Şeker Yatırım ( http://www.sekeryatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Şirket Haberleri Analizi:
"Albaraka Türk (ALBRK) 2Ç18 solo finansal sonuçlarında 98 milyon
TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %0.7 artış). Açıklanan net kar
rakamı bizim 80 milyon TL olan tahminimizin ve 76 milyon TL olan
piyasa beklentisinin %22 ve %29 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 6
aylık karı ise geçen yıla göre güçlü bir şekilde % 49.4 artarak % 12.6
oranında ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir. (Bütçe:
%16-17). Beklentilerden güçlü gelen ücret ve komisyon gelirleri, 112
milyon TL ticari kar, beklentilerin düşük gelen beklenen zarar
karşılıkları çeyreğin öne çıkan unsurları olmuştur. Banka bugün saat
11:00’de analist toplantısı düzenleyecektir. Hafif pozitif.
Brisa (BRISA) 2Ç18’de beklentilerin hafif altında 11,9mn TL konsolide
olmayan net kar açıkladı (2Ç17: 1,9mn TL net kar). Piyasadaki ortalama
net kar beklentisi ise 13mn TL seviyesindeydi. Şirket, piyasa
beklentisinin üzerinde 135mn TL FAVÖK açıklamıştır (Piyasa Beklentisi:
115mn TL). İkinci çeyreğe ilişkin sonuçların da eklenmesiyle şirketin
1H18’de kümüle net kar rakamı 23,3mn TL seviyesine ulaşmış oldu (1H17:
26,6mn TL net kar).
Halkbank’ın (HALKB) bugün 2Ç18 finansal sonuçlarını açıklaması
bekleniyor. Halkbank için takip ettiğimiz bankalar arasında en yüksek
çeyreksel kar artışını modelliyoruz (+%41.2). Banka için 2Ç18 net kar
beklentimiz 1,116 milyon TL, piyasa beklentisi ise 1,082 milyon
TL’dir. Güçlü komisyon gelirleri, kredi mevduat makası ve marjlardaki
iyileşme, 321 milyon TL temettü geliri, kredilerde güçlü büyüme
(+%8.6) ve takipteki krediler rasyosundaki hafif gerileme (3 baz puan)
çeyreğin öne çıkan unsurları olacaktır (Pozitif).
Migros (MGROS) bugün piyasa kapanışının ardından 2Ç18 sonuçlarını
açıklaması bekleniyor. EUR/TRY’deki yüksek seyir nedeniyle finansman
giderlerinde önemli seviyede artış beklenen Migros’un, operasyonel
büyümesine karşın bu büyümenin net kâr seviyesinde törpülenmesi
bekleniyor. Net Satışlar’da yaklaşık 16% büyüme ile 4,533mn TL hasılat
(Şeker Yatırım: 4,551mn TL) elde etmesi beklenen Şirket’in, 212mn TL
FAVÖK (Şeker Yatırım: 226mn TL) seviyesine ulaşması bekleniyor.
Ortalama FAVÖK marjı beklentisi 4.7% iken bizim FAVÖK marjı
beklentimiz ise 5.0% seviyesinde. Net zarar seviyesinde ise piyasa
beklentisi 286mn TL iken bizim beklentimiz 295mn TL’dir. (Nötr)
Tüpraş'ın (TUPRS) bugün piyasa kapanışından sonra 2Ç18 sonuçlarını
açıklaması bekleniyor. Şirket'in satış gelirlerinin petrol
fiyatlarındaki artış ve TL‘ in değer kaybı nedeniyle yıllık ve
çeyreklik kuvvetli, sırasıyla %40 ve %32 artarak 17.7 mlyr TL’ye
ulaşabileceğini tahmin etmekteyiz. Tüpraş’ın 2Ç18’de 1.7mlyr tutarında
FAVÖK elde etmiş olabileceğini, net karının ise 714mn TL tutarında
gerçekleşebileceğini tahmin etmekteyiz. Tüpraş’ın 2Ç18 satış
gelirleri, FAVÖK’ü ve net kari için piyasa ortalama beklentileri
sırasıyla 18.8mlyr TL, 1.6mlyr TL ve 762mn TL tutarlarındadır. Türk
Hava Yolları (THYAO), 2Ç18’de 441 mn TL net kar açıkladı. Şirket
2Ç17’de 194mn TL net zarar kaydetmişti. Şirket’in açıklamış olduğu net
kar rakamı piyasa ortama beklentisi olan 1.405mn TL ve beklentimiz
olan 1.568mn TL net kar rakamının altında gerçekleşti."

https://www.sekeryatirim.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/49629/gb-09.08.18.pdf

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey