***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 4.098.261 2.715.563
Satışların Maliyeti
14 -3.704.980 -2.438.600
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
393.281 276.963
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
96.624 86.569
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-69.693 -61.975
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.931 24.594
BRÜT KAR (ZARAR)
420.212 301.557
Genel Yönetim Giderleri
15 -64.079 -57.361
Pazarlama Giderleri
15 -72.433 -64.581
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -10.860 -5.589
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 435.751 149.128
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -491.022 -172.755
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
217.569 150.399
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
217.569 150.399
Finansman Gelirleri
17 446.316 204.305
Finansman Giderleri
17 -433.317 -181.355
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
230.568 173.349
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31.840 67.138
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -4.636 -3.219
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 36.476 70.357
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
262.408 240.487
DÖNEM KARI (ZARARI)
262.408 240.487
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
262.408 240.487
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 0,52000000 0,48000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -18.545 -152.938 243.363 831.228 830.801 2.582.291 2.582.291
Transferler
34.000 796.801 -830.801 229.131 229.131
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.356 240.487
Kar Payları
-365.000 -365.000 -365.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -18.545 -164.294 277.363 1.263.029 240.487 2.446.422 2.446.422
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -23.222 -378.329 277.363 1.263.029 970.228 2.957.451 2.957.451
Transferler
32.500 937.728 -970.228
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-64.585 262.408 197.823 197.823
Kar Payları
-350.000 -350.000 -350.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -23.222 -442.914 309.863 1.850.757 262.408 2.805.274 2.805.274


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
747.114 -388.440
Dönem Karı (Zararı)
262.408 240.487
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
154.479 40.650
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
158.955 110.134
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.049 7.530
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.348 3.914
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 4.701 3.616
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.944 11.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.700 -5.035
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 19.244 16.228
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.099 -21.259
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -16.387 -37.840
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 22.773 14.336
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
3.713 2.245
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-19.385 553
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -31.840 -67.138
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-343 -363
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-343 -363
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
361.845 -640.013
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
49.450 -48.966
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
75.154 207.657
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
85.514 -75.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.360 283.074
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
66.182 -102.912
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
417 -388
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
417 -388
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-56.025 -171.795
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-38.257 -8.571
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
188.195 -525.260
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
299.478 -432.718
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-111.283 -92.542
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-2.094 -2.094
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-169 9.918
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
78.992 2.398
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-34.521 -48.248
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
113.513 50.646
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
778.732 -358.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-11.433 -10.076
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.301 -5.079
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12 -15.884 -14.409
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-138.684 -212.586
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.460 1.589
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.460 1.589
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-184.682 -247.635
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -91.729 -177.846
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-92.953 -69.789
Alınan Faiz
44.538 33.460
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-219.031 437.341
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
125.000 624.264
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-298.910 -178.850
Ödenen Faiz
-45.121 -8.073
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
389.399 -163.685
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
96.007 14.509
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
485.406 -149.176
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.185.361 2.383.242
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.670.767 2.234.066


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
262.408 240.487
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-64.585 -11.356
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-80.731 -14.195
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-80.731 -14.195
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.146 2.839
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
16.146 2.839
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-64.585 -11.356
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
197.823 229.131
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
197.823 229.131


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.672.982 2.215.727
Finansal Yatırımlar
4 117.994 167.444
Ticari Alacaklar
1.306.185 1.361.244
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 623.735 709.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 682.450 651.995
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.306.556 1.381.867
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 1.306.556 1.381.867
Diğer Alacaklar
170 587
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
170 587
Stoklar
8 971.468 920.144
Peşin Ödenmiş Giderler
26.536 22.259
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 26.536 22.259
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.838 7.173
Diğer Dönen Varlıklar
191.544 157.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 191.544 157.779
ARA TOPLAM
6.600.273 6.234.224
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.600.273 6.234.224
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
853.265 847.484
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 853.265 847.484
Türev Araçlar
6.266 5.486
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
6.266 5.486
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 30.370 30.370
Maddi Duran Varlıklar
10 2.327.213 2.320.618
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.788.214 1.770.199
Peşin Ödenmiş Giderler
45.649 11.669
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 45.649 11.669
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 654.202 601.580
Diğer Duran Varlıklar
8.054 8.078
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
8.054 8.078
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.713.233 5.595.484
TOPLAM VARLIKLAR
12.313.506 11.829.708
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 138.258 407.727
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.658.360 1.629.240
Ticari Borçlar
3.567.208 3.355.205
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 2.029.806 1.730.328
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.537.402 1.624.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
54.097 72.378
Diğer Borçlar
350.000 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 350.000 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
8.374 8.374
Ertelenmiş Gelirler
26.747 26.917
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 129.779 133.804
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
212.835 58.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 212.835 58.539
ARA TOPLAM
6.145.658 5.692.184
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.145.658 5.692.184
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.164.948 2.978.620
Devlet Teşvik ve Yardımları
28.204 30.298
Uzun Vadeli Karşılıklar
169.422 171.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
169.422 171.155
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.362.574 3.180.073
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.508.232 8.872.257
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.805.274 2.957.451
Ödenmiş Sermaye
500.000 500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
348.382 348.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.222 -23.222
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.222 -23.222
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.222 -23.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-442.914 -378.329
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
309.863 277.363
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.850.757 1.263.029
Net Dönem Karı veya Zararı
262.408 970.228
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.805.274 2.957.451
TOPLAM KAYNAKLAR
12.313.506 11.829.708



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606210


BIST