***KAREL*** KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
58.320.000 -2.237.632 -2.237.632 600.068 -304.101 -162.976 132.991 5.654.689 99.090.613 7.401.391 106.492.004 168.362.052 168.362.052
Transferler
7.401.391 -7.401.391 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-159.674 -159.674 -65.840 22.976 -42.864 8.393.503 8.393.503 8.190.965 8.190.965
Dönem Karı (Zararı)
8.393.503 8.393.503 8.393.503 8.393.503
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-159.674 -159.674 -65.840 22.976 -42.864 -202.538 -202.538
Dönem Sonu Bakiyeler
21 58.320.000 -2.397.306 -2.397.306 534.228 -304.101 -140.000 90.127 5.654.689 106.492.004 8.393.503 114.885.507 176.553.017 176.553.017
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 58.320.000 -3.421.322 -3.421.322 791.751 -304.101 -693.008 -205.358 5.956.976 106.537.017 10.235.932 116.772.949 177.423.245 177.423.245
Transferler
10.235.932 -10.235.932 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-134.666 -134.666 -791.751 304.101 693.008 205.358 5.884.085 5.884.085 5.954.777 5.954.777
Dönem Karı (Zararı)
5.884.085 5.884.085 5.884.085 5.884.085
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-134.666 -134.666 -791.751 304.101 693.008 205.358 70.692 70.692
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-5.736 -5.736
Dönem Sonu Bakiyeler
21 58.320.000 -3.555.988 -3.555.988 0 0 0 0 5.956.976 116.772.949 5.884.085 122.657.034 183.378.022 -5.736 183.372.286


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.905.554 19.669.163
Dönem Karı (Zararı)
5.884.085 8.393.503
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.146.228 1.779.953
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 15 6.240.617 5.034.392
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
743.613 25.189
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 743.613 25.189
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.764.346 674.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.264.277 521.306
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 289.132 90.588
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 210.937 62.601
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
269.378 -823.744
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -2.202.325 -1.481.709
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 1.955.922 1.101.004
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 799.075 4.569
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 -283.294 -447.608
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
185.532 120.376
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 185.532 120.376
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 1.946.942 -3.261.404
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.200 10.649
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -4.200 10.649
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-46.417.102 9.884.865
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -43.826.029 14.560.902
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.324.773 6.173.837
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
194.793 3.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.129.980 6.170.511
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.054.842 -4.987.765
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
396.169 -388.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.451.011 -4.599.253
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.684.662 -1.764.334
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.851.602 -4.152.793
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.851.602 -4.152.793
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.027.944 55.018
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.167.999 -3.187
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.195.943 58.205
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-29.386.789 20.058.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -276.231 -183.594
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -242.534 -205.564
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.756.136 -8.834.319
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-114.617 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.634 38.780
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.634 38.780
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.735.153 -8.398.519
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -902.637 -3.830.199
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -3.832.516 -4.568.320
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -474.580
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
9 0 -474.580
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.131.163 -9.959.388
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
106.666.576 12.045.648
Kredilerden Nakit Girişleri
106.666.576 12.045.648
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.916.466 -22.558.351
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.916.466 -22.558.351
Ödenen Faiz
-1.261.939 -863.247
Alınan Faiz
1.642.992 1.416.562
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.469.473 875.456
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.469.473 875.456
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 57.150.599 54.139.483
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 108.620.072 55.014.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 109.404.903 57.376.097
Finansal Yatırımlar
6 43.826.029 0
Ticari Alacaklar
8 134.903.811 144.244.693
Diğer Alacaklar
9 1.120.729 201.133
Stoklar
10 111.684.805 107.743.756
Peşin Ödenmiş Giderler
11 18.998.781 11.204.609
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 242.534 906.369
Diğer Dönen Varlıklar
20 1.446.571 280.034
ARA TOPLAM
421.628.163 321.956.691
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
421.628.163 321.956.691
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 3.086 394.414
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 0 0
Maddi Duran Varlıklar
14 27.055.364 28.103.596
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
74.370.140 67.879.106
Şerefiye
4 431.946 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 73.938.194 67.879.106
Peşin Ödenmiş Giderler
11 10.902.993 12.075.535
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 14.731.433 16.644.708
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
127.063.016 125.097.359
TOPLAM VARLIKLAR
548.691.179 447.054.050
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 6.843.516 1.462.683
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 127.331.595 105.231.035
Ticari Borçlar
8 46.411.578 41.047.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 8.374.288 7.627.766
Diğer Borçlar
9 1.270.726 57.036
Ertelenmiş Gelirler
11 22.064.779 18.711.665
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.662.797 3.713.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 3.016.339 2.278.318
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.646.458 1.435.521
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 874.382 4.997.992
ARA TOPLAM
217.833.661 182.849.106
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
217.833.661 182.849.106
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 132.926.050 73.963.350
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.559.182 12.818.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 14.559.182 12.818.349
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
147.485.232 86.781.699
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
365.318.893 269.630.805
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
183.378.022 177.423.245
Ödenmiş Sermaye
21 58.320.000 58.320.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.555.988 -3.421.322
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.555.988 -3.421.322
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -205.358
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 791.751
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
21 0 -304.101
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 -693.008
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 5.956.976 5.956.976
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
116.772.949 106.537.017
Net Dönem Karı veya Zararı
5.884.085 10.235.932
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.736 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
183.372.286 177.423.245
TOPLAM KAYNAKLAR
548.691.179 447.054.050


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 103.678.791 65.799.496
Satışların Maliyeti
22 -77.376.332 -55.331.745
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.302.459 10.467.751
BRÜT KAR (ZARAR)
26.302.459 10.467.751
Genel Yönetim Giderleri
23 -2.241.774 -1.591.618
Pazarlama Giderleri
23 -4.909.902 -3.910.300
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -5.148.240 -3.987.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 2.903.293 6.875.757
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -1.990.463 -5.728.799
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.915.373 2.125.635
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 20.261 5.737
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -16.061 -16.386
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -185.532 -120.376
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.734.041 1.994.610
Finansman Gelirleri
27 3.465.000 4.891.593
Finansman Giderleri
27 -10.368.014 -1.754.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.831.027 5.132.099
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.946.942 3.261.404
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.946.942 3.261.404
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.884.085 8.393.503
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.884.085 8.393.503
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.884.085 8.393.503
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,10100000 0,14400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-134.666 -159.674
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -168.333 -199.593
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33.667 39.919
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
205.358 -42.864
Yabancı Para Çevrim Farkları
-791.751 -65.840
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
304.101 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
693.008 22.976
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
70.692 -202.538
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.954.777 8.190.965
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.954.777 8.190.965



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606784


BIST