***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 376.005 1.168.949 -6.214 9.799.068 36.062.371 3.472.868 68.873.047 -254.977 68.618.070
Transferler
3.472.868 -3.472.868 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-529.868 -26.489 20.395 13.563.746 15.677.127 -7.587 15.669.570
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 376.005 3.288.424 -32.703 9.819.463 39.563.746 13.563.746 84.550.174 -262.564 84.287.610
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 376.005 3.288.423 -32.703 9.819.463 39.535.239 13.563.746 84.550.173 -262.565 84.287.608
Transferler
13.563.746 -13.563.746 0 0
Sermaye Arttırımı
9.000.000 -8.998.706 -1.294 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-16.211 -20.395 8.493.997 8.457.391 -90.947 8.366.444
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 376.005 3.288.423 -48.914 800.362 53.097.691 8.493.997 93.007.564 -353.512 92.654.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.855.099 -8.457.528
Dönem Karı (Zararı)
8.456.892 17.135.034
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.680.322 7.541.126
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 949.595 831.749
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.805.412 809.959
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8,32 11.805.412 809.959
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
75.887 53.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 75.887 53.504
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 4.849.428 5.845.914
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.282.115 -33.133.688
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
12 3.256.853 3.761.489
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.556.744 30.990.561
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
32 19.169 33.263.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -15.575.913 -2.273.034
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
225.110 1.148.884
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
32 219.193 1.175.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 5.917 -26.628
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -44.288.796 -82.834.894
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 65.980 -231.319
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.572.120 12.608.027
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
32 -15.118.220 13.175.998
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 23.690.340 -567.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 39.456 231.217
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.069.161 1.630.110
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
32 -887.381 1.379.505
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.181.780 250.605
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
21 28.504.182 994.528
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
968.885 -1.432.291
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19 892.220 -1.302.162
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19 76.665 -130.129
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.855.099 -8.457.528
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-203.226 3.476.710
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-203.226 3.476.710
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -227.653 3.709.897
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 24.427 -233.187
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.688.886 4.552.039
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.484.260 21.843.772
Kredilerden Nakit Girişleri
6 15.484.260 21.843.772
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.054.171 -17.271.427
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.054.171 -17.271.427
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19 -118.975 -20.306
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
962.987 -428.779
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
962.987 -428.779
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
584.841 768.425
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.547.828 339.646


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.547.828 584.841
Ticari Alacaklar
33.329.147 29.577.815
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
32 144.677 163.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 33.184.470 29.413.969
Diğer Alacaklar
236.963 458.081
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
32 30.695 40.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 206.268 417.804
Stoklar
9 80.094.626 1.786.371
Peşin Ödenmiş Giderler
18 1.270.359 1.336.339
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 20.355 3.001
Diğer Dönen Varlıklar
19 1.477.216 2.461.145
ARA TOPLAM
117.976.494 36.207.593
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 1.347.712
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
117.976.494 37.555.305
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 2.634 6.626
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 6.408.024 8.317.165
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 154.221.953 188.241.412
Maddi Duran Varlıklar
12 9.102.841 9.813.762
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
148.126 166.081
Diğer Maddi Duran Varlıklar
8.954.715 9.647.681
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 6.051 4.394
Peşin Ödenmiş Giderler
73.876 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
169.815.379 206.383.359
TOPLAM VARLIKLAR
287.791.873 243.938.664
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 13.548.578 13.587.362
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 24.298.455 27.306.189
Ticari Borçlar
26.282.701 17.710.581
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32 1.185.414 16.303.634
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 25.097.287 1.406.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 452.789 413.333
Diğer Borçlar
1.830.669 3.899.830
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
32 737.428 1.624.809
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.093.241 2.275.021
Ertelenmiş Gelirler
21 31.724.522 3.220.340
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 0 15.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 0 15.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 928.550 543.071
ARA TOPLAM
99.066.264 66.695.706
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
99.066.264 66.695.706
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 71.307.179 72.830.571
Ertelenmiş Gelirler
21 1.619.048 1.904.762
Uzun Vadeli Karşılıklar
189.837 113.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 189.837 113.950
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 22.955.493 18.106.065
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
96.071.557 92.955.348
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
195.137.821 159.651.054
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 93.007.564 84.550.174
Ödenmiş Sermaye
27.000.000 18.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
376.005 376.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.239.509 3.255.720
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.239.509 3.255.720
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.288.423 3.288.423
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-48.914 -32.703
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
800.362 9.819.463
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
53.097.691 39.535.240
Net Dönem Karı veya Zararı
8.493.997 13.563.746
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-353.512 -262.564
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.654.052 84.287.610
TOPLAM KAYNAKLAR
287.791.873 243.938.664


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 16.521.346 14.881.577
Satışların Maliyeti
23 -9.680.595 -10.498.519
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.840.751 4.383.058
BRÜT KAR (ZARAR)
6.840.751 4.383.058
Genel Yönetim Giderleri
24 -2.150.234 -2.114.593
Pazarlama Giderleri
24 -1.580.654 -2.382.770
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.207.348 1.701.962
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -12.644.373 -1.063.920
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.327.162 523.737
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 41.482.416 33.303.919
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -1.340.533 -27.647
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.814.721 33.800.009
Finansman Gelirleri
28 3.633.841 4.786.502
Finansman Giderleri
29 -22.016.466 -19.921.824
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.432.096 18.664.687
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30 -4.853.766 -5.237.063
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.853.766 -5.237.063
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.578.330 13.427.624
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.578.330 13.427.624
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
84.333 -136.122
Ana Ortaklık Payları
8.493.997 13.563.746
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 31 0,31460000 0,75350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.211 -88.591
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.632 -110.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.579 22.150
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.211 -88.591
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.562.119 13.339.033
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
77.719 -158.947
Ana Ortaklık Payları
8.484.400 13.497.980



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/586692


BIST