***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 216.300 196.213 -2.073 5.963 -96.067 320.336 320.336
Transferler
18 4.136 -4.136 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 9.065 9.065
Dönem Karı (Zararı)
70.731 70.731
Dönem Sonu Bakiyeler
18 216.300 196.213 -2.073 10.099 -29.472 9.065 400.132 400.132
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 366.300 46.213 -2.073 10.099 -29.472 137.048 528.115 528.115
Transferler
18 13.700 123.348 -137.048 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 78.012 78.012
Kar Payları
18 -93.876 -93.876
Dönem Sonu Bakiyeler
18 366.300 46.213 -2.073 23.799 78.012 512.251 512.251


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.050 -10.017
Dönem Karı (Zararı)
92.042 10.492
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
92.042 10.492
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.590 1.987
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12,13 3.123 2.853
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.425 -3.350
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.425 -3.350
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.798 1.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14,16 2.951 1.918
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14,16 347
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.893 1.766
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -2.041 -301
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 2.669 1.944
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 -2.521 123
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13 -1.200
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -13 -1.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-50.813 -20.265
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.261 -38.696
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -11.399 -1.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5,7 -44.862 -37.412
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.569 -7.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,17 3.569 -7.741
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -20.348 24.308
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -26.225 -6.524
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.677 5.525
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27 37.677 7.066
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -1.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.875 1.778
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.257 1.085
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.257 1.085
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7 6.643
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
45.819 -7.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14,16 -2.056 -865
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -1.236
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25 -5.713 -130
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.968 -8.640
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -11.089 -9.840
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,13 121 1.200
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.996 121.018
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
174.466 197.847
Kredilerden Nakit Girişleri
4 174.466 197.847
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-77.356 -71.904
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -77.356 -71.904
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-54.654
Ödenen Faiz
4,24 -501 -5.226
Alınan Faiz
22 2.041 301
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.078 102.361
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 71.078 102.361
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.479 34.456
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
78.557 136.817


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 78.557 7.479
Ticari Alacaklar
469.885 413.624
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 23.072 11.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 446.813 401.951
Diğer Alacaklar
210.365 152.970
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 204.563 149.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.802 3.061
Stoklar
8 198.931 177.158
Peşin Ödenmiş Giderler
4.600 2.758
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.600 2.758
Diğer Dönen Varlıklar
30.137 12.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 30.137 12.894
ARA TOPLAM
992.475 766.883
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 5.490 5.549
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
997.965 772.432
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Ticari Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
77 77
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 77 77
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 628 672
Maddi Duran Varlıklar
11 184.121 175.955
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.304 1.509
Peşin Ödenmiş Giderler
79.455 55.072
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 79.455 55.072
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 4.030 3.737
Diğer Duran Varlıklar
0 22.733
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
17 22.733
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
269.615 259.755
TOPLAM VARLIKLAR
1.267.580 1.032.187
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
121.514 157.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 121.514 157.214
Banka Kredileri
121.514 157.214
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25.059 8.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25.059 8.244
Banka Kredileri
4 25.059 8.244
Ticari Borçlar
152.423 114.746
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 152.423 114.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 7.328 4.453
Diğer Borçlar
95.956 865
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 95.956 865
Ertelenmiş Gelirler
7.046 403
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7 7.046 403
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 14.522 10.248
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.091 2.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.847 1.500
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.244 1.186
ARA TOPLAM
427.939 298.859
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
427.939 298.859
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
299.636 177.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
299.636 177.251
Banka Kredileri
4 299.636 177.251
Diğer Borçlar
407 452
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 407 452
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.347 27.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 27.347 27.510
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
327.390 205.213
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
755.329 504.072
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
512.251 528.115
Ödenmiş Sermaye
18 366.300 366.300
Sermaye Düzeltme Farkları
18 46.213 46.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.073 -2.073
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.073 -2.073
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.073 -2.073
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.799 10.099
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
18 23.799 10.099
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -29.472
Net Dönem Karı veya Zararı
78.012 137.048
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
512.251 528.115
TOPLAM KAYNAKLAR
1.267.580 1.032.187


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 409.254 283.983
Satışların Maliyeti
19 -311.930 -254.179
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
97.324 29.804
BRÜT KAR (ZARAR)
97.324 29.804
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.086 -4.270
Pazarlama Giderleri
20 -15.722 -13.735
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -396 -387
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 88.158 13.818
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -60.466 -15.168
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
104.812 10.062
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 351 1.200
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -338
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
104.825 11.262
Finansman Gelirleri
23 8.939 2.456
Finansman Giderleri
24 -21.722 -3.226
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
92.042 10.492
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.030 -1.427
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -14.323 -325
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 293 -1.102
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
78.012 9.065
DÖNEM KARI (ZARARI)
78.012 9.065
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
78.012 9.065
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 26 0,21297000 0,04190000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.012 9.065
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
78.012 9.065



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602480


BIST