***DOAS***DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 67,651 -106,484
Dönem Karı/Zararı 47,212 132,525
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 117,455 79,305
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18.2 14,694 11,249
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
İştirakler ve iş ortaklıklarının karlarındaki paylar ile ilgili düzeltmeler 11 -20,551 -12,634
Faiz ve vade farkı geliri ile ilgili düzeltmeler -106 -167
Faiz ve vade farkı gideri ile ilgili düzeltmeler 53,490 24,792
Garanti karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler 18 18,722 9,872
İzin karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler 292 -17
Yetkili satıcı prim tahakkuku gideri 8.2 45,334 51,873
Kıdem tazminatı karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler 728 590
Dava ve tazminat karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler 428 1,054
Şüpheli alacak karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler 172 566
Stok değer düşüklüğü karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler 10 434 323
İştirak satış kazancı ile ilgili düzeltmeler 19 -21,805
Temettü geliri ile ilgili düzeltmeler 19 -11,636
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -1,299
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 21 9,286 28,529
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -5,468 -1,985
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -59,505 -295,643
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -313,709 -513,390
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 100,269 -20,221
İlişkili taraflardan faaliyetlerle ilgili alacaklardaki azalış / (artış) 91,665 -28,492
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış / (azalış) 4,320 5,818
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 155,061 324,347
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -97,111 -63,705
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 105,162 -83,813
Ödenen Temettüler
Ödenen hukuki tazminatlar -266 -1,437
Ödenen kıdem tazminatları -498 -555
Ödenen garanti giderleri -17,540 -15,943
Ödenen izin karşılığı -287 -44
Ödenen vergiler -19,156 -5,317
Şüpheli alacak tahsilatı 130 458
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 106 167
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -24,613 70,116
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları -39,523 -14,200
Maddi duran varlıkların satışlarından kaynaklanan nakit girişleri 19,299 8,650
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları -4,389 -3,263
İştiraklerin sermaye artışına katılım
Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların hisse satışından nakit girişleri 67,293
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 19 11,636
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -70,934 52,733
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 639,527 823,837
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -671,240 -722,403
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
İlişkili taraflara verilen borçlardan kaynaklanan nakit çıkışları -1,617
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -37,604 -48,701
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -27,896 16,365
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 577 -8,275
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 5 -27,319 8,090
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 71,870 40,621
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 44,551 48,711



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=530835


BIST