2,780,164,037,079,363,599,970,022,400.00
Banka Garantili Bono 4,650,000.00 452,654,302.00 28,892,911,877,902,463,367,616,256,520.00 18,652,834,882,680,600,114,951,056,310.00
Finansman Bonosu 119,806,936.00 76,472,734,908,625,705,338,515,601,200.00 4,936,966,212,701,281,620,457,312,800.00
1,200,000.00 119,806,936.00 76,472,734,908,625,705,338,515,601,200.00 4,936,966,212,701,281,620,457,312,800.00
ARA GRUP TOPLAMI 1,247,132,525.00 7,960,443,540,618,551,515,141,739,494.00 51,391,441,466,175,517,735,108,593,110.00

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 319,529,582.00 20,395,564,593,814,484,848,582,605,060.00 13,167,073,651,667,075,494,268,610,690.00
Devlet Tahvili 319,529,582.00 20,395,564,593,814,484,848,582,605,060.00 13,167,073,651,667,075,494,268,610,690.00
1,300,000.00 1,241,197.00 79,225,571,005,656,550,292,755,628,600.00 51,146,852,234,883,902,243,078,441,400.00
3 Yıllık Değişken Faizli 1,900,000.00 195,409,882.00 12,473,007,493,248,829,819,307,042,190.00 8,052,388,428,178,685,269,960,766,550.00
Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI 319,529,582.00 20,395,564,593,814,484,848,582,605,060.00 13,167,073,651,667,075,494,268,610,690.00

GRUP TOPLAMI 1,566,662,107.00 100.00 64,558,515,117,842,593,229,377,203,800.00

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR 249,339,514.00 100.00 10,274,703,595,702,991,573,225,433,550.00
Vadeli Ters Repo 947,820.00 980,000.00 39,303,838,540,408,801,791,440,084,380.00 40,383,529,117,606,813,582,547,228,700.00
Borsa Para Piyasası 1,500,000.00 151,339,514.00 60,696,161,459,591,198,208,559,915,620.00 62,363,506,839,423,102,149,707,106,900.00
GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 2,426,731,941.00 100.00 100.00


Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 2,426,731,936.00 100.00 10,161,407,672,403,991,654,078,029,617.00

B. HAZIR DEĞERLER 475,663.00 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 199,173,447,465,550,636,003,733,600.00
a) Kasa 238,448.00 50,129,608,567,410,120,190,134,612,110.00 9,984,486,958,469,676,652,129,400.00
b) Bankalar 237,215.00 49,870,391,432,589,879,809,865,387,890.00 99,328,577,880,853,869,482,439,600.00
c) Diğer Hazır Değerler 0.00 0.00 0.00

C. ALACAKLAR (+) 82,539,694.00 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 34,561,686,334,088,682,611,961,736,600.00
a) Takastan Alacaklar 81,793,552.00 9,909,602,039,474,486,057,580,974,313.00 34,249,255,738,396,268,271,033,184,600.00
b) Diğer Alacaklar 746,142.00 9,039,796,052,551,394,241,902,568,700.00 31,243,059,569,241,434,092,855,200.00

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 16,732,774.00 100.00 7,006,482,075,002,536,623,211,680,800.00

D. BORÇLAR (-) -138,295,266.00 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 -57,908,109,096,955,935,278,980,112,700.00
a) Takasa Borçlar -129,298,761.00 9,349,471,224,850,169,491,701,906,846.00 -54,141,019,968,747,385,056,320,857,100.00
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi 0.00 0.00 0.00
ç) İhtiyatlar 0.00 0.00 0.00
d) Krediler 0.00 0.00 0.00
e) Diğer Borçlar -8,996,505.00 65,052,877,514,983,050,829,809,315,400.00 -3,767,089,128,208,550,222,659,255,600.00

NET VARLIK DEĞERİ 2,388,184,801.00 100.00
Pay Sayısı 20,000,000.00
Pay Başına Net Aktif Değer 11,940,924,005.00



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=531016


BIST