***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 9.479.811 6.952.609 3.111.974 2.271.560
Satışların Maliyeti
14 -8.597.557 -6.101.682 -2.836.322 -1.990.156
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
882.254 850.927 275.652 281.404
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
272.116 176.781 94.319 63.059
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-192.273 -123.109 -66.408 -44.720
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
79.843 53.672 27.911 18.339
BRÜT KAR (ZARAR)
962.097 904.599 303.563 299.743
Genel Yönetim Giderleri
15 -177.987 -152.282 -61.874 -50.589
Pazarlama Giderleri
15 -212.465 -193.282 -65.147 -58.361
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-16.834 -5.744 -4.956 -2.979
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 569.400 487.923 217.110 254.546
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -583.875 -551.374 -241.177 -359.722
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
540.336 489.840 147.519 82.638
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
540.336 489.840 147.519 82.638
Finansman Gelirleri
17 547.860 600.495 192.900 419.113
Finansman Giderleri
17 -550.580 -621.852 -174.284 -369.649
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
537.616 468.483 166.135 132.102
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
151.808 104.690 43.429 42.219
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-16.465 -7.096 1.366 4.676
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 168.273 111.786 42.063 37.543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
689.424 573.173 209.564 174.321
DÖNEM KARI (ZARARI)
689.424 573.173 209.564 174.321
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
689.424 573.173 209.564 174.321
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 1,38000000 1,15000000 0,42000000 0,35000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -21.879 -144.469 213.111 771.788 574.238 2.241.171 2.241.171
Transferler
30.252 543.986 -574.238
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.352 -157.598 573.173 413.223 413.223
Kar Payları
-484.546 484.546 484.546
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -24.231 -302.067 243.363 831.228 573.173 2.169.848 2.169.848
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -18.545 -152.938 243.363 831.228 830.801 2.582.291 2.582.291
Transferler
34.000 796.801 -830.801
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.424 689.424 627.000 627.000
Kar Payları
-365.000 -365.000 -365.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -18.545 -215.362 277.363 1.263.029 689.424 2.844.291 2.844.291


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.093 536.431
Dönem Karı (Zararı)
689.424 573.173
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
327.804 309.501
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
369.964 263.066
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
16.392 11.830
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 10.877 8.515
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 5.515 3.315
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
64.327 57.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.090 15.753
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 47.237 41.786
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-98.115 -13.020
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -155.587 -50.376
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 52.684 35.881
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4.788 1.475
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16,17 128.615 96.194
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-151.808 -104.690
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.571 -1.418
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.571 -1.418
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-901.500 -286.908
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
79.494 28.374
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-273.752 90.599
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-482.429 -131
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
208.677 90.730
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-197.885 -306.563
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.228 -669
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.228 -669
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-533.774 -257.381
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-18.782 -64.681
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.325 116.696
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.752 309.945
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.077 -193.249
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-6.281 -6.281
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
9.484 -2.994
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.899 115.992
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-94.493 -10.176
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
125.392 126.168
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
115.728 595.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-16.309 -17.849
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -9.429 -8.484
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-41.897 -33.002
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-807.860 -616.410
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.054 3.029
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.054 3.029
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-812.914 -619.439
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -566.304 -369.633
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -246.610 -249.806
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
85.378 748.827
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.022.722 2.993.182
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-682.713 -1.778.878
Ödenen Temettüler
-365.000 -484.546
Ödenen Faiz
-45.965 -30.628
Alınan Faiz
156.334 49.697
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-674.389 668.848
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-36.960 84.793
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-711.349 753.641
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.383.242 1.681.933
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.671.893 2.435.574


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
689.424 573.173 209.564 174.321
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -2.352 -2.352
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.940 -2.940
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
588 588
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
588 588
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-62.424 -157.598 -73.666 -138.061
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.030 -196.998 -92.083 -172.577
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-78.030 -196.998 -92.083 -172.577
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.606 39.400 18.417 34.516
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
15.606 39.400 18.417 34.516
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-62.424 -159.950 -73.666 -140.413
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
627.000 413.223 135.898 33.908
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
627.000 413.223 135.898 33.908


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.701.294 2.386.516
Finansal Yatırımlar
4 248 79.742
Ticari Alacaklar
1.311.048 1.037.055
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 821.190 338.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 489.858 698.294
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.351.496 1.091.366
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 1.351.496 1.091.366
Diğer Alacaklar
126 200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
126 200
Stoklar
8 1.088.715 548.251
Peşin Ödenmiş Giderler
40.862 22.947
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 40.862 22.947
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 2.621 9.657
Diğer Dönen Varlıklar
100.616 32.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 100.616 32.997
ARA TOPLAM
5.597.026 5.208.731
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.597.026 5.208.731
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
777.916 852.775
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 777.916 852.775
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 29.515 29.515
Maddi Duran Varlıklar
10 2.163.917 2.111.520
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.658.838 1.283.973
Peşin Ödenmiş Giderler
22.510 21.643
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 22.510 21.643
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 537.012 353.133
Diğer Duran Varlıklar
6.578 5.276
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
6.578 5.276
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.196.286 4.657.835
TOPLAM VARLIKLAR
10.793.312 9.866.566
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 267.834 311.281
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.874.055 1.521.200
Ticari Borçlar
2.457.761 2.447.544
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 1.480.669 1.491.421
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 977.092 956.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
56.887 57.663
Devlet Teşvik ve Yardımları
8.374 8.374
Ertelenmiş Gelirler
25.076 15.592
Kısa Vadeli Karşılıklar
105.154 99.313
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 105.154 99.313
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
189.621 66.493
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 189.621 66.493
ARA TOPLAM
4.984.762 4.527.460
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.984.762 4.527.460
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.765.750 2.553.582
Devlet Teşvik ve Yardımları
32.391 38.672
Uzun Vadeli Karşılıklar
166.118 164.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
166.118 164.561
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.964.259 2.756.815
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.949.021 7.284.275
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.844.291 2.582.291
Ödenmiş Sermaye
500.000 500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
348.382 348.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.545 -18.545
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.545 -18.545
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.545 -18.545
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-215.362 -152.938
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-215.362 -152.938
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-215.362 -152.938
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
277.363 243.363
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.263.029 831.228
Net Dönem Karı veya Zararı
689.424 830.801
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.844.291 2.582.291
TOPLAM KAYNAKLAR
10.793.312 9.866.566



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/566100


BIST