***CRFSA***CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -13,567,890 -120,507,850
Dönem Karı/Zararı -93,983,075 112,748,539
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 79,200,393 -105,374,121
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Amortismanı 8 1,461,677 1,525,179
- Maddi Duran Varlıkların Amortismanı 9 22,629,967 12,437,122
- Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payı 10 5,320,240 1,845,929
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 20 -484,912 570,058
- Risk, Dava, Personel, SSK ve Diğer Karşılıklardaki Net Değişim 12 14,510,194 -2,949,226
- Faiz Tahakkuku 4 39,668,011 11,229
- Kullanılmamış İzin Karşılığındaki Değişim 12 374,227 1,287,543
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 12 16,928,523 4,433,879
- Şüpheli Ticari Alacak Karşılık Gideri 5 3,941,816 682,578
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Dönem Gideri 7 1,344,287 2,066,891
- Satın Alınan Bağlı Ortaklık Vergi Etkisi 24 -115,088 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -4,864,125 912,257
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 24 -21,514,424 12,740,960
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 21 0 -140,938,520
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 16,543,087 -125,836,082
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -52,992,133 -22,222,970
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artış, Şüpheli Alacak Tahsilatı Dahil -11,251,146 -759,234
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Azalış / (Artış) 26 2,130,210 2,570,041
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar ve Dönen Varlıklardaki Azalış 8,129,866 16,226,764
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış -13,893,207 -32,397,571
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki Azalış 2,094,826 -9,616,620
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Azalış 71,576,006 -86,572,104
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Artış 26 8,801,768 1,244,742
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış 3,317,492 3,353,840
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış) -1,370,595 2,337,030
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1,760,405 -118,461,664
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
- Dönem İçinde Ödenen Kıdem Tazminatı 12 -15,328,295 -2,046,186
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -11,792,809 179,133,936
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 7,639,721 216,278,917
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi Duran Varlık Alımları 9 -16,890,716 -34,923,008
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları 10 -2,063,463 -1,827,514
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımları 8 -18,001 -394,459
- Revize Gerçeğe Uygun Değer Tespiti Dolayısıyla Şerefiyede Meydana Gelen Değişim 11 -460,350 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -143,773,061 -70,167,383
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 46,589,521 700,000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -183,221,575 -5,089,444
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -7,141,007 -220,240
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 0 -65,557,699
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -169,133,760 -11,541,297
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -20,348 -1,323,739
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -169,154,108 -12,865,036
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 274,088,979 94,702,992
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 104,934,871 81,837,956



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=529067


BIST