***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 376.005 3.288.423 -32.703 9.816.159 39.535.240 17.135.034 88.118.158 -262.564 87.855.594
Transferler
17.135.034 -17.135.034 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-62.361 31.144.479 31.082.118 -2.162 31.079.956
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 376.005 3.288.423 -95.064 9.816.159 56.670.274 31.144.479 119.200.276 -264.726 118.935.550
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 376.005 3.288.423 -48.914 800.362 53.097.691 8.493.997 93.007.564 -353.590 92.653.974
Transferler
8.493.997 -8.493.997 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
15.576 -4.226.964 -4.211.388 -24.015 -4.235.403
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 376.005 3.288.423 -33.338 800.362 61.591.688 -4.226.964 88.796.176 -377.605 88.418.571


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.097.996 5.061.285
Dönem Karı (Zararı)
-4.226.964 31.144.479
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
554.390 10.426.289
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 241.438 238.022
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-17.522 339.530
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8,31 -17.522 339.530
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-17.627 15.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -17.627 15.852
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 348.101 9.832.885
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.770.570 -36.509.483
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 73.552 57.097
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.271.564 -8.590.604
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -11.244 76.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -9.260.320 -8.667.365
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.567 -319.711
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -26.558 -319.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.009 75
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -122.014 -46.409.187
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
17 277.600 -241.107
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.170.937 8.457.132
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31 57.817 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 4.113.120 8.457.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 45.731 56.026
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-142.464 -1.092.811
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31 -72.715 -92.822
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -69.749 -999.989
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
20 8.169.943 9.093.678
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.598.416 2.480.004
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 567.436 255.545
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 4.030.980 2.224.459
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.097.996 5.061.285
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-182.818 -11.466
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-182.818 -11.466
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -176.108 -40.050
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -6.710 28.584
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.615.947 -3.273.838
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
216.224 5.966.679
Kredilerden Nakit Girişleri
6 216.224 5.966.679
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.828.310 -9.192.383
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.828.310 -9.192.383
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21 -3.861 -48.134
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
299.231 1.775.981
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
299.231 1.775.981
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.547.828 1.837.320
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.847.059 3.613.301


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.847.059 1.547.828
Ticari Alacaklar
42.618.233 33.329.147
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 155.921 144.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 42.462.312 33.184.470
Diğer Alacaklar
265.446 236.963
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 0 30.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 265.446 206.268
Stoklar
9 80.192.390 80.094.626
Peşin Ödenmiş Giderler
17 992.759 1.270.359
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 21.726 20.355
Diğer Dönen Varlıklar
18 701.505 1.477.216
ARA TOPLAM
126.639.118 117.976.494
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
126.639.118 117.976.494
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 3.718 2.634
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 6.334.472 6.408.024
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 154.246.203 154.221.953
Maddi Duran Varlıklar
12 9.040.236 9.102.841
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
143.638 148.126
Diğer Maddi Duran Varlıklar
8.896.598 8.954.715
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 9.513 6.051
Peşin Ödenmiş Giderler
280.780 73.876
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
169.914.922 169.815.379
TOPLAM VARLIKLAR
296.554.040 287.791.873
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 13.187.593 13.548.578
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 22.620.389 24.298.455
Ticari Borçlar
30.453.638 26.282.701
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 1.243.231 1.185.414
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 29.210.407 25.097.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 498.520 452.789
Diğer Borçlar
1.688.205 1.830.669
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 664.713 737.428
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.023.492 1.093.241
Ertelenmiş Gelirler
20 39.894.465 31.724.522
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 801.212 928.550
ARA TOPLAM
109.144.022 99.066.264
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
109.144.022 99.066.264
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 73.896.595 71.307.179
Ertelenmiş Gelirler
20 1.619.048 1.619.048
Uzun Vadeli Karşılıklar
172.210 189.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 172.210 189.837
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 23.303.594 22.955.493
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.991.447 96.071.557
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
208.135.469 195.137.821
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 88.796.176 93.007.564
Ödenmiş Sermaye
27.000.000 27.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
376.005 376.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.255.085 3.239.509
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.255.085 3.239.509
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.288.423 3.288.423
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.338 -48.914
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
800.362 800.362
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
61.591.688 53.097.691
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.226.964 8.493.997
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-377.605 -353.512
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
88.418.571 92.654.052
TOPLAM KAYNAKLAR
296.554.040 287.791.873


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 3.514.368 3.633.301
Satışların Maliyeti
22 -1.955.973 -2.224.208
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.558.395 1.409.093
BRÜT KAR (ZARAR)
1.558.395 1.409.093
Genel Yönetim Giderleri
23 -541.461 -542.195
Pazarlama Giderleri
23 -396.177 -297.753
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 82.060 469.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -19.995 -457.599
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
682.822 581.502
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 0 41.482.416
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -73.402 2.270
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
609.420 42.066.188
Finansman Gelirleri
27 1.179.024 767.034
Finansman Giderleri
28 -5.695.953 -2.752.207
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.907.509 40.081.015
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
29 -343.470 -8.941.050
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-343.470 -8.941.050
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.250.979 31.139.965
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.250.979 31.139.965
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-24.015 -4.514
Ana Ortaklık Payları
-4.226.964 31.144.479
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başı Kazanç 30 -0,15660000 1,73020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.576 -62.361
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.232 -42.668
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.656 -19.693
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.576 -62.361
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.235.403 31.077.604
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-24.015 11.062
Ana Ortaklık Payları
-4.211.388 31.066.542



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606635


BIST