***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 42.000.000 24.195.133 0 0 0 0 -3.622.004 1.160.690 0 0 0 0 22.150.664 0 979.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 588.231 0 0 0 -30.198.498 3.842.788 0 61.096.950 0 61.096.950
Transferler
19 227.098 3.615.690 -3.842.788 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.860.455 -2.108.778 12.497.222 24.248.899 24.248.899
Dönem Karı (Zararı)
19 12.497.222 12.497.222 12.497.222
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 13.860.455 -2.108.778 11.751.677 11.751.677
Dönem Sonu Bakiyeler
19 42.000.000 24.195.133 0 0 0 0 -3.622.004 1.160.690 0 0 0 0 36.011.119 0 -1.128.832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 815.329 0 0 0 -26.582.808 12.497.222 0 85.345.849 0 85.345.849
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 42.000.000 24.195.133 0 0 0 0 -3.622.004 1.160.690 0 0 0 0 36.011.119 0 -1.128.832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 815.329 0 0 0 -26.582.808 12.497.222 0 85.345.849 0 85.345.849
Transferler
19 42.863 12.454.359 -12.497.222 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-271.249 -4.085.586 -4.356.835 -4.356.835
Dönem Karı (Zararı)
19 -4.085.586 -4.085.586 -4.085.586
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -271.249 -271.249 -271.249
Dönem Sonu Bakiyeler
19 42.000.000 24.195.133 0 0 0 0 -3.622.004 1.160.690 0 0 0 0 36.011.119 0 -1.400.081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 858.192 0 0 0 -14.128.449 -4.085.586 0 80.989.014 0 80.989.014


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.935.614 -7.264.944
Dönem Karı (Zararı)
-4.085.586 12.497.222
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.085.586 12.497.222
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.988.562 -17.594.378
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.185.614 3.952.814
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
41.722 482.222
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.145.525 125.304
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.145.525 125.304
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -25.884.700
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-555.317 -811.635
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.171.018 4.541.617
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.978.192 -817.253
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.966.692 -14.607.158
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.966.692 -14.607.158
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.054.207 -4.061.329
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.054.207 -4.061.329
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.107.407 6.704.211
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.496.928 7.570.654
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.496.928 7.570.654
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.495.012 3.576.369
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.495.012 3.576.369
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.075.216 -5.914.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-860.398 -1.350.535
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.196.936 -4.088.544
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.196.936 -4.088.544
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.114.420 11.141.769
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.114.420 11.141.769
Kredilerden Nakit Girişleri
6.114.420 11.141.769
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.130 -211.719
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.130 -211.719
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.423.439 1.635.158
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.405.309 1.423.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.405.309 1.423.439
Ticari Alacaklar
6 64.286.036 68.895.133
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 64.286.036 68.895.133
Diğer Alacaklar
7 2.362.961 1.705.600
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 10.584 80.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.352.377 1.625.127
Stoklar
8 38.120.767 40.228.174
Peşin Ödenmiş Giderler
18 4.315.171 2.674.546
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 4.315.171 2.674.546
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 109.454 102.382
Diğer Dönen Varlıklar
17 598.707 639.962
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 598.707 639.962
ARA TOPLAM
111.198.405 115.669.236
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
111.198.405 115.669.236
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9 5.500 500
Diğer Alacaklar
7 33.274 30.018
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 33.274 30.018
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 42.375.000 42.375.000
Maddi Duran Varlıklar
11 66.934.284 68.137.317
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 871.695 657.340
Peşin Ödenmiş Giderler
18 281.966 6.728
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 281.966 6.728
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 1.227.925 604.798
Diğer Duran Varlıklar
18 0 91.714
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
18 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
18 0 91.714
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
111.729.644 111.903.415
TOPLAM VARLIKLAR
222.928.049 227.572.651
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 57.478.858 55.365.763
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 57.478.858 55.365.763
Ticari Borçlar
6 26.239.097 24.239.050
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 26.239.097 24.239.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 3.265.594 2.517.088
Diğer Borçlar
7 808 1.031
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 223
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 808 808
Ertelenmiş Gelirler
18 29.657.507 38.889.299
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
18 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
18 29.657.507 38.889.299
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 0 157.292
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.083.271 2.367.654
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 433.446 735.909
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 433.446 735.909
ARA TOPLAM
119.158.581 124.273.086
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.158.581 124.273.086
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.018.024 13.016.699
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 17.018.024 13.016.699
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.762.430 4.937.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 5.762.430 4.937.017
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.780.454 17.953.716
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
141.939.035 142.226.802
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
80.989.014 85.345.849
Ödenmiş Sermaye
19 42.000.000 42.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 24.195.133 24.195.133
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
19 -3.622.004 -3.622.004
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 1.160.690 1.160.690
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.611.038 34.882.287
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.611.038 34.882.287
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 36.011.119 36.011.119
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -1.400.081 -1.128.832
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 858.192 815.329
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -14.128.449 -26.582.808
Net Dönem Karı veya Zararı
19 -4.085.586 12.497.222
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
80.989.014 85.345.849
TOPLAM KAYNAKLAR
222.928.049 227.572.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 65.553.055 68.014.104
Satışların Maliyeti
20 -50.761.977 -50.792.786
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.791.078 17.221.318
BRÜT KAR (ZARAR)
14.791.078 17.221.318
Genel Yönetim Giderleri
21 -3.781.172 -3.623.296
Pazarlama Giderleri
21 -7.457.466 -5.573.171
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -638.278 -467.838
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 562.596 13.372.659
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -3.778.436 -494.512
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-301.678 20.435.160
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-301.678 20.435.160
Finansman Gelirleri
25 4.594.449 2.919.808
Finansman Giderleri
26 -8.933.674 -9.273.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.640.903 14.081.966
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
555.317 -705.522
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 0 -93.070
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 555.317 -612.452
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.085.586 13.376.444
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.085.586 13.376.444
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.085.586 13.376.444
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-271.247 -19.384.164
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 0 -20.706.367
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -339.059 358.607
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19 67.812 963.596
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 67.812 963.596
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-271.247 -19.384.164
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.356.833 -6.007.720
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.356.833 -6.007.720



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553869


BIST