***TOASO***TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi Bin TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -388,440 -208,471
Dönem Karı/Zararı 240,487 205,492
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 40,650 38,038
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10,11 110,134 91,278
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 17 -37,840 -15,231
-Stok Değer Düşüklüğü İle İlgili Düzeltmeler 8 3,616 0
-Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar İle İlgili Düzeltmeler -363 27
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -5,035 -27,460
-Garanti Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler 12 16,228 10,531
-Finans Sektörü Faaliyetlerinden Şüpheli Alacak Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler 7 3,888 3,984
-Şüpheli Ticari Alacak Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler 26 0
-Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 17 14,336 8,497
-Vadeli Alımlardan ve Satışlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri/Geliri Net 2,245 1,537
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 16 553 -8,374
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 18 -67,138 -26,751
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -640,013 -428,772
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -171,795 -94,325
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 283,074 495,289
-İlişkili Taraflardan Ticari ve Diğer Alacaklardaki Değişim -75,417 -287,777
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış -102,912 -146,306
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -388 -538
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -92,542 10,800
-İlişkili Taraflara Ticari ve Diğer Borçlardaki Değişim -432,718 -316,515
-Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim -8,571 -116,769
-Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim 9,918 -892
-Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Değişim -2,094 -2,094
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Değişim -48,248 -74,252
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim 50,646 76,282
-Finansal Yatırımlardaki Değişim -48,966 28,325
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -358,876 -185,242
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 18 -5,079 -4,365
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -10,076 -8,385
-Ödenen Garantiler 12 -14,409 -10,479
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -212,586 -172,581
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -177,846 -90,153
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -69,789 -100,369
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1,589 336
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 33,460 17,605
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 437,341 494,796
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 624,264 1,291,023
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -178,850 -791,004
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -8,073 -5,223
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -163,685 113,744
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 14,509 20,408
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -149,176 134,152
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2,383,242 1,681,933
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2,234,066 1,816,085



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=529115


BIST