***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 14.235.951 9.920.723
Satışların Maliyeti
19 -12.888.429 -8.780.540
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.347.522 1.140.183
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
369.330 247.819
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-269.111 -171.479
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
100.219 76.340
BRÜT KAR (ZARAR)
1.447.741 1.216.523
Genel Yönetim Giderleri
20 -251.938 -218.086
Pazarlama Giderleri
20 -329.132 -279.543
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-22.775 -9.885
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 801.516 798.300
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -844.520 -820.755
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
800.892 686.554
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
800.892 686.554
Finansman Gelirleri
23 867.224 753.339
Finansman Giderleri
23 -870.180 -821.906
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
797.936 617.987
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
172.292 212.814
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -18.638 -13.642
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 190.930 226.456
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
970.228 830.801
DÖNEM KARI (ZARARI)
970.228 830.801
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
970.228 830.801
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kr) 25 1,94000000 1,66000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -21.879 -144.469 213.111 771.788 574.238 2.241.171 0 2.241.171
Transferler
0 0 0 0 30.252 543.986 -574.238 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 3.334 -8.469 0 0 830.801 825.666 0 825.666
Kar Payları
0 0 0 0 0 -484.546 0 -484.546 0 -484.546
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -18.545 -152.938 243.363 831.228 830.801 2.582.291 0 2.582.291
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -18.545 -152.938 243.363 831.228 830.801 2.582.291 0 2.582.291
Transferler
0 0 0 0 34.000 796.801 -830.801 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -4.677 -225.391 0 0 970.228 740.160 0 740.160
Kar Payları
0 0 0 0 0 365.000 0 -365.000 0 -365.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -23.222 -378.329 277.363 1.263.029 970.228 2.957.451 0 2.957.451


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.129.878 708.313
Dönem Karı (Zararı)
970.228 830.801
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
536.581 315.274
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 522.631 359.521
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
16.075 14.868
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.339 13.600
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 736 1.268
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
125.885 85.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
45.445 28.903
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 80.440 56.947
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-15.889 -29.372
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -94.878 -75.833
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 74.938 44.315
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 4.051 2.146
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
71.007 100.085
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.341 -655
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -855 -655
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -5.486 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -172.292 -212.814
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.495 -2.209
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.495 -2.209
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-328.115 -376.635
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-87.702 -51.175
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-323.739 -192.443
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-370.488 -49.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
46.749 -142.608
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-300.523 -626.446
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-387 -99
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-387 -99
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-355.687 -76.227
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10.662 5.598
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
907.797 617.409
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
238.907 380.846
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
668.890 236.563
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-8.374 -8.374
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
11.325 -280
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-181.487 -44.598
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-127.584 12.796
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-53.903 -57.394
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.178.694 769.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -29.982 -20.474
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -16.154 -14.460
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.680 -26.193
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.230.402 -1.256.791
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.994 4.728
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.994 4.728
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.242.396 -1.261.519
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -808.381 -684.169
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -434.015 -577.350
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-185.358 1.191.841
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.423.529 2.467.025
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.261.119 -822.461
Ödenen Temettüler
-365.000 -484.546
Ödenen Faiz
-79.427 -44.856
Alınan Faiz
96.659 76.679
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-285.882 643.363
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
114.194 31.753
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-171.688 675.116
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.357.049 1.681.933
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.185.361 2.357.049


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
970.228 830.801
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.677 3.334
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -5.846 4.168
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.169 -834
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 1.169 -834
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-225.391 -8.469
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-281.739 -10.586
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2 -281.739 -10.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
56.348 2.117
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
24 56.348 2.117
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-230.068 -5.135
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
740.160 825.666
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
740.160 825.666


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.215.727 2.386.516
Finansal Yatırımlar
5 167.444 79.742
Ticari Alacaklar
1.361.244 1.037.055
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 709.249 338.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 651.995 698.294
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.381.867 1.091.366
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 1.381.867 1.091.366
Diğer Alacaklar
587 200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 587 200
Stoklar
10 920.144 548.251
Peşin Ödenmiş Giderler
22.259 22.947
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 22.259 22.947
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 7.173 9.657
Diğer Dönen Varlıklar
157.779 32.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 157.779 32.997
ARA TOPLAM
6.234.224 5.208.731
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.234.224 5.208.731
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
847.484 852.775
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 847.484 852.775
Türev Araçlar
5.486 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5.486 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 30.370 29.515
Maddi Duran Varlıklar
12 2.320.618 2.111.520
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.770.199 1.283.973
Peşin Ödenmiş Giderler
11.669 21.643
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 11.669 21.643
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 601.580 353.133
Diğer Duran Varlıklar
8.078 5.276
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
8.078 5.276
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.595.484 4.657.835
TOPLAM VARLIKLAR
11.829.708 9.866.566
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 407.727 311.281
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.629.240 1.521.200
Ticari Borçlar
3.355.205 2.447.544
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 1.730.328 1.491.421
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.624.877 956.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 72.378 57.663
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 8.374 8.374
Ertelenmiş Gelirler
17 26.917 15.592
Kısa Vadeli Karşılıklar
133.804 99.313
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 133.804 99.313
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
58.539 66.493
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 58.539 66.493
ARA TOPLAM
5.692.184 4.527.460
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.692.184 4.527.460
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.978.620 2.553.582
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 30.298 38.672
Uzun Vadeli Karşılıklar
171.155 164.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 171.155 164.561
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.180.073 2.756.815
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.872.257 7.284.275
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.957.451 2.582.291
Ödenmiş Sermaye
18 500.000 500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
348.382 348.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.222 -18.545
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.222 -18.545
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.222 -18.545
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-378.329 -152.938
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-378.329 -152.938
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-378.329 -152.938
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 277.363 243.363
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.263.029 831.228
Net Dönem Karı veya Zararı
970.228 830.801
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.957.451 2.582.291
TOPLAM KAYNAKLAR
11.829.708 9.866.566



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/584255


BIST