***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,07 0,02
TUPRS KOÇ HOLDİNG A.Ş TRATUPRS91E8 6.250 65,74 57,25 357.812,5 5,54 1,51
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
KRDMB KARABÜK DEMİR ÇELİK A.Ş TRAKRDMB91G1 10.000 1,57 1,59 15.900 0,25 0,07
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. TREENKA00011 20.000 4,48 4,48 89.600 1,39 0,38
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
KARSN KARSAN OTOMOTİV A.Ş TRAKARSN91H7 345.000 1,36 1,06 365.700 5,67 1,54
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş TRATHYAO91M5 153.000 6,56 5,15 787.950 11,41 3,32
Haberleşme
TCELL TURKCELL TRATCELL91M1 100.000 10,44 10,04 1.004.000 15,56 4,23
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
GARAN GARANTİ BANKASI TRAGARAN91N1 121.000 7,85 7,78 941.380 14,47 3,96
HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI TRETHAL00019 21.000 7,71 9,06 190.260 2,95 0,8
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI TRAYKBNK91N6 262.000 3,67 3,61 945.820 14,66 3,98
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SİSE ŞİŞE CAM SANAYİ A.Ş TRASISEW91Q3 0,69 3,29 3,53 2,43 0 0
EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş TREEUYM00012 2.286.100 1,15 0,39 889.293,02 13,78 3,75
HİTİT HİTİT HOLDİNG TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,47 0,13
TAVHL TAV HAVA LİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TRETAVH00018 65.000 11,74 11,75 763.750 11,83 3,22
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
ISGYO İŞ GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRAISGYO91Q3 41.500 1,64 1,62 67.230 1,04 0,28
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 3.450.850,69 6.453.797,95 27,18 27,18
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK DENİZBANK 04.11.2016 TRQDZBKK1619 0,86 6 250.000 1 20.05.2016 11,59 1,01 251.329,51 1,71 1,06
OSTK AKFEN HOLDİNG A.Ş. 23.03.2017 TRSAKFH31718 6,66 2 300.000 1 27.03.2014 13,56 1,06 317.319,94 2,16 1,34
OSTK AKFEN HOLDİNG A.Ş. 07.12.2017 TRSAKFHA1719 2,95 4 400.000 1 11.12.2014 12,83 1,02 408.114,29 2,78 1,72
OSTK AYGAZ A.Ş 26.03.2018 TRSAYGZ31818 2,59 4 300.000 1 30.03.2015 10,98 1,01 304.385,8 2,07 1,28
OSTK KOÇ FİNANSMAN A.Ş 13.01.2017 TRSKCTF11711 4,47 2 600.000 1 16.01.2015 9,12 1 606.173,55 4,13 2,55
OSTK KOÇ FİNANSMAN A.Ş 08.09.2017 TRSKCTF91713 6,43 2 600.000 1 11.09.2015 13,07 1,06 636.817,09 2,17 1,34
OSTK KOÇ FİNANSMAN A.Ş 22.11.2016 TRSKCTFK1612 4,76 2 300.000 1 25.11.2014 9,77 1,02 307.292,45 2,09 1,29
OSTK KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş 08.12.2016 TRSKFTFA1611 4,67 2 200.000 1 11.12.2014 9,59 1,02 203.950,72 1,39 0,86
OSTK KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş 04.11.2016 TRSKFTFK1619 5,02 2 200.000 1 07.11.2014 10,32 1,03 206.120,16 1,41 0,87
OSTK KARSAN OTOMOTİV A.Ş 17.10.2017 TRSKRSNE1713 3,21 4 300.000 1 21.10.2014 13,51 1,01 304.025,58 2,07 1,28
OSTK LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş 22.03.2018 TRSLMAK31815 3 4 200.000 1 24.03.2016 13,09 1,01 202.911,33 1,38 0,85
