***SEKFK***ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2016
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı 1,465 3,351
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri 5,374 6,297
Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri -1,485 -2,244
Kiralama Giderleri
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar 1,984 6,180
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar 7 569 3,250
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -1,091 -1,097
Ödenen Vergiler -70
Diğer -3,816 -9,035
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim -35,728 -2,979
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış -18,033 6,159
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış -18,165 1,754
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) 14,511
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) -16,386 -10,014
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) -173 1,069
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 2,518 -1,947
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı -34,263 372
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller 9 -1,627 -5,867
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 1,790
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar -1,511
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı 163 -7,378
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 849
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 849
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 14 -1
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış -34,086 -6,158
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 37,241 8,054
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 4 3,155 1,896



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532581


BIST