***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 120.398.176 100.545.876 36.841.440 36.957.646
Satışların Maliyeti
31 -87.552.517 -79.001.873 -27.621.300 -29.563.243
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.845.659 21.544.003 9.220.140 7.394.403
BRÜT KAR (ZARAR)
32.845.659 21.544.003 9.220.140 7.394.403
Genel Yönetim Giderleri
33 -4.921.941 -5.668.221 -1.689.466 -1.859.154
Pazarlama Giderleri
33 -10.949.089 -9.819.615 -3.849.997 -3.352.848
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 2.973.134 3.144.866 985.498 1.074.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -3.050.291 -3.068.611 -2.302.001 -1.625.977
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.897.472 6.132.422 2.364.174 1.630.428
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.897.472 6.132.422 2.364.174 1.630.428
Finansman Giderleri
37 -5.855.638 -4.213.119 -2.163.123 -1.402.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.041.834 1.919.303 201.051 227.980
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.596.976 -944.284 -335.105 -220.198
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.573.717 -964.151 -333.002 -191.120
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -23.259 19.867 -2.103 -29.078
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.444.858 975.019 -134.054 7.782
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.444.858 975.019 -134.054 7.782
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
429.540 -7.097 58.639 10.498
Ana Ortaklık Payları
9.015.318 982.116 -192.693 -2.716
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00450000 0,00049000 -0,00010000 -0,00000100
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 16.135.282 -3.474.696 -591.612 -161.433 6.921.430 -68.111.363 1.773.556 -27.508.836 -487.804 -27.996.640
Transferler
1.773.556 -1.773.556
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-499.230 -311.519 982.116 171.367 -24.414 146.953
Dönem Karı (Zararı)
982.116 982.116 -7.097 975.019
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-499.230 -311.519 -810.749 -17.317 -828.066
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 16.135.282 -3.474.696 -1.090.842 -472.952 6.921.430 -66.337.807 982.116 -27.337.469 -512.218 -27.849.687
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 16.135.282 -3.474.696 -1.084.338 136.708 -318.610 6.921.430 -66.337.807 4.398.409 -23.623.622 -358.123 -23.981.745
Transferler
4.398.409 -4.398.409
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-550.090 84.641 -119.417 9.015.318 8.430.452 417.240 8.847.692
Dönem Karı (Zararı)
9.015.318 9.015.318 370.903 9.386.221
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-550.090 84.641 -119.417 -584.866 46.337 -538.529
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 16.135.282 -3.474.696 -1.634.428 221.349 -438.027 6.921.430 -61.939.298 9.015.318 -15.193.170 59.117 -15.134.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.705.610 3.460.851
Dönem Karı (Zararı)
9.444.858 975.019
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.444.858 975.019
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.433.999 3.928.274
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17 901.897 844.649
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.194.681
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.161.633
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
48.331
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-15.283
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27 115.930 1.122.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
115.930 283.119
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
839.684
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.599.520 2.841.462
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.336 -2.941
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.552.324 2.844.403
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-7.811
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
56.343
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30 -120.587 -314.570
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-513.497
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-513.497
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.742.558 -52.573
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.105.730 2.464.004
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.468.527 -3.839.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.468.527 -3.839.950
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.157.358 -3.093.215
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.125.006 -3.175.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.352 82.634
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -8.232.397 -5.452.726
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.322.051 895.100
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-170.477 737.414
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.492.528 157.686
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
362.968 7.421.937
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
32.890 252.678
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
330.078 7.169.259
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.067.533 6.532.858
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
92.670 175.866
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.974.863 6.356.992
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.773.127 7.367.297
Alınan Faiz
1.336 2.942
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.068.853 -3.909.388
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.145.401 -522.764
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-48.331
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -1.082.276 -182.719
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.082.276 -182.719
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-14.794 -340.045
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-14.794 -340.045
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.552.326 -2.844.403
Ödenen Faiz
-4.552.326 -2.844.403
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.883 93.684
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.883 93.684
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
281.833 134.242
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
289.716 227.926