OSTK LİMAK YATIRIM ENERJİ VE ÜRETİM A.Ş 27.02.2017 TRSLYEU21713 2,95 4 166.537 1 02.03.2015 14,35 1,02 169.852,25 1,16 0,72
OSTK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş 25.04.2017 TRSMLPC41710 3,4 4 200.000 1 29.04.2015 14,6 1,01 202.018,44 1,38 0,85
OSTK NET HOLDİNG 01.02.2017 TRSNTHL21711 1,13 24 100.000 1 02.02.2015 14,82 1,01 100.733,06 0,69 0,42
OSTK ORFİN FİNANSMAN A.Ş 21.12.2017 TRSORFNA1718 2,65 4 180.000 1 24.12.2015 12,89 1 179.737,13 1,23 0,76
OSTK TEB FİNANSMAN A.Ş 11.14.2017 TRSTBTF41711 5,49 2 200.000 1 14.04.2015 11,31 1,04 208.145,79 1,42 0,88
OSTK TUPRAŞ A.Ş 16.01.2017 TRSTPRS11711 4,39 2 400.000 1 19.01.2015 11,35 1 400.322,39 2,73 1,69
OSTK ZORLU FACTORİNG 16.06.2017 TRSZORF61713 3,24 4 200.000 1 18.12.2015 14,25 1,02 204.138,93 1,39 0,86
OSTK ZORLU FACTORİNG 17.07.2017 TRSZORF71712 1,29 12 200.000 1 18.04.2016 14,02 1,01 202.250,52 1,38 0,85
OSTK ZORLU FACTORİNG 19.09.2016 TRSZORF91611 3,1 4 300.000 1 23.03.2015 11,13 1,02 307.161,61 2,09 1,29
OSTK ZORLU ENERJİ 18.05.2017 TRSZORN51718 3,38 4 200.000 1 27.10.2015 13,47 1 200.469,46 1,37 0,84
Finansman Bonosu
GB AKTİF BANK 16.11.2016 TRQAKYBK1613 11,2 300.000 0,96 13.07.2016 11,75 0,98 292.607,96 1,99 1,23
GB DENİZBANK 10.02.2017 TRQDZBK21718 10,96 400.000 0,95 19.08.2016 11,29 0,95 380.780,46 2,6 1,6
GB DENİZBANK 16.09.2016 TRQDZBK91612 250.000 0,97 15.06.2016 9,71 0,99 248.670,88 1,7 1,05
GB DENİZBANK 25.11.2016 TRQDZBKK1627 200.000 0,95 03.06.2016 11,73 0,97 194.546,19 1,33 0,82
GB ŞEKERBANK 06.09.2016 TRQSKBK91612 300.000 0,94 14.03.2016 12,65 1 298.924,62 2,04 1,26
GB TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI 04.11.2016 TRQTEBKK1616 200.000 0,95 20.05.2016 10,89 0,98 196.073,88 1,34 0,83
GB TÜRKİYE HALK BANKASI 11.11.2016 TRQHALK1613 200.000 0,96 20.05.2016 9,01 0,98 196.393,59 1,34 0,83
GB TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 30.09.2016 TRQVKFB91616 200.000 0,94 26.02.2016 11,57 0,99 197.910,86 1,35 0,83
GB TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 21.10.2016 TRQVKFBE1619 300.000 0,94 01.04.2016 11,09 0,98 295.199,58 2,01 1,24
GB TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 25.11.2016 TRQVKFBK1611 400.000 0,95 29.04.2016 10,11 0,98 390.508,71 2,66 1,64
FB AKBANK 10.01.2017 TRFAKFK11711 10,25 300.000 0,95 15.07.2016 10,53 0,96 288.938,67 1,97 1,22
FB AKBANK 16.11.2016 TRFAKFKK1626 10,8 400.000 0,97 27.07.2016 11,22 0,98 390.558,31 2,66 1,65
FB AKBANK 23.09.2016 TRFAKYM91611 10,4 300.000 0,98 29.06.2016 10,86 0,99 297.636,58 2,03 1,25
FB AKBANK 08.12.2016 TRFAKYMA1615 10,5 400.000 0,97 19.08.2016 10,91 0,97 388.370,5 2,65 1,64
FB AKBANK 07.11.2016 TRFAKYMK1613 10,6 200.000 0,97 05.08.2016 11,04 0,98 195.856,1 1,34 0,82
FB AKBANK 14.11.2016 TRFAKYMK1621 10,6 300.000 0,97 12.08.2016 11,04 0,98 293.194,92 2 1,23
FB DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 09.09.2016 TRFDNFK91612 0,75 4 300.000 1 01.04.2016 13,8 1 300.754,94 2,05 1,27
FB DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 09.09.2016 TRFDNFK91620 400.000 0,97 10.06.2016 12,02 1 398.262,27 2,71 1,68
