***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 50.787.173 4.496.598 55.283.771 1.779.690 -50.981.844 4.729.919 -46.251.925 170.811.536 11.084 170.822.620
Transferler
4.729.919 -4.729.919
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-924.242 -5.041.829 -5.041.829 -5.041.829 1.368 -5.964.703
Dönem Karı (Zararı)
-5.041.829 -5.041.829 -5.041.829 1.368 -5.040.461
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-924.242 -924.242 -924.242
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 50.787.173 3.572.356 54.359.529 1.779.690 -46.251.925 -5.041.829 -51.293.754 164.845.465 12.452 164.857.917
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 58.968.578 101.198 59.069.776 1.779.690 -49.239.594 15.134.332 -34.105.262 186.744.204 12.634 186.756.838
Transferler
15.134.332 -15.134.332
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
245.634 245.634 -2.059.444 -2.059.444 -1.813.810 15 -1.813.795
Dönem Karı (Zararı)
-2.059.444 -2.059.444 -2.059.444 15 -2.059.429
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
245.634 245.634 245.634 245.634
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 58.968.578 346.832 59.315.410 1.779.690 -34.105.262 -2.059.444 -36.164.706 184.930.394 12.649 184.943.043


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.686.277 -2.857.568
Dönem Karı (Zararı)
-2.059.444 -5.041.829
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.890.571 2.511.180
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.395.217 3.902.280
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
204.553 1.193.302
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24.038 52.282
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
180.515 1.141.020
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
704.640 1.404.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
729.431 1.313.558
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-24.791 91.407
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.640.497 -3.618.916
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-121.386 -15.535
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.761.883 -3.603.381
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-102 -5.562
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-102 -5.562
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-54.234 -364.889
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.203.069 -30.152
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.973.172 3.680.025
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-750.284 -1.457.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.723.456 5.137.788
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.292 -24.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-57.292 -24.037
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.691.088 -8.644.686
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.022.411 -2.485.965
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.296.290 6.917.033
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.639.139 7.136.046
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
657.151 -219.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.392.478 184.530
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.356 -14.840
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
24.356 -14.840
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
3.064.686 2.599.089
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.398.304 -2.241.301
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.957.708 -304.695
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-440.596 -1.936.606
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.628.058 -2.560.801
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-941.781 -296.767
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.556.545 -3.599.657
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.102.120 3.308.612
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.102.120 3.308.612
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.658.665 -6.908.269
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.420.006 -5.651.481
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.238.659 -1.256.788
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.501.831 20.359.005
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
119.572.769 75.537.008
Kredilerden Nakit Girişleri
119.572.769 75.537.008
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-90.428.891 -59.472.431
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-90.428.891 -59.472.431
Ödenen Faiz
-5.764.983 4.278.893
Alınan Faiz
122.936 15.535
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.631.563 13.901.780
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.631.563 13.901.780
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.854.772 24.156.094
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
61.486.335 38.057.874


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 61.486.335 44.854.772
Ticari Alacaklar
67.462.107 73.552.065
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,16 7.778.415 7.028.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 59.683.692 66.523.934
Diğer Alacaklar
136.851 79.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
136.851 79.559
Stoklar
6 139.324.622 129.814.049
Peşin Ödenmiş Giderler
19.568.067 15.545.656
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19.568.067 15.545.656
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20.738
Diğer Dönen Varlıklar
7.410.367 5.473.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.410.367 5.473.397
ARA TOPLAM
295.409.087 269.319.498
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
295.409.087 269.319.498
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
58.198 58.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
58.198 58.198
Maddi Duran Varlıklar
7 178.885.954 170.778.238
Arazi ve Arsalar
72.000.000 72.000.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.456.828 4.544.135
Binalar
43.239.499 43.533.868
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.401.477 2.485.000
Taşıtlar
0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
20.502.789 18.311.623
Özel Maliyetler
33.077.210 27.385.282
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.740.968 1.042.350
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.467.183 1.475.980
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 3.553.943 2.500.229
Diğer Haklar
3.409.239 2.476.380
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
144.704
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
23.849
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
182.498.095 173.336.665
TOPLAM VARLIKLAR
477.907.182 442.656.163
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
87.749.296 53.829.787
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 87.749.296 53.829.787
Banka Kredileri
87.749.296 53.829.787
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 51.309.839 50.721.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
51.309.839 50.721.791
Banka Kredileri
51.309.839 50.721.791
Ticari Borçlar
5,16 77.543.105 69.246.815
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.471.908 814.757
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
76.071.197 68.432.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.167.053 5.559.531
Diğer Borçlar
728.267 703.911
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
547 71
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
727.720 703.840
Ertelenmiş Gelirler
13.781.595 10.716.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13.781.595 10.716.909
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 5.971 218.399
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.346.123 3.053.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.974.774 2.657.689
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
371.349 396.140
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.469.171 3.364.331
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.469.171 3.364.331
ARA TOPLAM
240.100.420 197.415.303
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
240.100.420 197.415.303
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
31.921.706 36.943.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 31.921.706 36.943.839
Banka Kredileri
31.921.706 36.943.839
Ertelenmiş Gelirler
7.189.129 7.118.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7.189.129 7.118.655
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.482.450 14.090.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.482.450 14.090.889
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 270.434 330.639
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.863.719 58.484.022
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
292.964.139 255.899.325
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
184.930.394 186.744.204
Ödenmiş Sermaye
10 160.000.000 160.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
59.315.410 59.069.776
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
59.315.410 59.069.776
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
58.968.578 58.968.578
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
346.832 101.198
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.779.690 1.779.690
Yasal Yedekler
1.779.690 1.779.690
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-34.105.262 -49.239.594
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.059.444 15.134.332
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.649 12.634
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
184.943.043 186.756.838
TOPLAM KAYNAKLAR
477.907.182 442.656.163


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 135.423.500 118.706.088
Satışların Maliyeti
11 -69.170.858 -61.428.986
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
66.252.642 57.277.102
BRÜT KAR (ZARAR)
66.252.642 57.277.102
Genel Yönetim Giderleri
12 -8.409.890 -8.025.980
Pazarlama Giderleri
12 -56.645.208 -49.123.174
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -821.433
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4.771.844 2.856.888
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.179.164 -3.236.454
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.968.791 -251.618
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
102 5.562
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.968.893 -246.056
Finansman Giderleri
14 -5.143.965 -5.032.375
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.175.072 -5.278.431
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
115.643 237.970
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -5.971 -126.919
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 121.614 364.889
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.059.429 -5.040.461
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.059.429 -5.040.461
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 1.368
Ana Ortaklık Payları
-2.059.444 -5.041.829
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

pay başına kayıp -0,01290000 -0,03150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
245.634 -924.242
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
307.043 -1.155.303
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
-61.409 231.061
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
245.634 -924.242
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.813.795 -5.964.703
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 1.368
Ana Ortaklık Payları
-1.813.810 -5.966.071



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606682


BIST