***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 17.467.806 14.235.951
Satışların Maliyeti
19 -15.551.677 -12.888.429
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.916.129 1.347.522
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
400.841 369.330
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-290.765 -269.111
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
110.076 100.219
BRÜT KAR (ZARAR)
2.026.205 1.447.741
Genel Yönetim Giderleri
20 -273.006 -251.938
Pazarlama Giderleri
20 -392.816 -329.132
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -55.607 -22.775
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.041.882 801.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.282.694 -844.520
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.063.964 800.892
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.063.964 800.892
Finansman Gelirleri
23 1.487.043 867.224
Finansman Giderleri
23 -1.321.535 -870.180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.229.472 797.936
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
53.346 172.292
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -26.503 -15.154
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 79.849 187.446
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.282.818 970.228
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.282.818 970.228
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.282.818 970.228
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kr) 25 2,57000000 1,94000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -18.545 -152.938 243.363 831.228 830.801 2.582.291 2.582.291
Transferler
0 0 0 0 34.000 796.801 -830.801 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -4.677 -225.391 0 0 970.228 740.160 740.160
Kar Payları
0 0 0 0 0 -365.000 0 -365.000 -365.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -23.222 -378.329 277.363 1.263.029 970.228 2.957.451 2.957.451
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -23.222 -378.329 277.363 1.263.029 970.228 2.957.451 2.957.451
Transferler
0 0 0 0 32.500 937.728 -970.228 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -13.197 -294.035 0 0 1.282.818 975.586 975.586
Kar Payları
0 0 0 0 0 -350.000 0 -350.000 -350.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -36.419 -672.364 309.863 1.850.757 1.282.818 3.583.037 3.583.037


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.049.925 1.129.878
Dönem Karı (Zararı)
1.282.818 970.228
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
863.131 536.581
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 696.679 522.631
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15.654 16.075
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.263 15.339
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.391 736
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
148.177 125.885
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
40.282 45.445
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 107.895 80.440
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-26.026 -15.889
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -116.187 -94.878
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 78.925 74.938
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 11.236 4.051
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
79.138 71.007
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-976 -6.341
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -805 -855
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -171 -5.486
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -53.346 -172.292
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.831 -4.495
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3.831 -4.495
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-979.051 -328.115
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-446.367 -87.702
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-256.301 -323.739
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-250.031 -370.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.270 46.749
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-318.002 -300.523
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.332 -387
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.332 -387
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-139.829 -355.687
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-148.039 10.662
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
342.518 907.797
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
305.171 238.907
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
37.347 668.890
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-8.374 -8.374
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8.473 11.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.462 -181.487
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-61.123 -127.584
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
39.661 -53.903
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.166.898 1.178.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -33.895 -29.982
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -16.832 -16.154
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-66.246 -2.680
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-675.966 -1.230.402
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.563 11.994
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.563 11.994
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-678.529 -1.242.396
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -405.678 -808.381
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -272.851 -434.015
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-86.523 -185.358
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.303.560 1.423.529
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.064.626 -1.261.119
Ödenen Temettüler
-350.000 -365.000
Ödenen Faiz
-80.596 -79.427
Alınan Faiz
105.139 96.659
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
287.436 -285.882
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
109.270 114.194
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
396.706 -171.688
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.185.361 2.357.049
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.582.067 2.185.361


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.282.818 970.228
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.197 -4.677
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -16.693 -5.846
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.496 1.169
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 3.496 1.169
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-294.035 -225.391
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-382.042 -281.739
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2 -382.042 -281.739
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
88.007 56.348
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
24 88.007 56.348
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-307.232 -230.068
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
975.586 740.160
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
975.586 740.160


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.625.681 2.215.727
Finansal Yatırımlar
5 613.811 167.444
Ticari Alacaklar
1.764.759 1.362.863
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 959.280 709.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 805.479 653.614
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.339.483 1.381.867
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 1.339.483 1.381.867
Diğer Alacaklar
186 587
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 186 587
Stoklar
10 1.055.582 920.144
Peşin Ödenmiş Giderler
89.738 22.259
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 89.738 22.259
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 986 10.657
Diğer Dönen Varlıklar
235.755 174.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 235.755 174.625
ARA TOPLAM
7.725.981 6.256.173
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.725.981 6.256.173
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.196.634 847.484
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 1.196.634 847.484
Diğer Alacaklar
147 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 147 0
Türev Araçlar
5.650 5.486
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 5.650 5.486
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 31.175 30.370
Maddi Duran Varlıklar
12 2.350.019 2.320.618
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.703.865 1.770.199
Peşin Ödenmiş Giderler
92.229 11.669
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 92.229 11.669
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 769.448 598.096
Diğer Duran Varlıklar
0 8.078
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 8.078
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.149.167 5.592.000
TOPLAM VARLIKLAR
13.875.148 11.848.173
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 679.920 407.727
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.900.391 1.629.240
Ticari Borçlar
3.865.606 3.366.230
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 2.035.499 1.730.328
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.830.107 1.635.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 97.451 93.043
Diğer Borçlar
25.561 16.846
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 25.561 16.846
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 8.374 8.374
Ertelenmiş Gelirler
17 47.382 38.909
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 211.029 133.804
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.638 16.476
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 9.638 16.476
ARA TOPLAM
6.845.352 5.710.649
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.845.352 5.710.649
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.230.600 2.978.620
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 21.924 30.298
Uzun Vadeli Karşılıklar
194.235 171.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 194.235 171.155
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.446.759 3.180.073
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.292.111 8.890.722
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.583.037 2.957.451
Ödenmiş Sermaye
18 500.000 500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
348.382 348.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-36.419 -23.222
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.419 -23.222
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.419 -23.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-672.364 -378.329
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-672.364 -378.329
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-672.364 -378.329
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 309.863 277.363
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.850.757 1.263.029
Net Dönem Karı veya Zararı
1.282.818 970.228
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.583.037 2.957.451
TOPLAM KAYNAKLAR
13.875.148 11.848.173



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/657654


BIST