FB DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 07.10.2016 TRFDNFKE1610 0,93 6 400.000 1 22.04.2016 12,86 1 401.859,79 2,74 1,69
FB DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 07.10.2016 TRFDNFKE1628 250.000 0,97 24.06.2016 11,58 0,99 246.868,74 1,68 1,04
FB DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 11.11.2016 TRFDNFKK1620 11,15 300.000 0,97 05.08.2016 11,63 0,98 293.119,07 2 1,23
FB DENİZ FİNANSAL KİRALAMA 11.11.2016 TRFDNFKK1638 11,15 300.000 0,98 26.08.2016 11,66 0,98 293.100 2 1,23
FB DENİZ FACTORİNG 02.09.2016 TRFDZFK91616 1 6 300.000 1 18.03.2016 13,27 1,01 302.279,91 2,06 1,27
FB HALKBANKASI 02.09.2016 TRFHALK91618 10,55 0 300.000 0,98 30.06.2016 11,04 1 299.397,92 2,04 1,26
FB HALKBANKASI 21.10.2016 TRFHALKE1613 10,5 700.000 0,98 19.08.2016 10,97 0,98 688.913,42 4,7 2,9
FB HALKBANKASI 16.11.2016 TRFHALKK1623 10,7 200.000 0,97 05.08.2016 11,15 0,98 195.304,64 1,33 0,82
FB HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 20.01.2017 TRFHLFK11714 10,89 0 400.000 0,95 29.07.2016 11,22 0,96 383.233,09 2,61 1,61
FB YAPI KREDİ FİNANSMAN A.Ş 09.09.2016 TRFYKFK91614 200.000 0,95 14.03.2016 11,6 1 199.159,85 1,36 0,84
FB YAPI KREDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş 19.09.2016 TRFYKYM91637 200.000 0,98 23.06.2016 11 0,99 198.632,12 1,35 0,84
ARA GRUP TOPLAMI
- 14.696.537 14.670.327,57 87,75 61,79
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
DT HAZİNE 14.12.2016 TRT141216T10 400.000 0,93 08.03.2016 8,21 0,98 390.596 19,07 1,64
DT3 HAZİNE 08.03.2017 TRT080317T18 4,5 2 600.000 0,98 08.02.2016 8,59 1,05 627.061,78 15,31 2,64
DT3 HAZİNE 14.06.2017 TRT140617T17 4,8 2 900.000 0,99 05.02.2016 8,63 1,03 924.920,1 45,16 3,9
DT3 HAZİNE 15.01.2020 TRT150120T16 5,25 2 100.000 1,03 13.05.2011 9,22 1,05 105.384,31 5,15 0,44
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 2.000.000 2.047.962,19 12,25 8,63
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 29.08.2016 BPP 9,6 400.000 22.08.2016 10,07 400,42 400.420,66 70,44 1,69
BPP 29.08.2016 BPP 9,6 168.000 26.08.2016 9,47 168 168.000 29,56 0,71
GRUP TOPLAMI
- 568.000 568.420,66 2,39 2,39
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 20.147.387,69 23.740.508,37 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
23740508,16 % 0 % 99,61
B. HAZIR DEĞERLER
3260,81 % 0 % 0,01
a) Kasa
1626,9 % 49,89 % 0,01
b) Bankalar
1633,91 % 50,11 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1960229,8 % 0 % 8,22
a) Takastan Alacaklar
1954638,82 % 99,71 % 8,2
b) Diğer Alacaklar
5590,98 % 0,29 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
156815,17 % 0 % 0,66
D. BORÇLAR (-)
-2027125,87 % 0 -% 8,51
a) Takasa Borçlar
-1912229,26 % 94,33 -% 8,02
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-114896,61 % 5,67 -% 0,48
NET VARLIK DEĞERİ
23833688,07 % 0 % 100
Pay Sayısı
20000000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,1917 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

26.08.2016 tarihli 34. Hafta  Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/555206


BIST