***POLHO***POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 640,811,460 628,928,488
Nakit ve Nakit Benzerleri 5 71,549,044 116,358,694
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 8 416,616,932 379,496,631
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 27 636,111 699,185
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 415,980,821 378,797,446
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 2,548,670 1,838,908
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2,548,670 1,838,908
Türev Araçlar
Stoklar 9 120,053,508 109,402,528
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 8,544,480 7,993,857
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 42,169 2,919,296
Diğer Dönen Varlıklar 18 21,456,657 10,918,574
ARA TOPLAM 1,021,954,404 1,015,268,679
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 1,021,954,404 1,015,268,679
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 8 3,969,838 11,086,141
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3,969,838 11,086,141
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 406,598 418,790
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 406,598 418,790
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 12 8,708,848 8,125,910
Canlı Varlıklar 10 5,686,716 5,558,872
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13 243,685,712 244,706,712
Maddi Duran Varlıklar 14 706,472,771 694,515,814
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4,644,762 4,840,083
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4,644,762 4,840,083
Peşin Ödenmiş Giderler 29,161,799 28,942,048
Ertelenmiş Vergi Varlığı 25 19,217,690 17,074,309
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 1,662,765,864 1,644,197,167

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 656,200,625 597,741,357
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 65,661,240 37,899,135
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 393,183,726 393,777,419
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 158,278,816 145,618,019
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 27 13,414,377 11,434,458
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 144,864,439 134,183,561
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17 5,875,377 5,323,081
Diğer Borçlar 5,629,964 1,824,720
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 27 6,208 6,208
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5,623,756 1,818,512
Türev Araçlar 7 542,859
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 11 3,697,172 3,886,262
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3,318,914 4,162,807
Kısa Vadeli Karşılıklar 16 4,522,133 1,299,188
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4,522,133 1,299,188
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18 15,490,424 3,950,726
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 164,860,893 214,690,467
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 74,349,626 124,340,822
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 17 14,077,872 12,968,300
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14,077,872 12,968,300
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 25 76,433,395 77,381,345
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 841,704,346 831,765,343
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 822,235,919 812,635,925
Ödenmiş Sermaye 19 370,000,000 370,000,000
Sermaye Düzeltme Farkları 19 1,467,266 1,467,266
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 23,130,220 23,130,220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 19 264,855,096 264,919,649
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 269,346,750 269,346,750
- Kıdem Tazminatı Karşılığı Aktüeryal Kazanç/(Kayıp) Fonu -4,491,654 -4,427,101
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2,480,061 -2,217,237
- Yabancı Para Çevirim Farkları -2,480,061 -2,217,237
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25,484,767 25,484,767
Satın Almaya İlişkin Özsermaye Etkisi 19 -208,727,832 -208,727,832
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 338,579,092 305,554,887
Net Dönem Karı/Zararı 9,927,371 33,024,205
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 19 19,468,427 19,129,418
TOPLAM KAYNAKLAR 1,662,765,864 1,644,197,167



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=530989


BIST