***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 10.364.356,8 20.780.168,35 100 47,21058926
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
GRUP TOPLAMI 2,05 5,8 0002791 0001318
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 1.667.451,28 6.784.393,76 32,64840614 15,41350492
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 537.531 1.241.696,61 5,97539245 2,82101798
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 667.322,84 967.622,47 4,65647079 2,1983473
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,05 8,61 0004143 0001956
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 462.594 4.575.051,16 22,01642972 10,3940862
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 2,39 14,91 0007175 0003387
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI 0,78 0,5 0000241 0000114
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 0,8 2,88 0001386 0000654
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 2,88 0001386 0000654
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,05 0,55 0000265 0000125
Ulaştırma
TOPLAM
Haberleşme
TOPLAM 0,05 0,55 0000265 0000125
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 8.396.901,84 12.888.764,86 62,02435246 29,28206228
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 400.003,41 1.717.515,29 8,26516543 3,9020333
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0,86 6,64 0003195 0001509
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 844.745,08 1.849.991,33 8,9026773 4,20300641
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 5.514.621,94 5.108.700,67 24,58450088 11,60648773
Diğer Mali Kuruluşlar
TOPLAM
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 1.637.530,55 4.212.550,93 20,27197691 9,57051975
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 300.000 1.107.000 5,32719457 2,51499995
Bilişim
TOPLAM 300.000 1.107.000 5,32719457 2,51499995
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 01.03.2019 TRSDOGH31910 4,8017 4 790.000 0,97 08.05.2018 30,4473 1 792.226,55 28,21222628 1,79986426
OSTK 26.07.2021 TRSDOGH72112 5,9087 4 1.000.000 1 08.05.2018 28,2428 0,97 973.678,71 34,67397563 2,21210651
OSTK 24.05.2019 TRSGZDF51918 5,6653 4 500.000 0,96 08.05.2018 26,6194 1,04 521.695,7 18,57826797 1,18524359
OSTK 04.04.2019 TRSTIMG41917 5,8 4 500.000 0,98 08.05.2018 22,8848 1,04 520.495,58 18,53553012 1,18251703
TOPLAM 2.790.000 2.808.096,54 100 6,37973139
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 2.790.000 2.808.096,54 100 6,37973139
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 27.08.2018 TRT060121T16 18,28 4.522.191,78 1,81 17.08.2018 19,6688 702.979.639.756.697.980 2.490.290 1,81 4.506.405,28 22,06033173 10,23812922
REPO 27.08.2018 TRT060121T16 18,28 2.009.863,01 1,81 17.08.2018 19,6688 702.979.639.756.697.980 1.106.800 1,81 2.002.846,79 9,80459187 4,55027965
REPO 27.08.2018 TRT060121T16 18,28 10.049.315,07 1,81 17.08.2018 19,6688 702.979.639.756.697.980 5.533.980 1,81 10.014.233,95 49,02295936 22,75139825
BPP 27.08.2018 BPP 20,38 3.897.294,52 3.875 17.08.2018 23,2936 3.882,13 3.882.133,9 19431859 8,81984332
BPP 27.08.2018 BPP 20,38 22.106,68 22 17.08.2018 19,3111 22,02 22.020,68 0,10779845 0,05002892
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 20.500.771,06 20.427.640,6 100 46,40967935
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 33.655.127,86 44.015.905,49 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
44.015.905,96 % 0 % 100
B. HAZIR DEĞERLER
5.216,04 % 100 % 0,01
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
5.216,04 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
651.986,65 % 100 % 1,54
a) Takastan Alacaklar
638.320,12 % 97,9 % 1,51
b) Diğer Alacaklar
13.666,53 % 2,1 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
46.166,91 % 0 % 0,11
D. BORÇLAR (-)
-2.408.256,8 % 100 -% 5,69
a) Takasa Borçlar
-1.523.165,28 % 63,25 -% 3,6
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-885.091,52 % 36,75 -% 2,09
NET VARLIK DEĞERİ
42.311.018,76 % 100
Pay Sayısı
21.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,01


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

17/08/2018 Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705014


BIST