***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) 1.760.000 28,84 6,86
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
- 130.000 689.000 11,29 2,68
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 5.326.100,69 6.101.775,16 100 23,78
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili 3.170.000 3.278.418,62 100 12,78
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu 6.462.000 6.298.067,86 100 24,54
Banka Garantili Bono 4.400.000 4.302.435,06 100 16,77
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili
3 Yıllık Değişken Faizli 100.000 102.722,33 100 0,4
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 14.132.000 13.981.643,87 100 54,48
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP Teminat 188.878,11 188.878,11 100 0,74
Vadeli İşlemler BIST 30 FUTURE 30.04.2017 F_XU0300417SO -185 2.186.700
GRUP TOPLAMI
- 188.878,11 188.878,11 100 0,74
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 4.652.000 4.775.058,45 100 18,61
Mevduat 612.765,7 614.186,92 100 2,39
GRUP TOPLAMI
- 5.264.765,57 5.389.245,37 100 21
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 19.646.979,8 25.661.542,51 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
25.661.542,41 % 0 % 99,48
B. HAZIR DEĞERLER
4.187,38 % 0 % 0,02
a) Kasa
1.860,5 % 44,43 % 0,01
b) Bankalar
2.326,88 % 55,57 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
2.327.084,15 % 0 % 9,02
a) Takastan Alacaklar
2.325.299,53 % 99,92 % 9,01
b) Diğer Alacaklar
1.784,62 % 0,08 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
149.326,63 % 0 % 0,58
D. BORÇLAR (-)
-2.345.636,6 % 0 -% 9,09
a) Takasa Borçlar
-2.205.695,95 % 94,03 -% 8,55
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-139.940,65 % 5,97 -% 0,54
NET VARLIK DEĞERİ
25.796.503,97 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,2898 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

12.05.2017 tarihli Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/607263


BIST