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.444.858 975.019 -134.054 7.782
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-476.581 -513.496 49.136 -35.323
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-561.222 -513.496 47.958 -35.323
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
84.641 0 1.178 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
84.641 0 1.178 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-120.587 -314.570 -106.494 -303.233
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 -120.587 -314.570 -106.494 -303.233
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-120.587 -314.570 -106.494 -303.233
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-597.168 -828.066 -57.358 -338.556
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.847.690 146.953 -191.412 -330.774
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
417.239 -24.414 61.948 7.632
Ana Ortaklık Payları
8.430.451 171.367 -253.360 -338.406


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 289.716 281.833
Finansal Yatırımlar
4 0 0
Ticari Alacaklar
7 8.780.509 4.894.169
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.780.509 4.894.169
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
9 6.024.648 5.591.564
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.930.661 2.805.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.093.987 2.785.589
Stoklar
10 23.449.421 15.201.742
Peşin Ödenmiş Giderler
12 877.453 972.812
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
877.453 972.812
Diğer Dönen Varlıklar
29 30.804 28.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
30.804 28.115
ARA TOPLAM
39.452.551 26.970.235
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.452.551 26.970.235
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 163.317 163.317
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
163.317 163.317
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 23.690.161 23.690.161
Ticari Alacaklar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
9 25.289.730 23.201.244
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 25.266.735 23.178.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.995 22.712
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 8.002.060 8.234.570
Maddi Duran Varlıklar
14 11.106.519 10.691.074
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
78.714 84.377
Binalar
3.694.293 3.806.267
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.145.989 2.622.202
Mobilya ve Demirbaşlar
65.202 72.728
Yapılmakta Olan Yatırımlar
4.122.321 4.105.500
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 5.432 7.985
Lisanslar
5.432 7.985
Peşin Ödenmiş Giderler
15.227 435
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.227 435
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 724.838 663.456
Diğer Duran Varlıklar
29 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
68.997.284 66.652.242
TOPLAM VARLIKLAR
108.449.835 93.622.477
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 45.058.400 45.058.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45.058.400 45.058.400
Banka Kredileri
45.058.400 45.058.400
Ticari Borçlar
7 9.506.280 8.192.041
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 217.332 387.809
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.288.948 7.804.232
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
517.473 61.812
Diğer Borçlar
9 6.786.004 8.670.255
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 405.361 372.472
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.380.643 8.297.783
Ertelenmiş Gelirler
12 14.637.261 13.295.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14.637.261 13.295.059
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 1.573.717 1.368.778
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
29 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 0 0
ARA TOPLAM
78.079.135 76.646.345
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
39 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
78.079.135 76.646.345
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 0 0
Ticari Borçlar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 0 0
Diğer Borçlar
9 32.688.010 28.995.287
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 27.746.068 27.759.749
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.941.942 1.235.538
Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler
12 6.002.600 5.825.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6.002.600 5.825.600
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 6.814.143 6.136.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 5.974.459 5.297.306
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar
29 839.684 839.684
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.504.753 40.957.877
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
123.583.888 117.604.222
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 -15.193.170 -23.623.622
Ödenmiş Sermaye
20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.135.282 16.135.282
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-3.474.696 -3.474.696
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30,38 -1.413.079 -947.630
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.634.428 -1.084.338
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.634.428 -1.084.338
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
221.349 136.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30,38 -438.027 -318.610
Yabancı Para Çevrim Farkları
-438.027 -318.610
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.921.430 6.921.430
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
5.100.346 5.100.346
Yasal Yedekler
1.759.343 1.759.343
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
61.741 61.741
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-61.939.398 -66.337.807
Net Dönem Karı veya Zararı
9.015.318 4.398.409
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 59.117 -358.123
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-15.134.053 -23.981.745
TOPLAM KAYNAKLAR
108.449.835 93.622.477



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567040


BIST