***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.936.742 844.917
Dönem Karı (Zararı)
27 1.736.956 1.040.028
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
970.110 716.606
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3,18,19 968.174 809.641
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10,11,13,18,26 59.465 34.534
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3,22,24,27 117.206 73.700
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
32 -15
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8,31,33,37 117.364 81.400
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31,33 -20.739 -75.538
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -216.264 -200.949
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -140.250 -105.912
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 204.808 134.351
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -18.045 -10.641
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -31.832
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27,32 -66.089
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -3.688 -23.965
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-204.895 -491.364
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3,10,27,31,37 -288.825 -555.935
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,16,27,31,37 17.430 -14.075
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
12,33 569 105.557
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3,13,27 -241.922 -286.181
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3,10,27,31 161.506 200.156
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,26,27,37 29.730 96.313
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14,26,27 116.617 -37.199
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.502.171 1.265.270
Ödenen Faiz
8,31,33,37 -349.458 -251.569
Alınan Faiz
31,33,37 83.034 77.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -57.016 -41.754
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -241.989 -204.465
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.057.428 -1.812.228
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
27 180.845
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3,11 -77.012 -124.209
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
16 50.404
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7,32 256.011 43.366
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7,16 -886.541 -962.534
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,18,19 71.947 119.820
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,18,19 -896.767 -1.158.438
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17,32 5.162
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 7.099 952
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -722.810 -195.222
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 643.658 265.198
Alınan Temettüler
16,26,32 98.746 81.441
Alınan Faiz
6,7,32,33 233.569 109.219
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10,11,26 -21.739 8.179
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.041.356 364.565
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,27 18.499 689.785
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,27 -41.117 -49.040
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
27 20
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.944.417 1.622.991
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8,33 -2.587.728 -1.557.283
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.388 -1.124
Ödenen Temettüler
27 -374.039 -340.784
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-162.042 -602.746
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
428.774 625.873
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
266.732 23.127
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.163.693 3.140.566
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.430.425 3.163.693


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 1.736.956 1.040.028
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 -79.411 99.725
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
36.509 109.157
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.230 4.552
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
211 208
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-74.901 -14.192
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 430.786 361.236
Yabancı Para Çevrim Farkları
429.711 351.818
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
226 189
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.146 11.547
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-297 -2.318
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
351.375 460.961
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.088.331 1.500.989
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
534.643 314.052
Ana Ortaklık Payları
1.553.688 1.186.937


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.438.587 3.205.423
Finansal Yatırımlar
7 95.200 56.821
Ticari Alacaklar
10,37 2.338.278 2.043.929
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 30.352 32.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.307.926 2.011.869
Diğer Alacaklar
11 38.018 49.579
Türev Araçlar
12 1.209 831
Stoklar
13 2.141.174 1.959.873
Peşin Ödenmiş Giderler
14 167.443 172.771
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 9.940 33.566
Diğer Dönen Varlıklar
26 136.034 167.204
ARA TOPLAM
8.365.883 7.689.997
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 204 204
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.366.087 7.690.201
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.784.438 1.081.128
Diğer Alacaklar
11 16.585 30.631
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 712.108 601.400
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 583.069 582.132
Maddi Duran Varlıklar
18 9.199.542 8.633.326
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19,20 161.260 147.608
Şerefiye
20 56.386 38.158
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 104.874 109.450
Peşin Ödenmiş Giderler
14 152.156 72.660
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 328.607 300.462
Diğer Duran Varlıklar
26 3.641 12.949
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.941.406 11.462.296
TOPLAM VARLIKLAR
21.307.493 19.152.497
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 956.852 1.166.033
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 998.571 821.241
Ticari Borçlar
10,37 1.151.866 969.120
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 58.374 74.442
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.093.492 894.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 35.546 28.542
Diğer Borçlar
11,37 150.540 138.204
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 5.282 5.093
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 145.258 133.111
Türev Araçlar
12 20.252 41.582
Ertelenmiş Gelirler
14 132.951 125.310
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 61.082 63.112
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 95.705 64.757
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 169.227 166.194
ARA TOPLAM
3.772.592 3.584.095
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.772.592 3.584.095
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 3.941.320 3.792.914
Diğer Borçlar
11 2.834 38.750
Ertelenmiş Gelirler
14 56.423 60.954
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 345.811 278.420
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 126.098 67.740
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.472.486 4.238.778
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.245.078 7.822.873
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 9.836.574 8.546.313
Ödenmiş Sermaye
2.250.000 2.050.000
Sermaye Düzeltme Farkları
181.426 241.426
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
527 527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.561.041 1.672.915
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.561.041 1.672.915
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.585.926 1.671.015
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.885 1.900
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
877.826 476.995
Yabancı Para Çevrim Farkları
877.527 477.575
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-112 -833
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
411 253
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
411 253
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
115.363 99.058
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.624.971 3.262.034
Net Dönem Karı veya Zararı
1.225.420 743.358
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 3.225.841 2.783.311
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.062.415 11.329.624
TOPLAM KAYNAKLAR
21.307.493 19.152.497


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 11.318.495 8.569.464
Satışların Maliyeti
28 -7.688.153 -5.891.553
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.630.342 2.677.911
BRÜT KAR (ZARAR)
3.630.342 2.677.911
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -724.620 -756.363
Pazarlama Giderleri
29,30 -1.370.327 -1.060.092
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -57.108 -73.977
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 552.096 488.732
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -346.376 -283.725
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 172.080 105.912
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.856.087 1.098.398
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 344.036 223.263
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -48.538 -11.658
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.151.585 1.310.003
Finansman Gelirleri
33 1.024.676 1.108.320
Finansman Giderleri
33 -1.234.497 -1.243.944
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.941.764 1.174.379
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-204.808 -134.351
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -225.268 -206.437
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 20.460 72.086
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.736.956 1.040.028
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.736.956 1.040.028
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 511.536 296.670
Ana Ortaklık Payları
27 1.225.420 743.358
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.900.000 241.426 527 1.640.971 106.972 80.717 2.772.959 722.764 7.466.336 2.036.200 9.502.536
Transferler
18.341 704.423 -722.764
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
68.413 370.023 5.143 743.358 1.186.937 314.052 1.500.989
Sermaye Arttırımı
150.000 -150.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
433 433 136 569
Kar Payları
-250.000 -250.000 -90.784 -340.784
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-36.469 -403.751 -440.220 440.220 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
582.827 582.827 83.487 666.314
Dönem Sonu Bakiyeler
2.050.000 241.426 527 1.672.915 476.995 99.058 3.262.034 743.358 8.546.313 2.783.311 11.329.624
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.050.000 241.426 527 1.672.915 476.995 99.058 3.262.034 743.358 8.546.313 2.783.311 11.329.624
Transferler
16.305 727.053 -743.358
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-81.519 400.831 8.956 1.225.420 1.553.688 534.643 2.088.331
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Arttırımı
200.000 -60.000 -140.000 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
1.112 -4.054 -2.942 2.942 0
Kar Payları
-250.000 -250.000 -124.039 -374.039
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-22.525 22.527 2 -2 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-8.802 -13.441 -22.243 22.243 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
11.756 11.756 6.743 18.499
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-140 140
Dönem Sonu Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 1.561.041 877.826 115.363 3.624.971 1.225.420 9.836.574 3.225.841 13.062.415



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662893


BIST