29.04.2016 17:45
***CRDFA***CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü
Dönem 31/03/2016 31/12/2015
Raporlama Birimi TL TL
AKTİF KALEMLER
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 6 12,456 12,456 22,369 22,369
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 7
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
BANKALAR 8 5,288,926 5,218,366 70,560 3,796,628 3,796,628
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 9
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 10,17
FAKTORİNG ALACAKLARI 11 749,870,994 749,870,994 748,001,207 747,842,123 159,084
İskontolu Faktoring Alacakları 438,674,044 438,674,044 452,583,043 452,583,043
Yurt İçi 455,524,584 455,524,584 466,994,473 466,994,473
Yurt Dışı
Kazanılmamış Gelirler (-) -16,850,540 -16,850,540 -14,411,430 -14,411,430
Diğer Faktoring Alacakları 311,196,950 311,196,950 295,418,164 295,259,080 159,084
Yurt İçi 311,196,950 311,196,950 295,259,080 295,259,080
Yurt Dışı 159,084 159,084
FİNANSMAN KREDİLERİ 12
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
KİRALAMA İŞLEMLERİ 13
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Kazanılmamış Gelirler (-)
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
DİĞER ALACAKLAR 14,42 5,764,736 5,764,736 5,479,483 5,479,483
TAKİPTEKİ ALACAKLAR 15 5,796,216 5,796,216 5,796,216 5,796,216
Takipteki Faktoring Alacakları 25,686,234 25,686,234 23,651,727 23,651,727
Takipteki Finansman Kredileri
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Özel Karşılıklar (-) -19,890,018 -19,890,018 -17,855,511 -17,855,511
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 16
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 17,10
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 18
İŞTİRAKLER (Net) 19
İŞ ORTAKLIKLARI (Net) 20
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 21 623,840 623,840 641,453 641,453
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 22 179,075 179,075 129,741 129,741
Şerefiye
Diğer 179,075 179,075 129,741 129,741
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 23 1,910,222 1,910,222 2,084,209 2,084,209
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 24.a
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 24.b 191,047 191,047 125,552 125,552
DİĞER AKTİFLER 25
ARA TOPLAM 769,637,512 769,566,952 70,560 766,076,858 765,917,774 159,084
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 26 5,639,086 5,639,086 6,784,847 6,784,847
Satış Amaçlı 5,639,086 5,639,086 6,784,847 6,784,847
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
AKTİF TOPLAMI 775,276,598 775,206,038 70,560 772,861,705 772,702,621 159,084
PASİF KALEMLER
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 7
ALINAN KREDİLER 27 324,869,867 291,498,643 33,371,224 327,883,916 296,941,510 30,942,406
FAKTORİNG BORÇLARI 11 1,318,578 1,318,578 1,243,972 1,243,972
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları 13
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 14 289,611,066 289,611,066 289,882,495 289,882,495
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller 289,611,066 289,611,066 289,882,495 289,882,495
DİĞER BORÇLAR 14,42 1,109,281 1,109,281 1,679,888 1,679,888
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 29
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 16
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 24.d 958,876 958,876 975,424 975,424
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 30 1,126,696 1,126,696 840,673 840,673
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 1,126,696 1,126,696 840,673 840,673
Diğer Karşılıklar
ERTELENMİŞ GELİRLER 23 516,529 443,863 72,666 429,692 429,692
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU 24.a 1,604,327 1,604,327 1,937,061 1,937,061
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 24.b
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 31
ARA TOPLAM 621,115,220 587,671,330 33,443,890 624,873,121 593,930,715 30,942,406
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 26
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
ÖZKAYNAKLAR 32 154,161,378 154,161,378 147,988,584 147,988,584
Ödenmiş Sermaye 32.1 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
Sermaye Yedekleri 32.2
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 32.3.a -189,910 -189,910 -163,232 -163,232
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kar Yedekleri 32.4 40,890,723 40,890,723 40,890,723 40,890,723
Yasal Yedekler 15,695,341 15,695,341 15,695,341 15,695,341
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler 25,195,382 25,195,382 25,195,382 25,195,382
Diğer Kar Yedekleri
Kar veya Zarar 33,460,565 33,460,565 27,261,093 27,261,093
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı 32.5 27,261,093 27,261,093 59,350 59,350
Net Dönem Kar veya Zararı 6,199,472 6,199,472 27,201,743 27,201,743
PASİF TOPLAMI 775,276,598 741,832,708 33,443,890 772,861,705 741,919,299 30,942,406
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527652
BIST
