***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
6.161.871 4.904.788 2.215.593 1.844.817
Satışların Maliyeti
-5.605.276 -4.318.993 -1.992.387 -1.627.884
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
556.595 585.795 223.206 216.933
BRÜT KAR (ZARAR)
556.595 585.795 223.206 216.933
Genel Yönetim Giderleri
-145.320 -156.118 -47.986 -56.192
Pazarlama Giderleri
-208.311 -202.703 -76.304 -75.824
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.349 -2.636 -1.087 -907
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
109.105 64.073 31.607 16.758
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-90.520 -55.699 -29.096 -16.267
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
219.200 232.712 100.340 84.501
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7.330 878 1.036 53
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.861 -563 -2.942 -541
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 340.677 110.946 99.566 57.899
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
563.346 343.973 198.000 141.912
Finansman Gelirleri
242.142 174.104 62.275 25.416
Finansman Giderleri
-282.132 -207.005 -76.949 -35.674
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
523.356 311.072 183.326 131.654
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-31.105 -34.261 -17.040 -13.108
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -32.993 -38.460 -13.171 -12.529
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 1.888 4.199 -3.869 -579
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
492.251 276.811 166.286 118.546
DÖNEM KARI (ZARARI)
492.251 276.811 166.286 118.546
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 270 0 95
Ana Ortaklık Payları
492.251 276.541 166.286 118.451
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 1,64083600 0,92180300 0,55428700 0,39483700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 1,64083600 0,92180300 0,55428700 0,39483700


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 218 218 -471 -253 166.865 166.865 -50.417 116.448 320.430 1.391.086 418.375 1.809.461 2.610.148 672 2.610.820
Transferler
30.000 388.375 -418.375 -30.000 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.101 13.101 -14.617 -1.516 276.541 276.541 275.025 270 275.295
Dönem Karı (Zararı)
276.541 276.541 276.541 270 276.811
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.101 13.101 -14.617 -1.516 -1.516 -1.516
Kar Payları
-315.000 -315.000 -315.000 -315.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
102.306 102.306 102.306 102.306
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 218 218 -471 -253 179.966 179.966 -65.034 114.932 350.430 1.566.767 276.541 1.843.308 2.672.479 942 2.673.421
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 124 124 -917 -793 157.508 157.508 -113.181 44.327 203.549 1.713.648 415.670 2.129.318 2.740.463 1.094 2.741.557
Transferler
43.500 372.170 -415.670 -43.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26 -26 70.181 70.181 12.896 83.077 492.251 492.251 575.302 575.302
Dönem Karı (Zararı)
492.251 492.251 492.251 492.251
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26 -26 70.181 70.181 12.896 83.077 83.051 83.051
Kar Payları
15 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.494 -1.494 -1.494 -1.094 -2.588
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 124 124 -943 -819 227.689 227.689 -100.285 127.404 247.049 1.634.324 492.251 2.126.575 2.864.271 2.864.271


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
135.306 488.283
Dönem Karı (Zararı)
492.251 276.811
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
492.251 276.811
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-159.294 84.222
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 65.531 64.595
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-283 761
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47.886 47.301
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-296 -264
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37.060 24.913
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-28.802 -21.936
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
65.862 46.849
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.685 5.096
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.775 18.288
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.775 18.288
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -340.677 -110.946
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 31.105 34.261
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.172 -51
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
92 268
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-162.702 190.945
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.007 44.506
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.250 101.443
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.137 40.947
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-63.065 866
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.906 -59.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-33.889 -19.960
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.956 83.616
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-304 -636
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
170.255 551.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.012 -3.261
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -31.937 -60.434
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-39.425 26.502
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-2.588 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-50.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.754 5.331
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -80.378 -66.115
Alınan Temettüler
87.787 87.286
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-262.903 -292.585
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
350.600 217.291
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-133.420 -173.549
Ödenen Temettüler
-450.000 -315.000
Ödenen Faiz
-58.452 -43.505
Alınan Faiz
28.369 22.178
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-167.022 222.200
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-167.022 222.200
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 567.728 288.637
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 400.706 510.837


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
492.251 276.811 166.286 118.546
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-26 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-26 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
83.077 -1.516 1.250 -9.262
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
73.875 13.790 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
73.875 13.790 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
12.896 -14.617 1.250 -9.262
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12.858 -14.693 1.199 -9.341
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
38 76 51 79
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.694 -689 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 -3.694 -689 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
83.051 -1.516 1.250 -9.262
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
575.302 275.295 167.536 109.284
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 270 0 95
Ana Ortaklık Payları
575.302 275.025 167.536 109.189


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 400.706 567.728
Ticari Alacaklar
536.754 474.653
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 44.422 37.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 492.332 436.759
Diğer Alacaklar
1.547 5.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.547 5.770
Türev Araçlar
7 3.541 0
Stoklar
9 296.919 266.820
Peşin Ödenmiş Giderler
105.363 41.166
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
859 680
Diğer Dönen Varlıklar
9.014 3.547
ARA TOPLAM
1.354.703 1.360.364
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.354.703 1.360.364
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 331.711 257.928
Ticari Alacaklar
7.011 5.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 7.011 5.646
Diğer Alacaklar
81 75
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
81 75
Türev Araçlar
7 17.426 22.742
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 2.238.400 1.922.344
Maddi Duran Varlıklar
11 673.684 658.238
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.938 19.119
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 15.938 19.119
Peşin Ödenmiş Giderler
66.496 67.195
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 796 699
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.351.543 2.953.986
TOPLAM VARLIKLAR
4.706.246 4.314.350
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 65.600 1.102
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 288.688 229.265
Ticari Borçlar
491.637 470.731
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 158.413 136.094
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 333.224 334.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.363 43.252
Diğer Borçlar
1.552 1.323
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
863 677
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
689 646
Ertelenmiş Gelirler
2.183 2.487
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.340 5.105
Kısa Vadeli Karşılıklar
175.524 114.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
28.006 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 147.518 114.636
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 118.540 139.362
ARA TOPLAM
1.159.427 1.007.263
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.159.427 1.007.263
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 502.497 400.143
Diğer Borçlar
97.126 89.489
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
97.126 89.489
Uzun Vadeli Karşılıklar
40.821 35.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
40.821 35.697
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 42.104 40.201
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
682.548 565.530
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.841.975 1.572.793
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.864.271 2.740.463
Ödenmiş Sermaye
15 300.000 300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 71.504 71.504
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-7.442 -7.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-819 -793
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
124 124
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
124 124
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-943 -917
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
127.404 44.327
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
227.689 157.508
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
227.689 157.508
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-100.285 -113.181
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
247.049 203.549
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.634.324 1.713.648
Net Dönem Karı veya Zararı
492.251 415.670
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 1.094
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.864.271 2.741.557
TOPLAM KAYNAKLAR
4.706.246 4.314.350



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640029


BIST