***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.904.969 2.965.807 945.642 1.109.871
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.904.969 2.965.807 945.642 1.109.871
BRÜT KAR (ZARAR)
2.904.969 2.965.807 945.642 1.109.871
Genel Yönetim Giderleri
-2.955.706 -2.846.294 -882.874 -843.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
52.460 308.313 45.858 91.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.885 -18.589 -1.892 -1.553
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.162 409.237 106.734 356.373
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.162 409.237 106.734 356.373
Finansman Gelirleri
12 12.888.809 8.838.441 2.713.935 5.577.340
Finansman Giderleri
12 -9.629.398 -6.598.971 -1.786.925 -4.737.618
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.256.249 2.648.707 1.033.744 1.196.095
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-652.227 -513.170 -201.594 -239.654
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-654.570 -556.863 -202.899 -244.366
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.343 43.693 1.305 4.712
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.604.022 2.135.537 832.150 956.441
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.604.022 2.135.537 832.150 956.441
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.604.022 2.135.537 832.150 956.441
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal Değeri 1 TL olan 1 Adet Pay Başına Kazanç 13 0,40600000 0,47460000 0,12970000 0,21250000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 384.738 8.906.644 46.959 3.196.814 -128.338 1.778.503 18.685.320 0 18.685.320
Transferler
293.390 1.485.113 -1.778.503
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.131 2.135.537 2.133.406 0 2.133.406
Kar Payları
-1.553.333 -1.553.333 0 -1.553.333
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 384.738 8.906.644 44.828 3.490.204 -196.558 2.135.537 19.265.393 0 19.265.393
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 384.738 8.906.644 44.110 3.490.204 -196.558 3.114.941 20.244.079 0 20.244.079
Transferler
2.925.000 189.941 -3.114.941
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.858 2.604.022 2.600.164 0 2.600.164
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
11 -135.378 -135.378 0 -135.378
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 -135.378 8.906.644 40.252 3.680.145 -196.558 2.604.022 22.708.865 0 22.708.865


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.526.161 -5.500.402
Dönem Karı (Zararı)
2.604.022 2.135.537
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
748.793 715.730
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32.649 33.947
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
57.132 116.921
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.785 51.692
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
652.227 513.170
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.290.147 -7.794.806
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 17.651.912 -12.109.850
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 4.305.034 -70.680
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -20.847.610 17.891.495
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
130.268 2.712.735
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.050.543 -16.218.506
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.642.962 -4.943.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-44.111 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-72.690 -556.863
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.455 -60.845
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.455 -60.845
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.951.823 8.103.188
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-135.378 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-135.378 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -22.144.211 10.672.322
Ödenen Temettüler
0 -1.553.333
Ödenen Faiz
-672.234 -1.015.801
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.441.117 2.541.941
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.441.117 2.541.941
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
86.519.319 62.379.964
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
76.078.202 64.921.905


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.604.022 2.135.537 832.150 956.441
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.858 -2.131 -1.296 -718
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.823 -2.664 -1.620 -898
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
965 533 324 180
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.858 -2.131 -1.296 -718
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.600.164 2.133.406 830.854 955.723
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.600.164 2.133.406 830.854 955.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 76.078.202 86.519.319
Ticari Alacaklar
5 199.476.278 217.128.190
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 11.736 9.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 199.464.542 217.118.276
Diğer Alacaklar
6 23.440.807 31.001.630
Stoklar
7 31.635.468 35.940.502
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.328.943 1.258.962
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3,8 33.075 2.220
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.295.868 1.256.742
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.640 0
Diğer Dönen Varlıklar
1.237.012 1.802.801
ARA TOPLAM
333.199.350 373.651.404
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
333.199.350 373.651.404
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 10.329 10.197
Maddi Duran Varlıklar
82.770 88.231
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.444 11.137
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.956 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
50.368 47.060
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
159.867 156.625
TOPLAM VARLIKLAR
333.359.217 373.808.029
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 41.531.885 63.676.096
Ticari Borçlar
5 227.819.806 248.667.416
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,5 42.067.079 32.316.654
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 185.752.727 216.350.762
Diğer Borçlar
6 89.798 103.964
Ertelenmiş Gelirler
8 40.972.088 40.827.754
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 70.050
Kısa Vadeli Karşılıklar
70.879 70.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
70.879 70.529
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
100 0
ARA TOPLAM
310.484.556 353.415.809
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
310.484.556 353.415.809
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
165.796 148.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
165.796 148.141
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
165.796 148.141
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
310.650.352 353.563.950
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.708.865 20.244.079
Ödenmiş Sermaye
11 7.425.000 4.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 384.738 384.738
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -135.378 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.906.644 8.906.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
40.252 44.110
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.252 44.110
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.252 44.110
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 3.680.145 3.490.204
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-196.558 -196.558
Net Dönem Karı veya Zararı
2.604.022 3.114.941
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.708.865 20.244.079
TOPLAM KAYNAKLAR
333.359.217 373.808.029



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565155


BIST